Информационный поток на финансовых рынках довольно объемный. Именно поэтому даже бывалому трейдеру тяжело сосредоточиться на достоверных фактах, которые действительно имеют прямое или косвенное влияние на исход будущих сделок.
Естественно, начинающие спекулянты перегружают свои торговые алгоритмы большим количеством совершенно не нужных правил. В 90% случаев вписанные умозаключения не соответствуют стратегии или риск-менеджменту, что приводит к заранее предопределенному отрицательному математическому ожиданию.
Как происходит подмена действительности на фоне увеличенного информационного потока в мире биржевой игры?
Однако независимо от уровня квалификации трейдера и наличия практического опыта абсолютно все участники рынка акцентируют внимание на различных индикаторных системах, экономических прогнозах, фундаментальном анализе и даже изучают мнения аналитиков. Здесь нет ничего противозаконного и необычного. Как правило, люди пытаются любыми способами повысить теоретическую вероятность увеличить доходы текущего оборотного капитала.
- Ваш успех в трейдинге полностью зависит от способности фильтровать необъятные информационные потоки с последующим отбором и дальнейшим анализом объективных фактов.
Например, зачем спекулянту, который занимается сугубо внутредневной торговлей и зарабатывает на разнице ценовых колебаний, углубленно изучать квартальные отчеты? Ответ совершенно правильный, подобная информация не представляет ценности. Аналогичное сравнение можно привести на долгосрочных инвесторах. Представляете, если бы они вместо фундаментального анализа углубленно изучали бы локальные тренды на коротких временных интервалах графика!
Как минимум, описанное поведение должно вызвать удивление. Требуется отследить цепочку причинно-следственных связей между выбранным стилем торговли и изучаемым потоком информации. Мы часто учитываем любые мелочи, забывая о фундаментальных основах, на которых сформирован закон спроса и предложения.
Простые решения зачастую являются самыми эффективными, однако человеческая психология всегда усложняет варианты решения проблемы. Задача трейдера: научиться окружать себя только действительно объективной информацией, которая имеет прямое влияние на производимые торговые операции.
Данный практический ликбез посвящен одному важному виду информации, который имеет сильное влияние на конечную результативность сделок, однако практически не учитывается как начинающими, так и опытными трейдерами. На этом фоне любые стратегии торговли не смогут продемонстрировать максимальный КПД и ограничить депозит от незапланированной просадки.
Удивительно, почему в книгах о техническом анализе практически не уделяется внимание таким важным моментам. Либо авторы скрывают ценную информацию от окружающей нас действительности, либо считают эти законы рынка второстепенными. В общем, независимо от предпочтений и соображений создателей обучающей литературы, факты остаются неизменными. Именно поэтому наша команда профессиональных трейдеров решила опубликовать подобный материал, который несет большую смысловую нагрузку и раскрывает многие биржевые секреты.
Что скрывают разные временные интервалы рабочего графика?
Максимальная открытость и откровенность должны присутствовать в каждом трейдере, независимо от выбранной финансовой площадки и набора базовых активов с производными инструментами. Как правило, идеи, основанные на самообмане, приводят к необратимым последствиям, которые заканчиваются полным обнулением оборотного капитала.
Теперь постарайтесь максимально откровенно ответить на следующий вопрос:
- Как часто непосредственно во время торговли вы задумываетесь об объективной информации, которая скрыта в торговом тайм-фрейме?
Сразу возникает ответный вопрос, какую важную информацию может предоставить рабочий временной интервал, кроме отчетливых следов совершенных сделок между покупателями и продавцами? Порой даже успешные трейдеры забывают перед открытием позиции провести скрупулезный анализ о тайм-фрейме, который непосредственно руководит торговым процессом.
Одной из самых грубых и распространенных ошибок среди спекулянтов разного уровня квалификации является полное отсутствие одного важного правила. Оно предусматривает проводить доскональный анализ таймфрейма, непосредственно ведущего базовый актив или производный инструмент.
Как правило, недостающая деталь алгоритма начинает проявляться только после долгосрочной работы с многочисленным количеством торговых стратегий на фоне скрупулезного анализа совершенных действий. Естественно, если трейдер не обладает железной дисциплиной и не отслеживает статистику, которая основана сугубо на цифрах и фактах. Вероятнее всего, что такой спекулянт на протяжении всей биржевой карьеры не узнает о существовании таймфреймов, которые ответственны за поведение рынка в данный период времени.
Только работа над собой позволяет эволюционировать в трейдинге. Если вы постоянно анализируете как прибыльные, так и отрицательные сделки, рано или поздно придет понимание механики рынка. Вы начнете рассматривать рынок через призму старых событий, откидывая весь биржевой шум и максимально концентрируясь на поставленных целях.
Какие факторы упускают из вида 90% трейдеров?
Внутредневные трейдеры прекрасно понимают значимость большого игрока в формировании нисходящих и восходящих тенденций. На фоне спроса и предложения необходимо обнаружить затаившегося лимитного покупателя или продавца, который производит различные манипуляции, дабы скрыть свое истинное поведении и первостепенные цели.
Однако с помощью объемов, ценового спреда, значимых уровней и по поведенческим характеристикам толпы можно с вероятностью в 90% определить вектор движения и замыслы китов рынка. Тогда почему только незначительный процент трейдеров акцентируют внимание на одном из главнейших факторов:
- Речь идет о рабочем временном интервале большого игрока, который является поводырем торгуемого актива и выстраивает схему по изъятию денежных средств из оборотных капиталов рыночной толпы.
Таким образом, вы автоматически лишаете себя возможности открыть прибыльную позицию. Большинство ваших действий окажутся неверными, потому что вы забыли учесть рабочий таймфрейм «умных денег». Крупный инвестор не учитывает локальные тренды, поддержку и сопротивление, колебание объемов вашего временного периода.
Управляющий Хедж-фонда рассматривает глобальные исторические тренды и ценовые уровни других финансовых институтов, поэтому любые предположения трейдеров относительно текущих рыночных действий оказываются ложными. Далее начинают образовываться слухи, что технический анализ не работает, а зон накопления и распределения рыночной активности не существует.
Все описанные факторы были, есть и еще надолго останутся главными инструментами для выявления как больших игроков, так и предстоящей смены текущей рыночной фазы. Основная ошибка заключается в том, что спекулянты скрупулезно изучают точку зрения игроков, которые работают в одном диапазоне времени, не могут повлиять на изменение цены.
Подобную игру ведут инвесторы на старших таймфреймах, они заставляют двигаться цену по собственному сценарию. Таким образом, любой младший временной диапазон не попадает под требования и цели больших игроков. Благодаря этому цена не отрабатывает локальные уровни и 80% сделок оказываются убыточными.
Классификация трейдеров относительно существующих рабочих временных интервалов графика!
Любая литература по техническому анализу всегда разделяет биржевых игроков относительно выбранной стратегии торговли или величины оборотного капитала. Стоит заметить, что рассматриваемые величины связаны и всегда взаимно дополняют друг друга.
Естественно, трейдер с начальным депозитом не более 1000 долларов будет ориентироваться на краткосрочные методы заработка. Чем больше денежных средств, тем существеннее риски трейдера, которые позволяют обеспечить повышенную доходность. Теперь давайте проведем внимательное ознакомление с классификацией трейдеров относительно выбранного рабочего таймфрейма.
Трейдеры, которые торгуют на 1- и 2-минутных таймфреймах
- Наверняка многие читатели данного ликбеза принадлежат именно к этой группе биржевых участников. Главным оружием для накопления доходности является стратегия торговли скальпинг. Трейдеры, работающие на одноминутных временных интервалах, используют минимальные риски. Соответственно совершают многочисленное количество сделок с небольшим потенциалом по намеченной доходности.
Подобная тактика на фоне многочисленного количества преимуществ имеет один существенный недостаток, который мешает алгоритмизировать стратегию и регулярно накапливать прибыль. Основная проблема в том, что зачастую работу данного временного периода контролируют старшие таймфреймы.
Они вмешиваются в ценовые колебания и создают полный хаос, не позволяющий определить как размер прибыли, так и правильное место для ордера, ограничивающего убытки. Таким образом, на фоне властвования крупного игрока 90% попыток совершить положительную сделку заканчиваются преждевременными срабатываниями стоп-заявок.
Возникает вопрос, как противодействовать старшим временным интервалам и продолжать торговать в положительном математическом эквиваленте? Статистические данные и практический опыт скальперов наглядно показывает, что затевать войну против больших игроков − заведомо убыточный план действий.
На фоне неимоверной покупательной способности они поглотят любое предложение и удовлетворят даже самые необъятные требования спроса. В конечном итоге трейдеры, затеявшие войну, получают обнуление оборотного капитала, а инвестор − позицию с новым ценовым импульсом.
Осуществляя работу на 1- или 2-минутном временном интервале, в первую очередь необходимо углубленно изучить биржевой стакан и ленту принтов. Благодаря этому вы научитесь определять слабые места ведущего игрока и открывать незаметные и довольно прибыльные сделки.
- Биржевой стакан – позволит грамотно взвесить соотношение лимитных заявок двух противоборствующих сил (покупателей и продавцов).
- Лента принтов – показывает силу выставленных лимитных ордеров и скорость исполнения заявок.
Совместный анализ поможет определить краткосрочные трендовые тенденции и идеальную точку входа. Благодаря биржевому стакану стоп-ордер можно выставлять таким образом, чтобы открытая позиция была защищена лимитным уровнем, который не могут разобрать противоборствующие силы.
Трейдеры, торгующие на пятиминутном таймфрейме
Как правило, пятиминутный временной интервал является самым популярным рабочим таймфреймом в среде трейдеров любых финансовых площадок независимо от выбранного набора базовых активов или производных инструментов. Описанный таймфрейм принадлежит к группе основных временных периодов. Это не связано со случайным совпадением исторических событий на фондовом и валютном рынке. Здесь полностью просматриваются причинно-следственные связи, которые привели внутредневных спекулянтов к подобному умозаключению.
Пятиминутный таймфрейм является основателем дневной торговли, которая стала особенно актуальна и популярна с приходом всемирной интернет-паутины. Сидя за экраном монитора, вы можете отслеживать графики и котировки в реальном времени. Трейдеры быстро поняли все преимущества торговли благодаря исследованию рыночных тенденций на таком временном интервале.
- Во-первых, любые стратегии торговли адаптивны под описанный вид графика. Полностью отсутствует мелкий рыночный шум и другие неважные ценовые колебания. Это позволяет вести чистую торговлю с наибольшей вероятностью на каждую открытую сделку положительного математического ожидания.
- Во-вторых, пятиминутный таймфрейм позволяет работать с небольшим начальным депозитом и минимизировать риски при соотношении прибыли к убыткам в минимальном коэффициенте 3/1. В этом временном коридоре формируются хорошие трендовые движения, которые в меньшей степени поддаются манипуляционным процессам старших игроков.
- В-третьих, пятиминутный график прекрасно отображает значимые ценовые уровни поддержки и сопротивления, формируя такие фигуры технического анализа как треугольник, параболическое закругление, консолидацию и разворотные паттерны. Любые базовые активы соблюдают плавность и редко образовывают непредвиденные ценовые разрывы, спровоцированные недостаточной степенью ликвидности или крупными игроками.
- Подобные ситуации устраивает маркетмейкер, когда требования одной из противоборствующих сил не удовлетворяются объемами игроков, которые находятся на противоположной стороне сделки.
Механика работы свинг-трейдеров
Еще пятиминутный таймфрейм – это связующее звено между дейтрейдингом и свинг-торговлей. Дабы ограничить риски и определить идеальную точку входа, успешные среднесрочные трейдеры открывают позицию именно по пятиминутному графику. И только, когда заканчивается торговая сессия, они начинают проводить глубокий анализ рынка, определяя дальнейшую судьбу существующей сделки.
Если есть прекрасное место для установки стоп-ордера в безубыточное положение и где высока вероятность, что цена не откатит за сформированный уровень, позиция переносится на следующую торговую сессию. Естественно, учитываются ближайшие уровни поддержки и сопротивления, которые могут спровоцировать разворотную торговую формацию, нарушив соотношение прибыли к убыткам.
В свою очередь спекулянты, работающие на двухминутных временных интервалах, используют 5-минутный таймфрейм в качестве вспомогательного инструмента, который помогает определить дальнейший вектор движения. Это важное условие для скальперов, которое прописывается отдельным пунктом в торговом алгоритме и соблюдается на протяжении всей рыночной сессии.
Трейдеры, использующие для торговли 15- и 30- минутные временные интервалы
Главными предшественниками, которые привели к развитию и массовой популярности получасовых и пятнадцатиминутных таймфреймов являются инновационные технологии. Именно новые программы позволили создавать роботов высокой частотности, которые массово заполонили короткие временные периоды. Особенно активно подробные вспомогательные инструменты для накопления прибыли используют финансовые институты для набора и распределения текущих рыночных позиций.
Индивидуальные инвесторы также устанавливают торговых роботов, которые позволяют работать по тренду и в сформированном ценовом диапазоне, зажатом с обеих сторон уровнями поддержки и сопротивления. На сегодняшний день в свободном доступе продаются алгоритмизированные торговые системы, демонстрирующие разный процент прибыли и работающие на основе самых популярных стратегий.
Однако в начале торговой сессии и на фоне публикации важных экономических событий все роботы начинают показывать отрицательное математическое ожидание в 90% открытых позиций. Возникает вопрос, чем вызван сбой автоматизированных механизмов, заточенных на изъятие прибыли из биржевых оборотов как валютного, так и фондового рынка.
Движущая сила под названием объемы сбивает любые настройки и ценовые ориентиры даже инновационных роботов. За новостным базовым активом наблюдают трейдеры со всего мира. Они готовы в любой момент совершить покупку или продажу, чтобы уловить сильное импульсное движение. Увеличенная волатильность и неимоверные объемы − это невидимая сторона для алгоритмизированных машин. Именно поэтому вместо прибыли они начинают заключать убыточные позиции, уменьшая, таким образом, КПД.
Существуют целые проп-компании, которые нанимают трейдеров, проводят сформированной команде обучение и распределяют оборотный капитал между всеми спекулянтами. Так вот, главная цель подобных организаций – это сугубо новостная торговля. Они максимально сузили поле деятельности, фокусируя внимание только на острых ценовых колебаниях. Благодаря этому появляется возможность в момент зайти неимоверным объемом и снять прибыль, которая по коэффициенту приравнивается к годовой доходности среднестатистического спекулянта.
Как правило, подобная торговля требует наличие совершенных навыков по работе с биржевым стаканом и лентой принтов. Благодаря этому, получается обнаружить идеальную точку входа в соотношении прибыли к убыткам в наименьшем соотношении 10/1.
Кто торгует на 15- и 30-минутном таймфрейме?
Многие трейдеры, не выдержавшие конкуренции с алгоритмизированными торговыми системами (роботами), переместили свое рабочее пространство на старшие временные интервалы. Таким образом, появились среднесрочные трейдеры. Получасовой диапазон времени позволяет не акцентировать внимание на рыночный шум и не предъявляет столь завышенных требований к точке входа.
Как правило, среднесрочные трейдеры на фоне используемого таймфрейма прописывают в алгоритме большие цели по текущей прибыли. Естественно, при открытии позиции выставляется ордер, ограничивающий убытки. Однако его величина значительно отличается от стоп-заявок нижних временных интервалов. Благодаря этому инвесторы могут получать высокую процентную доходность на общую сумму оборотного капитала.
В биржевой деятельности работает принцип пирамиды: чем старше рабочий таймфрейм, тем выше риски и будущие цели прибыли. Невозможно, торгуя на одноминутном графике, заработать с одного краткосрочного движения сумму денег, которая будет равнозначной объему доходности среднесрочных участников рынка. Весь эволюционный процесс биржевого бизнеса построен на инерционном повышении объемов в совершаемых сделках.
Многие трейдеры сталкиваются с психологическими преградами и на фоне страха перед глубокой просадкой депозита не торопятся увеличить объемы текущих сделок. Подобное позиционирование заводит трейдера в тупик. Времени и усилий прилаживается все больше, а полученной доходности хватает сугубо на покрытие текущих расходов.
Естественно, может сложиться впечатление, что трейдинг бесполезная деятельность, отнимающая большое количество времени с последующим небольшим денежным вознаграждением. Если рассматривать ситуацию с точки зрения топтания на месте и совершенно не стремиться увеличивать покупательную способность, тогда сделанное умозаключение справедливо и делать вам на финансовых площадках нечего.
Сейчас были выражены субъективные представления некоторых участников рынка, которые не могут преодолеть страх перед большой позицией. Проще говоря, полное отсутствие желания признавать собственные ошибки, проводить анализ с последующим исправлением ситуации. Намного проще создать иллюзорный мир, в котором существует прекрасная возможность обвинять кого угодно в собственных ошибках, только не себя.
Естественно риски должны быть оправданы, это одно из главных правил любого торгового алгоритма. Однако если трейдер застрял на определенном объеме при положительных показателях на совершаемые сделки, необходимо срочно исправлять ситуации и искоренять описанные психологические проблемы.
Среднесрочные трейдеры особенно сильно акцентируют внимание на длительности тренда. При этом большой стоп-ордер позволяет не оттачивать ювелирное мастерство по точкам входа. Например, цель инвестора, который торгует на получасовом графике, войти в базовый актив возле значимого уровня поддержки с точкой выхода перед следующим сильным уровнем сопротивления. Чтобы достигнуть поставленной цели, цена должна продвинуться на 3 доллара. Если среднестатистические параметры волатильности 1 доллар за период одной торговой сессии, тогда среднесрочному инвестору необходимо держать позицию на протяжении трехдневного периода.
Если сформированный тренд будет импульсивным, и его начнут поддерживать старшие таймфреймы, трейдер получит неимоверную доходность на фоне оправданных рисков. В подобных ситуациях стоп-ордера выставляются за глобальные точки излома тренда, куда сложно дотянуться противоборствующей силе.
Дополнительно сразу решается вопрос с рыночным шумом, такую позицию гарантированно не выбьют длинные хвосты баров, сформированные на фоне ложных пробоев. Таким образом, отпадает необходимость неимоверно точного входа в рынок. Главное − определить правильный вектор движения, установить грамотный стоп-ордер и выявить потенциал будущего движения, чтобы соотношение прибыли и риска соответствовало правилам торгового алгоритма.
Среднесрочные трейдеры совершают на порядок меньше сделок, чем спекулянты младших временных интервалов. Благодаря этому высвобождается больше свободного времени и отпадает необходимость всю торговую сессию сидеть за экраном монитора в поиске очередного краткосрочного тренда на фоне идеальной торговой формации или точки входа. Дополнительно 15- и 30-минутные временные интервалы графика освобождают трейдера от хаотичных ценовых колебаний, которые вызваны активностью HFT-систем.
Каково главное предназначение часовых и высших таймфреймов?
Графики с временными интервалами от часа и выше (дневные, недельные и месячные периоды) имеют два главных предназначения:
- Во-первых, для проведения анализа рынка или выбранного для торговли базового актива или производного инструмента. Трейдеры изучают исторические данные, выявляют закономерности в поведении цены, отмечают значимые ценовые уровни, отмечают максимумы и минимумы. Когда вы взглянули на торговую ситуацию глобально с высоты птичьего полета, только тогда можно переходить на рабочий таймфрейм, и на фоне полученной информации выстраивать дальнейший план действий.
- Во-вторых, дневные и недельные графики используют для торговли долгосрочные инвесторы. Благодаря техническому анализу и фундаментальным сводкам они выстраивают долгосрочную стратегию, рассматривая будущие перспективы выбранного эмитента.
Таким большим временным интервалом управляют финансовые институты, задающие тон активности всему рынку и меньшим таймфреймам. Если ваша цель − инвестирование на долгосрочную перспективу, описанные графики идеальны для изучения истории с последующей покупкой базового актива.
Как правило, крупные инвесторы, являющиеся держателями ценных бумаг в качестве дополнительного бонуса, получают дивиденды. Сроки распределения денежных средств определяются на съезде директоров, сумма выплат зависит от полученной прибыли компании. Однако в некоторых случаях главный менеджер может направить вырученные деньги на расширение мощностей производства. Докупается оборудование, сырье, налаживаются новые рабочие места вплоть до выкупа предприятий, которые развивают совместную нишу.
Подобные решения долгосрочных инвесторов не смущают, они понимают, что описанные мероприятия свидетельствуют о развитии компании. Естественно, это положительно скажется на росте акций, что приведет к повышению оборотного капитала всех заинтересованных в росте лиц.
Стоит отметить, что часовые временные интервалы редко отображают на графиках значимые скачки цены. Таким образом, у трейдеров появляется прекрасная возможность создать стратегию торговли, позволяющей следить за показателями графика не более трех раз в неделю. Некоторым долгосрочным инвесторам достаточно одного дня для проведения анализа и проверки состояния текущей позиции. Высвобождается большое количество времени. Это особенно актуально бизнесменам, которые параллельно с биржей развивают еще несколько значимых по капиталовложению проектов.
Главный плюс долгосрочного инвестирования заключается в меньше выраженной эмоциональности, чем при работе на пятиминутных или получасовых графиках. Умеренное количество сделок не вызывает уровня стресса, который присутствует в классических торговых ситуациях среди внутредневных участников рынка.
Однако подобный вид инвестирования на финансовых рынках подходит далеко не каждому человеку. Наверняка вы подумали, что главная причина сделанного умозаключения − это повышенные требования к стартовому депозиту.
Как правило, наличие соответствующего уровня финансов является второстепенной проблемой. Первичное значение имеют способности трейдера работать с фундаментальным анализом и благодаря квартальным отчетам, новостным характеристикам и графическому отображению цены, определить теперешнее состояние компании. Далее нужно составить правильный прогноз о будущих перспективах и принять соответствующее решение отрывать позицию или нет.
На фоне многочисленных плюсов существует и явный недостаток описанной долгосрочной игры – это заниженный к счету процент доходности. Проще говоря, инвестору на фоне высокого коэффициента прибыли к рискам, приходится ждать, пока цена не преодолеет как минимум три величины текущего стоп-ордера. Благодаря соотношению прибыли к убыткам как минимум 3/1, получается сохранять положительное математическое ожидание для каждой заключенной сделки.
Представляете, какой величины стоп-ордер, когда совершается торговля на недельных временных интервалах. Как правило, критические зоны для подобных инвесторов начинаются возле исторических максимумов или минимумов. Соответственно такие трейдеры дополнительно перед стоп-ордером выставляют лимитные заявки. Подобная мера безопасности необходима на случай, если большой динамический игрок захочет произвести перелом сформированного тренда и за счет другого инвестора спровоцировать разворотную торговую формацию.
Порядок развития карьеры трейдера
Если сложить мозаику и взглянуть на структуру предоставленного ликбеза, можно легко обнаружить, что соблюденная последовательность описания рабочих таймфреймом является практическим планом в поэтапном развитии каждого трейдера. Подобранный способ наиболее оптимальный для эволюции в биржевом виде деятельности.
Многие трейдеры начинают свой путь с работы на одноминутных графиках, используя скальперскую стратегию торговли. Такой метод позволяет не вкладывать на первоначальном этапе больших денежных средств в оборотный капитал. Минимальные риски на фоне краткосрочных ценовых движений не создают психологического дискомфорта. Благодаря этому с первых дней торговли присутствует отчетливая уверенность и накапливается постепенными порциями прибыль.
Переход на следующую ступень развития происходит, когда навыки скальпера становятся доскональными и достигнута наивысшая планка по доходности, трейдеру нужно переключать внимание на графики с пятиминутным временным интервалом. Таким образом, возрастают цели, позволяющие улавливать более длинные локальные тренды.
В отличие от скальпинга, при открытии позиции объемы сделки увеличены в десятки раз. Благодаря этому денежные накопления происходят еще быстрее. Естественно, нужно соблюдать правила риск-менеджмента и железную дисциплину, чтобы сохранять положительное математическое ожидание на стороне текущих сделок.
Далее вы становитесь среднесрочным инвестором, который отлично изучил механику рынка с законом спроса и предложения. Накопленный практический опыт и понимание мышления игроков младших таймфреймов позволяет совершать идеальные точки входа на пятиминутном графике. Потом трейдер переключается на рабочий получасовой временной интервал, определяя потенциал движения на фоне минимальных рисков. Времени перед экраном монитора проводится меньше, а конечный результат прибыльности возрастает в геометрической прогрессии.
Наконец кульминация − и вы пополнили ряды долгосрочных инвесторов. Уделяя должное время фундаментальному анализу, начинают проявляться первые положительные результаты по сделанным инвестиционным идеям. Высвобождается свободное время, позволяющее в непринужденной обстановке изучать квартальные отчеты лучших компаний мира с последующим формированием инвестиционного портфеля.
Рекомендации начинающим трейдерам!
Если вы начинающий трейдер, рекомендуем пропустить скальперскую фазу развития и сразу начинать нарабатывать торговые навыки на пятиминутном графике. Сделанное умозаключение вполне оправдано. Оно имеет один весомый отрицательный аргумент, который превышает совокупность всех плюсов стратегии торговли с великолепным названием скальпинг.
Алгоритмизированные роботы практически полностью заполонили короткие временные интервалы вплоть до пятиминутного таймфрейма. Составить достойную конкуренцию HFT технологиям могут только профессиональные трейдеры, которые обладают богатым практическим опытом и умеют обыгрывать роботов на краткосрочных дистанциях.
Как правило, они также применяют в торговых стратегиях автоматизированные системы. Их главная функция заключается в опережении неповоротливых машин, запущенных финансовыми институтами для набора позиции или распределения накопленных активов.
Как только начинающий трейдер вступит в беспощадный бой противоборствующих сил за право нахождения в прибыльном краткосрочном тренде, с вероятностью на 99% трейдер обнулит оборотный капитал на период одной торговой сессии. Законы естественного природного отбора работают на биржевых площадках. Выживают и накапливают прибыль игроки, имеющие богатый арсенал ценных ресурсов и многолетний опыт работы на одноминутных временных интервалах.
Естественно, имея грамотного наставника, можно начинать скальпинг, однако уходить в свободное плаванье лучше на пятиминутном временном интервале. Здесь сосредоточены лучшие стратегии торговли, большие игроки на фоне повышенной покупательной способности не предоставляют роботам занимать данный таймфрейм. Любые формации и паттерны, описанные в литературе о техническом анализе, регулярно образовываются в результате деятельности покупателей и продавцов. Впрочем, список преимуществ можно перечислять бесконечно.
Ваша непосредственная задача на ранних этапах торговли: не заработать, а научиться торговать в ноль. Когда существует точка опоры, можно начинать эволюционный процесс. При дисциплинированном соблюдении правил торгового алгоритма, вы, безусловно, научитесь зарабатывать. Со временем ваши доходы начнут увеличиваться в геометрической прогрессии, придавая уверенности и стремление развивать свои навыки спекулянта на финансовых рынках.
Как уменьшить количество сработанных стоп-ордеров на первоначальном этапе развития?
- Во-первых, перед открытием позиции всегда находите причинно-следственные связи в действиях большого игрока. Постарайтесь понять предпосылки инвестора: он набирает позицию, осуществляет распределение или ведет бизнес в соответствии текущей тенденции.
Соблюдайте предельную осторожность, если накопление требуемых объемов происходит на вашем рабочем временном интервале. В таком случае необходимо применять стратегию торговли, правила которой учитывают данное поведение большого игрока.
- Во-вторых, не повторяйте одинаковых действий, надеясь в результате получить совершено другой результат. После ловли максимум трех стоп-ордеров прекратите торговлю и снова задайтесь поиском ответов на первые вопросы. Отрицательные сделки наглядно свидетельствуют, что сделанные ранее выводы являются субъективными и вам не понятны планы большого игрока.
Смиритесь с умозаключением, что каждому человеку свойственно принимать неверные решение. Отсутствие желания признавать собственные ошибки неминуемо приведет к просадке депозита с последующим обнулением оборотного капитала.
Иногда полученные убытки являются прямым доказательством, что вы осуществляете соревновательную игру с другим временным интервалом. В таком случае его покупательная способность подавит любые попытки оказать сопротивление или занять позицию противоположной стороны сделки.
- В-третьих, когда определена деятельность старшего таймфрейма, не усугубляйте ситуацию и прекратите торговать этот базовый актив. Начинайте поиск финансовых инструментов, графики которых формируют паттерны и формации, предусмотренные сводом правил действующего алгоритма.
Запомните, при работе стороннего временного интервала значительно снижается положительное математическое ожидание вашей стратегии торговли. Открывайте позиции на таймфрейме, который вы больше всего понимаете и не ощущаете психологического дискомфорта. Естественно, и стратегию необходимо разрабатывать соответственно выбранному рабочему таймфрейму. Зарабатывайте!
