С каждым годом становится все больше людей, вовлеченных в биржевую деятельность. Одновременно они задаются вопросом: насколько реально обрести финансовую независимость сугубо за счет спекулятивных операций на таких производных и базовых инструментах как:
- Акции.
- Фьючерсы.
- Индексы.
- Классические опционные контракты.
- Бинарные опционы.
- И, естественно, валютные пары.
|
Какую полезную практическую информации вы получите прочитав подразделы данной публикации:
|
Ответ: ДА! Зарабатывать на краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных колебаниях рынка можно и даже нужно. Вопрос заключается в том, насколько сильно вы хотите обрести финансовую независимость благодаря трейдингу и какие усилия и ценные ресурсы готовы вкладывать? Именно в таком ракурсе нужно рассматривать эволюционные шаги биржевого деятеля независимо от следующих показателей:
- Набора предпочитаемых базисных активов и производных инструментов для осуществления спекулятивной или инвестиционной деятельности.
- Стиля торговли и рынка, на котором будет применена индивидуальная система по извлечению денежных средств со счетов слабых держателей рынка, приумножая собственный оборотный капитал. Естественно, здесь не рассматриваются различные манипуляционные схемы. Доходность будет перетекать путем, правильно сделанным, экономическим прогнозам и благодаря практическим навыкам по техническому анализу.
С первых дней торговли уясните одну важную закономерность, которую в силу непонятных причин стараются избегать или действительно не видят 90% участников рыночных операций. Весь биржевой механизм – это отличное оружие в руках опытного трейдера и бомба замедленного действия для неосведомленных участников, которых зачастую называют биржевой толпой.
Что важнее: практика или чтение специализированной литературы о фундаментальном и техническом анализе?
На сегодняшний день основное внимание как на валютном, так и фондовом рынке, уделяется огромным оборотным капиталам, которыми управляют Хедж-фонды. Как правило, покупательная способность данных финансовых институтов подкреплена банками и родственными компаниями, имеющими практически неисчерпаемые запасы валюты.
Таким образом, фонды являются доминирующим звеном на биржевых площадках. Они задают тон как глобальным, так и локальным трендовым движениям, перемещая базисные активы с одного ценового диапазона на следующий или предыдущий уровень торгов. Когда картинка становится максимально прозрачной, обыкновенному спекулянту с депозитом около 1000 долларов трудно представить, что существуют шансы регулярно зарабатывать на финансовых рынках. Особенно, когда речь идет о краткосрочных операциях, снимая небольшие проценты на локальных трендовых движениях.
Многие начинающие и даже опытные трейдеры пытаются найти рациональные ответы на следующие вопросы:
- Можно ли назвать современную торговлю полностью автоматизированной, когда 90% работы выполняют алгоритмизированные системы под названием торговые роботы?
- Насколько изменились механика рынков и методы накопления с последующим распределением за последние десять лет?
- Какое место занимает теоретическая основа в мире практических сражений двух противоборствующих сил (покупатели и продавцы)?
Если бесконечно задумываться над вышеописанными вопросами и находиться в вечном поиске, перелопачивая несметное количество теоретических вариантов, вероятнее всего, вы застопорите собственный прогресс, отдаляя заветную мечту стать системным трейдером. Откровенно говоря, несколько практических паттернов в совокупности с пониманием механики рынка и рационального мышления предоставят большую пользу, чем вся обучающая литература по техническому и фундаментальному анализу.
- Успешные трейдеры не раз говорили, что к чтению биржевой литературы необходимо подходить крайне осторожно, соблюдая особую бдительность, дабы не накопить лишней информации, переняв представление о формировании механики рынка другого автора.
Именно по этой причине проп-компании стараются набирать сырых новичков, которые о взаимоотношениях покупателей с продавцами знают только то, что они являются неотъемлемыми участниками торгов. Важно не количество прочитанных книг, а качество поданных рекомендаций, которые вы сделали неотъемлемой частью торгового алгоритма, регулярно используя полученную информацию для анализа, выявления тренда или точки входа.
Отсюда необходимо сделать следующие довольно важные умозаключения, от степени их восприятия будут зависеть как темпы развития, так и накопления системной прибыли:
- Во-первых, не торопитесь покупать первые десять книг по техническому или фундаментальному анализу, которые вы обнаружили в интернет-магазине либо на книжной полке. Прислушивайтесь к мнению опытных биржевиков! Как правило, они практически на каждом семинаре, вебинаре или интервью дают практические советы, настоятельно рекомендуя ознакомиться с трудами того или иного автора. Благодаря подобной строгой избирательности новичок не будет устанавливать малопригодные субъективные шаблоны. В дальнейшем они только затруднят эволюционный путь и даже могут привести к обнулению оборотного капитала.
- Во-вторых, недостаточно просто прочесть книгу и отложить полезные торговые рекомендации на полку, дабы время покрывало бесценные азы трейдинга слоями пыли. Заведите специальный дневник и выписывайте туда фундаментальные идеи данного автора и практические советы. Зачем проделывать подобную работу?
- С одной стороны, такие процессы дисциплинируют любого человека. В трейдинге эта черта характера является связующим звеном между вашим прогрессом и проделанной работой. Чтобы безукоризненно следовать правилам алгоритма, необходимо соблюдать исполнительность робота, которая напрямую зависит от вашей железной дисциплины.
- С другой стороны, изученная информация не пройдет бесследно. Как поступает 90% людей? На начальном этапе прочитывается многочисленное количество биржевой литературы. Домашняя библиотека становится все обширнее, однако уровень торговли оставляет желать лучшего. Темпы развития совершенно не совпадают с теоретической подкованностью. Почему так происходит?
- Как правило, начинающий трейдер одержим идеей перечитать всю русскоязычную литературу, которая раскроет Грааль о том, как играть и выигрывать на бирже. Юные спекулянты полагают, что очередная книга с вероятностью на 90% предоставит пошаговую беспроигрышную систему.
- Однако очередной автор под другим углом выражает основы механики рынка. Акцентируется внимание на такие важные параметры, как практика, железная дисциплина, правила риск-менеджмента и система, позволяющая на фоне любой рыночной обстановки приумножать текущее состояние оборотного капитала.
Какой выбрать путь развития начинающему трейдеру?
Если теорию не подкреплять практическими навыками, тогда пропадает резон изучать биржевую литературу. Подобное занятие превращается в бесполезное хобби, на которое тратится один из самых ценных ресурсов – это время. Составляйте ментальные карты, позволяющие раскрыть суть книги, которую пытается донести автор. Дополнительно вы научитесь внедрять полученные советы и благодаря практике определять, подходит именно вам подобный стиль торговли или нет.
Например, вы можете прочитать тоны книг, в которых на постоянной основе фигурируют такие важные понятия технического анализа, как значимые психологические и технические уровни. Они образовываются в местах наибольшего накопления открытого интереса и находящиеся под пристальной защитой больших игроков. Однако смеем вас заверить, что, как только дело касается практики, 90% как начинающих, так и бывалых трейдеров, неправильно определяют поддержку и сопротивление.
Как говорит Александр Михайлович Герчик:
«Только работа с графиками на фоне торгового алгоритма поможет вам вырваться из плена биржевой толпы и примкнуть к меньшинству трейдеров, которые зарабатывают на инстинктивном поведении слабых держателей рынка».
Каждый начинающий спекулянт может стать системным трейдером, который обрел финансовую независимость благодаря краткосрочным или среднесрочным спекуляциям. При этом совершенно не важен набор выбранных финансовых инструментов, потому что успех покоится на других китах, о которых мы поговорим немного позже.
Какие стратегии торговли и паттерны использовать начинающему трейдеру?
Используйте простые торговые стратегии, основанные на законе спроса и предложения. Технический анализ − это как буквы алфавита, знание которых еще не гарантирует доскональное чтение книг или свободное владение языком в посменной форме. Подобную аналогию можно перенести на графики различных финансовых инструментов.
Если вы знаете, как функционируют индикаторы, все разворотные паттерны и формации продолжения тренда, подготовит ли вас подобный багаж знаний к системному заработку? Естественно, нет! Перечисленные критерии предоставляют великолепную возможность овладеть поверхностным пониманием взаимоотношений между покупателями и продавцами, которые оставляют следы сделок на исторических данных графика.
Дополнительно вам необходимо обзавестись руководством, где собраны наилучшие схемы, создающие благоприятные условия торговли в отдельно отведенном временном коридоре. Как правило, данный баланс доступен узкому кругу успешных биржевых деятелей, которые покупают или продают активы в нужное время на правильно определенном финансовом инструменте.
Любые торговые операции должны быть подкреплены паттернами и формациями, которые не являются редким явлением на ценовых графиках. Особенно если вы принадлежите к числу внутридневных трейдеров. С одной стороны, сигналы для открытия позиции должны быть максимально распознаваемые по отношению к индивидуальному торговому алгоритму.
С другой стороны, важна надежность с заранее определенным положительным математическим ожиданием. Перед тем, как внедрять новшества или вносить изменения в систему, приносящую стабильный процентный заработок на полную сумму оборотного капитала, сделайте предварительное тестирование и постарайтесь обнаружить причинно-следственные связи на демо-счете.
Благодаря описанному алгоритму действий вы исключите из системы правила, которые нарушают положительное математическое ожидание и соотношение прибыли к убыткам в минимальном эквиваленте 3/1. Дополнительно трейдинг не будет сопровождаться чрезмерным стрессом, этот фактор является неотъемлемой частью финансовых рынков.
Что такое торговля на колебаниях цены?
Успешные биржевики на подобные вопросы отвечают следующим образом:
- « Трейдинг на колебаниях – это в первую очередь детальное исследование рынка и выбранных финансовых инструментов с помощью технического и фундаментального анализа на фоне важных новостных событий».
- Конечная цель столь скрупулезного изучения перечисленных данных − выявить значимые уровни поддержки и сопротивления, где сфокусирован открытый интерес больших игроков. Дополнительно такие точки являются важным отправительным пунктом для совершения накопления либо распределения актива.
- Так как мы являемся преимущественно краткосрочными и среднесрочными спекулянтами, наша основная задача − искать торговые идеи в установленном ценовом диапазоне. Покупаем при отбитии цены от поддержки, соответственно продажу осуществляем при формировании консолидации возле сопротивления.
Ложные пробои укрепляют текущее состояние диапазона и наглядно свидетельствуют о силе статического игрока. Далее возникают вопросы:
- Каким образом проводить контроль рисков?
- Где находится зона для наилучшего расположения защитного стоп-ордера?
Многие начинающие и даже бывалые трейдеры, не смотря на то, что они отбирают для торговли различные финансовые инструменты, допускают общую ошибку. На фоне правильно определенной точки входа, они отрывают позиции, обладающие большим потенциалом для накопления прибыли. Однако в 90% случаев сделка не достигает поставленной цели и трейдера выкидывают с рынка посредством срабатывания ордера, ограничивающего убытки.
Как обнаружить причины подобного поведения цены и отследить причинно-следственные связи, которые заблаговременно ведут к отрицательному математическому ожиданию? Все намного проще, чем кажется начинающим спекулянтам; решение проблемы очевидно, оно скрывается на поверхности ментальной ловушки.
Сосредоточьтесь и постарайтесь вспомнить, где вы располагаете защитный ордер, получив от маркетмейкера позицию с требуемым объемом? Ответ совершенно верный: большинство юных спекулянтов не может предоставить быстрое и аргументируемое объяснение. Существуют две следующие причины, почему заведомо положительная сделка вскоре после открытия позиции превращается в убыток:
- Во-первых, в торговом алгоритме отсутствуют полностью или нет четких критериев по выставлению защитного стоп-ордера. Таким образом, после получения позиции вы находитесь в замешательстве и просто не знаете, где наилучшим образом установить стоп-лосс.
- Во-вторых, трейдер учитывает только денежный размер риска. Допустим, если в правилах риск-менеджмента указано минимальное десятицентовое значение по убыткам для одной позиции, вероятнее всего, вы просто отмерите указанное расстояние от точки входа и отправите заявку на выставление стопа. Теперь внимание, вопрос: какой параметр не рассматривают большинство инвесторов, начиная краткосрочными и заканчивая среднесрочными спекулянтами?
- Безопасность ордера, ограничивающего убыток! На фоне существующей волатильности рыночный шум, вызванный деятельностью старших временных интервалов, легко достигает критической отметки, где расположены стоп-ордера биржевой толпы. Один незначительный импульс в противоположную сторону по отношению к основной тенденции достигает критической цены, и заявки срабатывают, превращаясь в рыночные ордера. Благодаря этому происходит усиление глобального тренда и одновременно с поезда высаживаются безбилетные пассажиры.
Как определить безопасное место для выставления стоп-лосса, чтобы, с одной стороны, сохранить позиции, с другой, оставить неизменным соотношение риска к прибыли 3/1?
Запомните золотое правило трейдинга: открывать позиции необходимо возле значимых технических либо психологических уровней и в точках, где произошел глобальный излом тренда. Если подобная возможность упущена по ряду причин, не спешите идти на поводу эмоции с довольно распространенным названием – жадность, и рыночным ордером пытаться запрыгнуть в состав, движущийся на полном ходу. Проявите терпение и железную дисциплину, дабы дождаться коррекции тренда, где можно осуществить повторный добор позиции либо безопасно войти в рынок!
Где разместить стоп-ордер?
Когда точки для входа выбираются вышеописанным образом, появляется великолепная возможность отследить причинно-следственные связи между сделкой и сохранностью накопленной прибыли. Теперь для минимизирования риска достаточно выставить стоп-лосс за пределами поддержки или сопротивления. Если в данных зонах есть участки ложных пробоев, устанавливайте стоп за пик или минимум бара, который пытался совершить преждевременное расширение торгового диапазона за счет пробития волатильности.
Дополнительно стоит отметить, что уровни поддержки и сопротивления являются ориентиром и для фиксации прибыли. Лучше установить лимитные ордера перед ценовыми барьерами и обналичить гарантированную прибыль. Почему? Рынки устроены таким образом, что большую часть времени финансовые инструменты двигаются в определенных боковиках.
Истинный пробой волатильности случается только в том случае, если действительно необходимо переместить базисный актив или производный инструмент в следующий ценовой диапазон. Именно поэтому целесообразнее обналичивать прибыль или фиксировать большую часть прибыли перед тем, как цена постарается преодолеть статистического покупателя или продавца.
Какие базовые моменты необходимо учитывать, чтобы собрать плоды посредством описанной схемы торговли?
- Любую инновационную концепцию или модифицированную стратегию торговли прежде чем использовать в реальной торговле, необходимо протестировать на истории и демо-счете. Настоящий комфорт, спокойствие и уверенность приобретаются после того, как разработанная модель многочисленное количество раз отработает и покажет положительную динамику для депозита. Дополнительно метод не должен создавать неоправданного риска, показатели должны сопровождаться положительным математическим ожиданием.
- Трейдер всегда должен верить в неимоверные способности индивидуальной стратегии торговли, что все формации и паттерны, являющиеся предвестниками точек входа будут повторяться на регулярной основе. Это важный аспект психологии биржевой игры, которым, к сожалению, пренебрегают и недооценивают большое количество начинающих и опытных трейдеров.
- Далее неверие приводит к подмене действительности, психологические враги заполоняют мозг трейдера, и получается замкнутая ментальная ловушка. На фоне страха, жадности и надежды появляются сокровенные мысли изменить правила игры и нарушить критерии алгоритма. С этого момента можете распрощаться с текущим состоянием оборотного капитала, потому что в ближайшее время брокер потребует пополнить залоговую маржу на фоне исчерпанного денежного лимита.
- Если одна из тестируемых моделей не вызывает доверия и гарантированного срабатывания, сразу вычеркните данную тактику из алгоритма, дабы не попасть в описанную выше ментальную ловушку. Запомните: преодолеть череду неудач возможно только благодаря 100% вере в собственную методику, если подобного отношения к модели нет, первые полосы неудач поставят жирную точку на вашей карьере трейдера.
Какими торговыми навыками должен обладать трейдер, чтобы заработать на беззаботную жизнь?
Прежде чем предоставить ответ на выше поставленный вопрос, давайте вначале обнаружим причину проблемы. Почему 90% трейдеров не могут системно уносить прибыль с биржевых площадок, увеличивая как оборотный капитал, так и производя накопление процентов? Подобного заработка хватит, дабы сосредоточиться сугубо на трейдинге, не совмещая любимую деятельность с дополнительными видами подработок.
Как правило, большинство трейдеров мыслят скептически, делая различные субъективные выводы. Например, они полагают, что проблему систематизации можно решить двумя путями. Во-первых, необходимо увеличить покупательную способность, дабы иметь возможность приобретать любые финансовые инструменты в больших объемах. Во-вторых, требуется срочно улучшить торговые навыки за счет изучения новой литературы, прохождения очередных курсов с одновременным посещением семинаров. В-третьих, вы хотите торговать весь спектр формаций и паттернов, которые существуют в графическом анализе.
Стремление уметь все, дабы сразу начать зарабатывать большие деньги, причем со стабильной регулярностью − вот главная психологическая проблема, которая, в большей степени, заполонила именно страны СНГ.
[wp_bannerize group=»pages728x90″ random=»1″ limit=»1″]
Как правило, для нас не существует узких специализаций. Если вы работаете водителем, одновременно за вами закреплены такие должности, как экспедитор, механик и грузчик. Подобную аналогию можно привести даже из собственного жизненного опыта. Прекратите на мгновенье чтение и задумайтесь, сколько дополнительной работы вы выполняете помимо прямых должностных обязательств.
Согласитесь: поражает собственная гибкость и проницательность. Теперь плавным образом мы подходим к решению еще одной проблемы, которая не проявляется, а просто проявляется под другим ракурсом. Сформированную шаблонную модель поведения люди используют в трейдинге. Мы всецело пытаемся одновременно торговать: пробои, отбои, а между этими сделками скальпировать, дабы закрыть так называемое эфирное время.
На западе трейдеры более узконаправленные, если новичок начал изучать отбои от значимых ценовых уровней, он берет всего один паттерн (формирование консолидации из пяти баров) и отрабатывает только описанную модель. Далее полученные результаты переносятся на реальный счет и, как говорится, механизм запущен. Остается только придерживаться правил алгоритма и риск-менеджмента, чтобы сохранить положительное математическое ожидание для накопления прибыли.
Однако начинающие трейдеры СНГ считают с точностью да наоборот. Когда принято однозначное решение использования сугубо торговой стратегии на отбитии от значимых ценовых уровней, кроме стандартной комбинации с пяти баров, юные краткосрочные спекулянты включают:
- Заходы на предварительном тестировании.
- На фоне образования коррекции.
- В моменты формирования паттернов объемного анализа.
- Также используются параболические закругления от восходящего и нисходящего тренда.
С точки зрения простого обывателя, вроде, отслеживается четкая закономерность, зачем торговать одним паттерном, если существует великолепная возможность в разы увеличить положительное математическое ожидание благодаря дополнительным формациям. К сожалению, подобное распыление на первоначальном этапе приводит к обратно пропорциональной ответной реакции.
Для успешного заработка на финансовых площадках вам понадобится железная дисциплина и одна торговая модель!
Сначала необходимо выбрать узкую специализацию, чтобы стать профессионалом конкретного временного интервала, финансового инструмента и стиля торговли. Существует многочисленное количество трейдеров, которые выбирают определенную валютную пару, акцию, индекс, фьючерсный или опционный контракт и зарабатывают деньги, опираясь на торговые навыки, приобретенные для данных финансовых инструментов. Вам не обязательно устанавливать столь жесткие рамки, наша задача показать правильный вектор движения, чтобы трейдер далее в индивидуальном порядке определял наилучшие торговые варианты.
Какой самый опасный и большой враг трейдера?
Как говорят гуру биржевой игры, предвзятое отношение к определенному направлению обнулило не один десяток торговых капиталов успешных трейдеров. Знакомьтесь, начинающие спекулянты, с врагом №1, который поджидает ваших несистемных действий с момента открытия реального депозита.
- Если хотите избежать детального знакомства, тогда избегайте любых торговых рекомендаций от аналитиков, знакомых, брокерских компаний и даже, когда сам гуру велит покупать или продавать, обходите подобные советы стороной. Не дайте, чтобы ваш мозг заполонило субъективное представление других игроков независимо от их уровня квалификации и степени заработка.
Успешные краткосрочные и среднесрочные спекулянты акцентируют внимание на правой стороне графика и ищут собственную модель торговли, основываясь на текущих значениях цены и объемов по отношению к историческим данным. Благодаря изоляции от стороннего мнения и правильному анализу рынка в отличии от биржевой толпы, вы обзаведетесь способностью «читать и слышать рынок», которой обладают только большие игроки.
Всегда усиливайте связующие звенья собственной стратегии торговли. Как правило, к ним принадлежат понимание механики рынка и поведенческие характеристики цены в точках излома тренда, где наибольшим образом скапливаются продавцы с покупателями для определения дальнейшего вектора движения. И еще: помните, что цена ищет, развивает тренд по пути наименьшего сопротивления, поэтому внимательно относитесь к различным разворотным паттернам! Всем торговых успехов и поменьше убыточных дней!
Автор статьи, Дмитрий Пелин, практикующий трейдер и журналист биржевых публикаций.
