Начинающие трейдеры зачастую предполагают, что фьючерсная торговля – это довольно легкое мероприятие, требующее фундаментальных навыков работы с графиком и котировочной таблицей. Однако в 95% случаев поиск легкого и короткого пути к обогащению на финансовых рынках заканчивается полной потерей торгового депозита. И только оставшиеся 5% фьючерсных трейдеров выбирают прямую дорогу, ведущую к финансовой независимости через непомерный труд.
Хотите превратить фьючерсную торговлю в доходный и перспективный бизнес-процесс? Тогда вы должны понять один основополагающий момент, что трейдинг – это самый трудный путь к неограниченному денежному капиталу, поначалу кажущийся легкодоступным и необременительным торговым процессом. Однако, столкнувшись с боевыми буднями трейдера, человек начинает осознавать следующие аспекты торговли:
- Что необходимо проявить железную дисциплину.
- Покорить эмоциональность.
- Изучить необъятное количество литературы.
- Путем проб и ошибок понять специфику мышления больших игроков.
- Научиться быть хладнокровным (независимо от количества отрицательных и положительных сделок).
- Всегда учитывать самоконтроль и приобретенные навыки.
И это далеко не полный список, характеризующий успешного фьючерсного трейдера, регулярно показывающего положительную торговлю и заключающего сделки как исполнительный робот: дисциплинированно и без эмоций. Брокерские сводки и статистические данные утверждают, что 90% новичков заканчивают путь становления трейдера на первом этапе развития. Почему? Потому что они на фоне эмоциональности не могут научиться основополагающим вещам, являющимся неотъемлемой частью прибыльной фьючерсной торговли:
- Быстро констатировать факты неудачных сделок и продолжать объективно анализировать текущую рыночную ситуацию, невзирая на количество проигранных денег.
- Признать собственную неправоту и ошибочное умозаключение на счет направления движения фьючерсного рынка. Это проблема, охватывающая 99% начинающих и бывалых трейдеров. Они выискивают многочисленное количество неправдоподобных причин для оправдания убыточной позиции, занимаясь самообманом, который приводит впоследствии к полному «сливу» депозита.
- Необходимо удержаться на фьючерсном рынке как минимум 3 года, чтобы научиться торговать в ноль с постепенной прогрессией результативности и выходом на относительно большее соотношение прибыльных сделок.
- Как говорил гений фондового рынка Джек Д. Швагер: «Если вы не научитесь адекватно воспринимать убытки, являющиеся частью биржевой деятельности, тогда рано или поздно вас постигнет немыслимое разочарование, приводящее к полной потери депозита».
Трейдинг – это процесс эволюционный, не зависящий от ваших первостепенных математических способностей, возможностей аналитически анализировать текущую рыночную ситуацию и количества дипломов, доказывающих высокие интеллектуальные способности.
Успешные биржевики, несмотря на разносторонние взгляды по выявлению мощного трендового движения, использующие совершенно разные алгоритмы торговли, на 101% сходились в одном умозаключении:
«Чтобы стать профессиональным торговцем фьючерсными контрактами, необходим один ресурс, который позволяет эволюционировать и расставляет все по своим местам – это ВРЕМЯ».
Констатируются совершенно разные временные промежутки от 1 до 5 лет, однако все гуру биржевой торговли сходятся в одном, что такие понятия как трейдинг и мгновенный успех совершенно противоречат друг другу. Независимо от ваших умственных способностей, без определенных навыков фьючерсной торговли, нарабатывающихся временным фактором, вы не достигнете существенной результативности.
Дополнительно к вышесказанному профессионалы фьючерсной торговли отмечают еще одно ключевое звено, впоследствии приводящее к эффектной торговле. Это обыкновенная способность пройти все неудачи и любой ценой остаться на рынке.
Абсолютно все трейдеры, завоевавшие финансовые арены и постигшие все секреты биржевой деятельности, пройдя невероятный путь от новичка до профессионала, эволюционировали через три ступени поэтапного развития.
Ступень №1. Начинающий трейдер
- Ищет возможность легкой наживы и поэтому выбирает трейдинг как механизм, позволяющий заработать неограниченное количество денег.
- Многочисленное количество брокеров, выводящих трейдеров на реальное поле сражения между «быками» и «медведями», определяют мгновенную доступность и близость финансового мира с неимоверными денежными оборотами.
- Новичка будоражит мысль о том, что его сверстники и коллеги, торгующие фьючерсными контрактами, уже зарабатывают n-ную сумму денег и носят гордое звание трейдера.
- Влияние рекламных акций и давление со стороны социального общества настолько велико, что новичок все глубже задумывается о биржевой карьере.
- Начинается этап сбора информации с последующим чтением специализированной литературы и просмотром семинаров ведущих трейдеров мира.
- Проходит несколько обучающих семинаров и посещает любые открытые конференции, связанные с финансовым миром фьючерсов.
- Обналичивает сбережения или находит дополнительный источник дохода для зачисления стартового капитала для торговли.
- С этого момента открывается счет у фьючерсного брокера, и начинаются заключаться первые сделки, процесс трейдинга запущен.
- Первая победа (успешно заключенная сделка) приносит плоды в виде дополнительных денег к торговому депозиту. Начинающий трейдер убеждается в перспективности выбранной деятельности и начинает рискованнее вести торговлю.
- Первое поражение следует по пятам победы и с лихвой забирает заработанные деньги. Отсутствие грамотной системы рисков предполагает значительные потери депозита за текущий период одной торговой сессии.
- Череда неудач и убыточных сделок все больше преследует, возникает ощущение, что большие игроки открыли сезон охоты за ограничивающими убытки ордерами новичка.
- На фоне неоправданного энтузиазма и полного отсутствия алгоритма торговли все большее соотношение убыточных позиций притягивает новичок, не понимая фундаментальных причин происходящих событий.
- Появляется понимание, что необходимо производить регулярный отбор финансовых инструментов. Однако размер депозита не позволяет заключать сделки на высоко ликвидных фьючерсах, обладающих неимоверной плавностью хода без внутридневных разрывов и хорошим среднестатистическим значением ATR.
- Начинается использование усложненных стратегий торговли, потому что простые методы не приносят желанного результата. Отслеживание графика дополняется сложными индикаторами, которые, естественно, с запозданием констатируют факт тренда и точки входа.
- На фоне запутанной и не протестированной на истории торговой стратегии начинающий биржевик снова совершает серию убыточных сделок.
- И только сейчас приходит осознание, что необходимо научиться контролировать эмоции и четко планировать работу каждой торговой сессии. Это поможет избежать лишних потерь и выявит все ошибки, накопившиеся за время торговли.
- Под конец первого этапа развития начинающий трейдер уясняет одно важное умозаключение: убыточные сделки – это элемент биржевой деятельности и неотъемлемая часть каждого участника рынка. Терпеть убытки и ошибаться с расчетами – это нормально как для начинающего, так и для профессионального биржевика. Главное – своевременно выставлять стоп-ордера и минимизировать убытки неправильных рыночных тенденций.
Ступень №2. Трейдер в фазе развития
- Приходит осознание приобретения новых знаний для усовершенствования навыков торговли с последующим улучшением инструментов технического и фундаментального анализа.
- Расширяется теоретическое понимание биржевой деятельности, изучается новая литература; он прислушивается к мнениям успешных фьючерсных трейдеров.
- Происходит осознание торговой стратегии и алгоритма, позволяющие выключить эмоциональную зависимость и строго следовать набору правил, чтобы на фоне жадности и страха не совершить опрометчивых решений.
- Существенно улучшается торговля, адекватный риск-менеджмент в соотношении как минимум 3 к 1 позволяет показывать положительное математическое ожидание, даже если число убыточных сделок превышает прибыльные позиции.
- Неосознанно трейдер начинает усложнять текущую торговую стратегию и алгоритм, что приводит к эмоциональному срыву с последующей потерей денежных средств.
- Осознав причину серии убытков, биржевик снова возвращается к проверенному алгоритму, искореняя все излишества и заводящие в заблуждение торговые сигналы.
- Все больше осознается значимость моральной устойчивости и терпения, при этом трейдер увеличивает исходные риски. Естественно, что подобное решение приводит к наибольшим потерям на фоне заведомо ожидаемого отрицательного математического ожидания.
- Начинаются сильные психологические проблемы, появляется боязнь осуществлять сделку при явных сигналах для открытия прибыльной позиции. Однако именно здесь осознается важность дисциплины и самоконтроля эмоций.
- Собрав все психологические аспекты в единую целостность, трейдер осознает механизм движения фьючерсного рынка и открывает новые горизонты биржевой торговли.
- Происходит поэтапное освоение основных фаз фьючерсного рынка с дополнительным внедрением новых правил money-менеджмента. Они позволяют разумно распределять капитал даже в периоды оплошностей и непредвиденных ситуаций.
- Медленно, но уверенно происходит увеличение торгового депозита в стабильной положительной математической прогрессии. Проявляется глубокая ответственность за все действия, выполняющиеся на рынке, которые не соответствуют алгоритму.
- На заключительном этапе второй ступени трейдер перестает охотиться за Святым Граалем биржевой деятельности и полностью сосредотачивается на собственной торговой стратегии. Благодаря этому биржевик автоматически переходит на заключительную третью ступень развития, ведущую к долгожданному миллионному капиталу.
Ступень №3. Профессиональный трейдер
- На этом этапе развития трейдер достигает необходимой результативности в дисциплине и становится исполнительным роботом с полным отсутствием эмоционального аспекта и дисциплинированно придерживается своего торгового алгоритма.
- Грамотно использует заемный капитал, предоставляемый брокером в виде «плеча», осознавая, к каким непредвиденным потерям могут привести подобные риски, не соответствующие коэффициенту прибыли.
- Уделяет большое значение принципам money-менеджмента как краеугольному аспекту прибыльной деятельности биржевика. Благодаря этому умозаключению уменьшаются риски на фоне пропорционально растущей доходности и объема торговли.
- Умеет грамотно распределить прибыль так, чтобы впоследствии увеличить процентную доходность портфеля. При этом абсолютно адекватно относится к несанкционированным потерям, не выходящим за рамки правил системы money-менеджмента.
- Определенным образом умеет распознавать в рынке крупных игроков и выявлять их планы, это позволяет заблаговременно набрать большую позицию с последующим присоединением к неимоверному трендовому движению.
- Все больше свободного от торговли времени отдается на самообразование и глубокое изучение тонких эмоциональных аспектов психологии в биржевой деятельности. Проявляется главный приоритет, выражаемый значением безукоризненно следовать торговому алгоритму (несмотря на рыночные обстоятельства).
- Торгует как исполнительный робот, производя поправки только при явном выявлении соотношения risk/reward. Среднестатистическое соотношение равняется коэффициентам 80% прибыльных и всего 20% убыточных сделок с минимальным риском.
Именно к этому показателю стремятся все начинающие трейдеры, не понимая, что невозможно перепрыгнуть с начальной фазы эволюции на последнюю ступень становления профессионального биржевика. Хотите сделать фьючерсную торговлю основным видом деятельности? Тогда вас ожидает чрезвычайно интересный и увлекательный путь, который мы подробно изложили в описанном выше ликбезе.
