Секреты спроса и предложения на рынке Форекс

Изучая десятилетиями валютный рынок, как начинающие, так и опытные трейдеры сталкиваются с многочисленным количеством разнообразных методов, определяющих сигнальные точки выхода и входа. Открыть позицию и удерживать ее с последующим грамотным закрытием – это наивысшая степень профессионализма трейдера.

Какой классификации поддаются различные стратегии торговли?

Естественно, каждый краткосрочный и долгосрочный инвестор стремится овладеть положительным балансом, позволяющим на фоне минимальных рисков увеличивать размер оборотного капитала (независимо от сложившейся торговой ситуации). Любая стратегия торговли обладает некоторыми сложностями и состоит из следующих технических нюансов:

• Одни методы чрезмерно сложные для понимания. Независимо от уровня квалификации трейдера, трудно уловить основополагающий алгоритм подобных торговых стратегий.

• Другие системы переполнены техническими индикаторами и торговыми роботами, не позволяющими сложить объективную оценку текущей ситуации между противоборствующими силами спроса и предложения.

• Третьи стратегии на фоне соответствующих описанных выше параметров имеют несоответственно завышенные риски по отношению к предполагаемой прибыли. Таким образом, необходимо обладать высокой первостепенной суммой оборотного капитала, чтобы безболезненно пересиживать глубокие просадки.

Любой трейдер должен регулярно совершенствовать собственные торговые навыки и корректировать в соответствии с полученным опытом свод правил по действующему алгоритму. Благодаря этому вы научитесь распознавать идеальные рыночные возможности в такие моменты, когда другие трейдеры сочтут невозможным торговать возникшую ситуацию определенного ценового диапазона.

Стратегия торговли является целенаправленным инструментом, способствующим выявлению правильной точки входа, которая не будет противоречить как текущему тренду, так и позиции крупного финансового института. Стоит вам нарушить описанный баланс – и вы останетесь провожать «уплывающие корабли» или потерпите большую просадку оборотного капитала.

Принцип простоты – главное оружие успешного трейдера валютного рынка!

Запомните: чем больше времени вам необходимо для открытия позиции, тем обширнее становятся подтверждающие сигналы. Дополнительно на фоне многочисленного количества различных критериев проявляется главный враг трейдера – эмоциональность. Естественно, вам становится еще труднее принять решение. Даже при возникновении идеальной ситуации, которая предоставляет сигнал с заранее предопределенным положительным математическим ожиданием.

Вот почему успешные трейдеры и гуру биржевой игры регулярно напоминают, чтобы юные спекулянты не перегружали свои стратегии торговли различными индикаторами. Дополнительно не пытайтесь загромоздить алгоритм неимоверным количеством правил, подтверждающим наличие точки входа.

Чем больше описанных моментов, тем сложнее и эмоциональнее решение. В 99% случаев на фоне описанной ситуации пропускаются правильные точки входа и открываются позиции, совершенно не соответствующие тренду и предусмотренной торговой стратегии.

Научитесь покидать субъективный мир иллюзий и эмоций, вместо этого пользуясь объективным рассуждением с минимальной долей присутствия эмоциональности. Трейдинг не является творческой деятельностью, как полагают 90% новичков. Как правило, это безукоризненное следование своду правил, описанному в торговом алгоритме. Станьте исполнительным роботом – и тогда вы значительно увеличите количество положительных сделок с одновременным уменьшением отрицательных точек входа.

Финансовыми площадками руководят спрос и предложение, две противоборствующие силы, которые находятся в постоянном дисбалансе. Благодаря этому мы наблюдаем аномальные ценовые колебания от одного сильного диапазона к другому значимому уровню поддержки или сопротивления.

Покупатели и продавцы

Не все участники торговли правильно классифицируют противоборствующие силы. Сейчас прозвучало странное изречение, требующее дополнительных комментариев и пояснений. Продавцов и покупателей можно разделить на две группы: статические и динамические!

Какая основная задача статических сил?

• Как правило, в этой роли выступают большие игроки, которые с помощью лимитных заявок формируют психологические уровни поддержки и сопротивления. Например, цена с ярко выраженной тенденцией движется по восходящему тренду. Однако, подходя к определенной круглой цифре, на смену импульсу приходит коррекции с последующим разворотом. Возникают вопросы: какие силы подавили спрос и почему наступила «медвежья» фаза?

• Возникшая торговая ситуация является наглядным свидетельством того, как менее слабый динамический покупатель встретил статического продавца. Силы спроса оказалось недостаточно для преодоления сопротивления, и «быки» начали закрывать текущие позиции, чтобы не попасть в трендовую волну повышенного предложения.

• Аналогичным образом действует и статический покупатель. Он поглощает все предложение и, закончив набор позиции, разворачивает тренд в противоположную сторону. Естественно, если силы динамического игрока превосходят возможности статических заявок, тренд усиливает позиции на фоне возникшего импульса. Подобный ценовой всплеск возникает после пробития значимого уровня.

В чем выражается поведение динамических сил?

Задача стихийного покупателя или продавца заключается в перемещении рынка в следующий ценовой диапазон с одновременным поддержанием силы текущего тренда. Как правило, когда большой игрок настроен пробить один из значимых ценовых уровней, то он привлекает внимание других участников рынка с целью принять участие в подобном мероприятии.

Естественно, мелкие игроки открывают позиции, соответствующие видению динамического игрока, укрепляя его пробивную силу. Благодаря этому в 90% случаев лимитный (статический) инвестор не может противостоять повышенному объему противоборствующей силы. Когда чаша переполняется, уровень пробивается, а динамический игрок развивает тренд, пока не встретит глобальный уровень, обладающий неимоверной останавливающей способностью.

Например, как начинающие, так и бывалые трейдеры прекрасно ознакомлены с фигурой графического анализа под названием «треугольник». Однако только инвесторы, понимающие механику формирования цен под действием спроса и предложения, могут правильно расписать возникшую ситуацию.

О чем молчит треугольник?

При формировании треугольника ценовой диапазон по отношению к уровню сопротивления уменьшается. Бары становятся все меньше, а объемы при подходе к лимитной заявке сопровождаются мощным увеличением. Как вы объясните происходящую ситуацию на фоне полученной информации? Совершенно верно мыслите! Динамический покупатель поджимает статистического продавца, демонстрируя неимоверным объемом свою заинтересованность в пробитии уровня.

Благодаря этому другие участники рынка понимают, что с вероятностью на 90% восходящая тенденция будет продолжена, а уровень сопротивления станет зоной поддержки спроса. Существуют два варианта для открытия позиции:

• Войти на пробитии и заработать на формировании импульсного движения.

• Подождать, пока цена протестирует новый уровень поддержки, и на фоне образования консолидации купить необходимый объем актива.

Какой вариант предпочтительнее? Все зависит от применяемой стратегии торговли и описанных паттернов для открытия позиции. Более агрессивные игроки предпочтут поймать импульс. Либералы будут ожидать тестирования уровня поддержки, чтобы увеличить коэффициент прибыли по отношению к рискам. Любые заходы от уровней являются намного безопаснее, чем стратегия, основанная на взятии значимых точек перераспределения рыночных сил.

ВНИМАНИЕ! Если после поджатия цена начинает проторговываться под уровнем сопротивления, то велика вероятность формирования разворотной формации или отката. Это обозначает, что динамический покупатель еще не готов преодолеть статического продавца. В таком случае выставляете ордер, ограничивающий убытки, за линию сопротивления и открываете короткую позицию.

Почему успешные трейдеры руководствуются спросом и предложением?

Как правило, 99% начинающих краткосрочных и долгосрочных инвесторов сосредотачиваются на следующих факторах:

1. Изучают сложнейшие графики, которые не отображают борьбу противоборствующих сил, не представляя интереса для больших игроков. По сути, большинство торгуют «мертвые» активы со среднестатистическим показателем ATR не более 100 пунктов. Дополнительно любые заходы осуществляются, когда валютная пара преодолела дневной диапазон и начинает откатывать либо образовывать узкий «боковик».

2. Накладывают на торгуемый актив многочисленное количество различных трендовых индикаторов в совокупности с волнистыми линиями. Взгляните на графики начинающих трейдеров. На фоне инструментов технического анализа следы покупателей и продавцов практически не отслеживаются. Они полностью сосредоточены на второстепенных вещах, забывая о первостепенных источниках, на которых разработаны все индикаторы – это цена и объем.

3. Иногда у начинающих спекулянтов складывается мнение, что успешные биржевики скептически настроены против таких инструментов, как трендовые индикаторы. Естественно, подобные предположения ошибочны! Опытные спекулянты пытаются пояснить: прежде чем использовать индикаторы, необходимо научиться понимать механику передвижения цен между спросом и предложением. И только потом при жесткой необходимости подкрепить сигналы торгового алгоритма одним из индикаторов.

4. Вам не помогут описанные инструменты даже в дополнении с пересекающимися ценовыми барами, если вы не освоите этот материал. Внимательно вникайте в предоставленную информацию и используйте полученные знания на практике. Благодаря этому вы составите грамотный торговый алгоритм, который на фоне железной дисциплины обеспечит прогрессирующее увеличение оборотного капитала.

Как правило, любая биржевая литература наглядно демонстрирует:

• Работу с индикаторами.
• Сложнейшие формации и паттерны.
• Волнистые линии тренда.

Перечисленные инструменты являются определяющим звеном для 99% трейдеров! Таким образом, люди пытаются понять механику рынка и выявить наилучшую точку входа. Элементарные вещи усложняются до неимоверной степени, что негативно отображается на текущем балансе торгового счета.

Успешным трейдерам на различных тренингах и семинарах всегда задают вопрос следующего характера:

«Раскройте секретный Грааль прибыльной торговли на различных финансовых площадках?»

Естественно, люди полагают, что услышат рассказ о новом индикаторе и сложнейшем математическом методе. Вопреки ожиданиям, опытные инвесторы констатируют факты, что весь секрет заключается в понимании двух ключевых игроков (покупателя и продавца), формирующих движущую силу рынка. Дополнительно отпадает необходимость использования различных индикаторов. Почему?

Исторические следы спроса и предложения показывают будущее ценовое образование, а объемы подтверждают сделанные выводы. Поэтому используйте чистый график, основанный свечами или барами. Желательно не раскрашивать ценовые значения в красный и зеленый цвет. Таким образом, вы вводите себя в заблуждение! Не всегда красный бар сигнализирует о присутствии предложения, аналогичная ситуация касается и зеленого бара. Учитесь на однотонном графике выявлять большого покупателя, направление тренда и точку входа.

Все сводите к максимальной простоте, вы сами усложняете и без того трудный вид деятельности под названием «трейдинг». Не ставьте собственноручно палки в колеса, подобное отношение с неимоверной скоростью обнулит оборотный капитал. Неоправданные и субъективные усложнения имеют заранее определенное отрицательное математическое ожидание.

Запомните изречение выдающегося человека всех времен и народов Альберта Эйнштейна: «Вопросы любой сложности решаются с помощью простых и непринужденных ответов». Если использовать описанное умозаключение с контекстом биржевой игры, то получается настоящий Грааль, который пытаются отыскать все поколения трейдеров.

Зачем начинающие трейдеры занимаются гаданием на кофейной гуще?

Рыночные тенденции не предсказуемы, поэтому трейдерам тяжело предсказать гарантированное направление по изменению ценового диапазона. Первостепенной задачей начинающего трейдера является принятие описанного правила, чтобы перестать участвовать в предсказаниях, приводящих к негативным результатам.

Биржевая торговля полностью построена на теории вероятности. Любой трейдер, руководствуясь определенными графическими инструментами, может предположить будущее аномальное поведение цены. Однако всегда страхуйте открытые позиции защитными стоп-ордерами. Подобные заявки предотвращают риск просадки депозита и дают уверенность в завтрашнем торговом дне!

Многие новички настолько самоуверенны в сделанных прогнозах, что полностью игнорируют выставление ордеров, ограничивающих убытки. Даже маркетмейкеры и финансовые институты имеют критичные ценовые границы, где они с вероятностью в 99% закроют убыточную позицию. Никто не может точно предсказать будущее движение рынка, и, естественно, начинающие спекулянты не являются исключением.

Боязнь признания собственной неправоты – одно из главных психологических заболевания трейдера. Подобный эмоциональный синдром сложно отследить, а искоренить в некоторых случаях практически невозможно. Согласитесь, что намного проще найти многочисленное количество оправданий, чем сделать вывод о собственной ошибке и неправоте.

Возникает замкнутый круг. Трейдер, получивший просадку, начинает обвинять рыночные обстоятельства, брокера и неправильные котировки. Применяются любые методы, позволяющие оправдать собственную неправоту. Будьте предельно внимательны и отслеживайте алгоритм своих действий. Допустили ошибку – внимательно проанализируйте ее и сделайте соответствующие выводы. Благодаря этому вы будете получать опыт, подкрепленный правильными умозаключениями.

Подобрав определенную стратегию торговли, спекулянты начинают использовать многочисленное количество сигналов на открытие короткой или длинной позиции. Как правило, они оправдывают подобное поведением тем, что совокупность позиций в конечном итоге поможет определить правильный ценовой фон.

Запомните: на финансовых площадках не существует набора технических инструментов, которые гарантированно приведут вас к успеху! Однако беспорядочное открытие неподтвержденных позиций рано или поздно сопутствует полному обнулению депозита. Подобное отношение напоминает больше ставки в казино, чем профессиональное отношение к трейдингу как к собственному и перспективному бизнесу.

Какой вред приносит трейдеру информационная перенасыщенность?

Все находятся в поиске Святого Грааля: как начинающие, так и опытные трейдеры! Однако, в отличие от успешных трейдеров, юные спекулянты выбирают ошибочный маршрут. Они перелопачивают новые индикаторы, сопоставляя показатели старых и новых данных. Выискивают сложные паттерны, которые встречаются на графиках крайне редко, и пытаются объединить субъективное видение в один действующий торговый алгоритм.

Естественно, что все описанные действия заканчиваются разочарованием и уходом с рынка на фоне полной потери оборотного капитала. Не повторяйте подобных ошибок. Стремитесь к изучению механики рынка и поведенческих характеристик между двумя противоборствующими силами.

На фоне усложняющихся графических условий трейдеры слой за слоем налаживают неверные торговые умозаключения, приводящие к неизбежным потерям. Хотите удостовериться самостоятельно? Откройте любой биржевой форум и внимательно посмотрите, как посетители портала проводят обсуждение обыкновенной уровневой стратегии торговли. Они бесконечно усложняют алгоритм новым сводом правил, предполагая, что описанное поведение является единственно верным и определяющим успешность торговли.

Такие темы, как важные уровни спроса и предложения при подаче в классической схеме, через некоторое время невозможно узнать. Базовая концепция настолько усложнена, что ее первостепенные очертания выявить невозможно. Психология человека устроена таким образом, чтобы усложнять даже самые упрощенные схемы, независимо от действенности поданного алгоритма.

На фоне объективных доказательств необходимо сделать следующее умозаключение:

• Чем больше накапливается сложной информации, применяющейся в определении новых торговых возможностей, тем сильнее снижается вероятность концентрирования на основополагающем своде правил.

• Именно базовая структура предоставляет ясное понимание рыночного механизма. Следовательно, вы начинаете проводить конструктивный анализ существующего на рынке спроса и предложения.

Каждый трейдер должен научиться уважать ценовое поведение рынка и полностью сосредоточиться на фундаментальных законах, существующих между покупателями и продавцами. Перед открытием верхней или нижней позиции по определенной валютной паре всегда ориентируйтесь на события, понятные для вашего восприятия. «Торгуйте то, что видите, а не знаете!» – любимое изречение гуру биржевой торговли. Задумайтесь над глубиной описанных слов. Вы получите ответы на самые сложные биржевые секреты.

О чем молчит цена?

Как правило, цена является некой накопительной системой, включающей как важные экономические события, так и исторические поведенческие характеристики между спросом и предложением. В этом и заключается преимущество графического анализа. Текущий диапазон цен выбранной для торговли валютной пары наглядно отображает дисбаланс покупателей и продавцов. Соответственно, отталкиваясь от победителей и замыслов больших игроков, можно предугадать будущее направление цены.

Ваша цель – с помощью цены определить активность биржевых участников с последующим выявлением победителя. Если предложение затапливает спрос, естественно, что рано или поздно сформируется «медвежья» тенденция. Обратно пропорциональная ситуация приведет к увеличению цены на фоне «бычьего» преимущества.

В первостепенном значении график необходим, чтобы определить наличие большого игрока и будущее направление тренда. Естественно, если хедж-фонд заинтересован в перемещении валютной пары в верхний ценовой диапазон, то необходимо игнорировать любые манипуляции в противоположную сторону.

Запомните: если маркетмейкер запланировал переместить валютную пару в следующий ценовой диапазон, то мнение биржевой толпы не предотвратит неминуемого восходящего или нисходящего тренда. Предположим, что некий большой игрок предпочитает организовать «бычий» тренд. Тогда задача любого трейдера – полностью игнорировать обманчивые «медвежьи» сигналы и искать паттерны, позволяющие двигаться в одном направлении с «китом» рынка.

Как только вы научитесь определять соотношение противоборствующих сил и значимые ценовые уровни поддержки и сопротивления, тогда сможете составить объективный прогноз предстоящих торгов. Рассматривая график определенного базового актива, всегда проводите самоконтроль с помощью следующих вопросов:

• Если на фоне образованной ценовой области спрос поглощает все предложение, то стоит открывать «бычью» позицию или нет?

• Теперь возникает вопрос, являющийся зеркальным отражением первой головоломки. Когда под тяжестью предложения полностью просела покупательная способность, то открывать «медвежью» позицию или остаться провожать «уплывающие корабли»?

ВНИМАНИЕ! Главное – не начинайте усложнять описанные вопросы и искать подвох, прежде чем предоставить правильный ответ. Вспомните о принципе простоты. Когда объемы одной из противоборствующих сил преобладают над силами другой стороны, тогда необходимо следовать трендовому движению победителя.

Например, если возле определенного ценового уровня спрос превышает предложение, значит, формируется поддержка с последующим возникновением восходящей тенденции. Соответственно, когда продавцы доминируют над покупательной способностью «быков», то психологический уровень становится сопротивлением, а на фоне параболического закругления образовывается импульсный «медвежий» тренд.

Теперь у вас должен сформироваться вопрос следующего характера: какие действия должен предпринять дисциплинированный трейдер при определении одной из описанных торговых ситуаций? Ответ совершенно верный! Необходимо создать целостность между динамикой противоборствующих сил и нашей стратегией торговли.

Поведение больших игроков в сформированном ценовом диапазоне

Как только цена приблизилась к описанному большому игроку, спрос моментально просел под тяжестью продаваемого базового актива. Наверняка маркетмейкер имеет веские причины удерживать валютную пару в сформированном ценовом диапазоне. При этом большого динамического покупателя, которому под силу принять весь поток предложения для преодоления сильного сопротивления, нет.

Далее «медвежий» тренд, находящийся в разгаре движения, останавливается сильным статическим покупателем, который также приводит к перелому текущей тенденции. Таким образом, формируется глубокая коррекция, провоцирующая трейдеров закрывать короткие позиции, тем самым усиливая откат цены.

Дополнительно мы получаем «боковик» с широким диапазоном: сверху установлено жесткое сопротивление, а снизу – поддержка. Не исключено, что описанные уровни являются результатом деятельности одного большого финансового института. Такое положение позволяет набирать огромную позицию с одновременным усреднением цены. Внизу покупает, верху продает часть набранного объема. Или наоборот.

Обратите внимание, что после коррекции цена с новой силой тестирует сформированный диапазон поддержки. Благодаря этому «медведи» доминируют, показывая свое превосходство над статическим спросом. Для продавцов критическим ценовым значением является исторический максимум, где впервые произошел надлом тренда. Если покупатели смогут пробить значимый уровень сопротивления, то только тогда «медведи» начнут паническое бегство.

Вторая восходящая коррекция является более сильной попыткой покупателей захватить контроль над данной валютной парой. Однако она не оказывается удачной. Статический продавец активно поджимает покупателей, переместив уровень сопротивления в зону под названием Supply. На графике описанная область выделана сиреневым прямоугольником, который наглядно демонстрирует, как предложение отражает любые динамические попытки спроса.

Внизу менее крупным прямоугольник выделена активная зона спроса Demand, здесь статический покупатель останавливает продавцов, а динамические игроки активно откупают коррекционный «медвежий» тренд. Если воспользоваться трендовыми линиями, то мы сможем прочертить соответствующий «боковик», позволяющий использовать уровневую стратегию торговли.

Зачастую как начинающие, так и опытные трейдеры воспринимают субъективную оценку рынка за объективную ситуацию. На этом фоне совершаются опрометчивые поступки, которые, естественно, приводят к отрицательному математическому ожиданию.

Какое можно сделать умозаключение из описанных выше рекомендаций?

• Вы никогда не сможете изымать денежные средства с биржевых оборотов, если будете производить покупки или продажи в моменты, когда большие игроки с профессиональными трейдерами опередили вас на несколько шагов.

• Проще говоря, старайтесь обнаружить тренд в фазе зарождения и открыть позицию в необходимом направлении. Если покупать или продавать, когда тенденция ярко выражена, то вас постоянно будут выкидывать с позиции. Таким образом, вы останетесь провожать «уплывающие корабли» на фоне глубокой просадки депозита.

Логика перераспределения торговых ресурсов между спросом и предложением очевидна. Используйте значимые уровни поддержки и сопротивления как для открытия позиции, так и для определения направления будущего трендового движения. Применяйте противоборствующие силы как накопительный элемент, позволяющий значительно увеличить первостепенную сумму оборотного капитала. Дополнительно, зная механику рынка, вы сможете составить грамотный свод правил по риск-менеджменту, который значительно уменьшит ваши текущие убытки.

Почему профессиональные инвесторы на регулярной основе становятся обладателями высоких доходов на фоне пониженных рисков? Ответ очень простой! Как правило, они совершают покупки в ценовой области спроса, а продают в зоне с наибольшим накоплением предложения.

Трейдинг глазами успешных краткосрочных и долгосрочных инвесторов

Начинающие спекулянты любых финансовых рынков обладают субъективным пониманием о трейдинге. Оказывается, что для большинства биржевых участников подобное слово ассоциируется с русским переводом «торговать». Не более того! В дополнение многие могут добавить что трейдинг – это бизнес высоких гонораров и прекрасный вид деятельности, позволяющий обрести финансовую независимость.

Если воспринимать сделанные умозаключения буквально, тогда они, естественно, правы. Однако практика показывает, что существует и обратная сторона медали. Как правило, иной взгляд на биржевую торговлю тщательно скрыт от начинающих спекулянтов. Это происходит, потому что элита финансовых рынков держит в секрете правильное определение трейдинга. Просто 99% участников рынка (включая начинающих инвесторов) обладают другим мировоззрением.

Если ваша непосредственная цель – достичь большого успеха на просторах финансовых площадок, то начните с основы и разберитесь, в чем действительно заключается секрет. Итак, что такое трейдинг?

• По словам успешных инвесторов валютного рынка, трейдинг – это, в первую очередь, постоянная борьба между покупателями и продавцами на фоне завышенной конкуренции. Как правило, соперничество за ресурсы является основополагающей целью каждого трейдера: чем больше изъято активов из биржевых оборотов, тем успешнее становится человек.

• Закон природы действует везде, и финансовые площадки не являются исключением. Путем формирования спроса и предложения денежные накопления менее опытных участников рынка автоматически зачисляются на счета успешных биржевиков, которые выбрали правильную сторону противоборствующих сил.

Поменяйте свое отношение к трейдингу и вскоре вы научитесь распознавать уникальные торговые ситуации. Это позволит определить наибольшее соотношение спроса или предложения и отрыть позицию в правильном направлении, накапливая средства оборотного капитала.

Статистика утверждает, что 90% трейдеров усложняют процесс торговли с помощью различных индикаторных технологий. Они используют стратегии со сложными математическими вычислениями и совершенно не понимают, что успех биржевика покоится на других «китах».

Перед вами находится картинка валютной пары EUR/USD, которую мы подробно изучали несколькими абзацами выше. Однако для наглядности примера на базовый актив нанесен трендовый индикатор скользящих средних с периодами закрытия 50 и 20. Среди начинающих трейдеров подобный вспомогательный инструмент является незаменимым оружием на биржевой арене, где в вечном противоборстве находятся покупатели и продавцы.

Благодаря средним скользящим линиям трейдеры отслеживают следующие значения:

• Определяют значимые уровни поддержки и сопротивления.
• Выявляют зоны перекупленности и перепроданности актива.
• Отслеживают направление тренда.
• Получают сигналы для открытия позиции.

Читая возможности индикатора, наверняка вы задумались о том, что скользящие средние показывают довольно важные значения, являющиеся основополагающими для начинающих и опытных трейдеров. Однако не спешите делать поспешные выводы, сначала внимательно изучите принцип работы описанного трендового индикатора.

Что обозначают английские надписи, нанесенные на график валютной пары EUR/USD?

• No signal yet but price has already moved – цена начала трендовое движение, однако сигнала на открытие позиции еще не поступило.

• Late signal – поздний сигнал для открытия позиции.

Приняв решение использовать для проведения анализа текущей торговой ситуации такие вспомогательные инструменты, как трендовые индикаторы, всегда помните о том, что они полностью основаны на ЦЕНЕ. Руководствуясь полученной информацией, какое мы можем сделать умозаключение?

• Запомните, цена – это первостепенный источник рыночных показателей. Как правило, она включает все произошедшие экономические события, начиная движение задолго до наступления момента, где индикаторная система соизволит подать описанные выше сигналы. По факту, мы получаем запаздывающий механизм, проводящий анализ рынка постфактум. Когда график явно показал точку входа и зарождение хорошего тренда.

Давайте еще раз обратимся к графику валютной пары, где наглядно демонстрируются сигналы для открытия позиции (пересечение двух скользящих средних линий) в середине тренда или в фазе завершения возникшей тенденции. Любой индикатор (независимо от технологических разработок) всегда будет вторичным инструментом, потому что первостепенным значением является цена.

Вначале происходит ценовое движение, и после явного выявленного тренда индикатор начинает сигнализировать о наличии точек входа. Естественно, опытные спекулянты уже находятся в позиции и ожидают начинающих трейдеров, чтобы на фоне запоздавших сигналов разгрузить незаметно набранные объемы. Итог: вы получаете убыток или провожаете «уплывающие корабли». Иногда случаются обоюдные ситуации!

Первостепенная цель любого успешного трейдера заключается в определении наилучшего баланса между риском и прибылью. Однако, чтобы обнаружить правильное соотношение, необходимо максимально сосредотачиваться на цене. Как правило, она в самый неожиданный момент предоставляет идеальную точку входа на фоне заниженных рисков. Запаздывающие индикаторы не позволят вам достичь описанной гармонии, что сильно скажется на конечном результате торговли.

ВНИМАНИЕ! Цена на фоне противостояния спроса и предложения будет предоставлять правильные и своевременные сигналы. Естественно, техническим индикаторам не доступны описанные полномочия, потому что они – вторичный продукт цены и объема.

Пример показывает, как пересечение средних скользящих значений демонстрирует многочисленное количество покупных и продажных сигналов. Естественно, определенная часть точек входа выявлена совершенно правильно, однако они сопровождаются несоразмерным соотношением между риском и прибылью 1/2.

Таким образом, вы автоматически программируете свою торговую стратегию на отрицательное математическое ожидание. Почему? Любая полученная прибыль не перекроет нанесенный ущерб от убыточных сделок, и ваш оборотный капитал всегда будет находиться в глубокой просадке.

Дополнительно большая часть сигналов срабатывает в моменты, когда цена отчетливо перешла в нисходящий или восходящий тренд. Подобные опаздывающие сигналы на регулярной основе наказывают спекулянтов путем уменьшения потенциала доходности с одновременным увеличением текущих рисков. Теперь вы понимаете, почему покупать на фазе ярко выраженного спроса или предложения намного безопаснее и выгоднее, чем использовать запоздавшую информацию трендовых индикаторов.

Здесь никак не отслеживается вопрос о курице и яйце! Независимо от сложившейся рыночной ситуации, цена всегда будет двигаться в первостепенном значении. Только потом индикаторы начнут предоставлять запоздалые сигналы (согласно вписанным алгоритмам).

Проведите следующий наглядный эксперимент. Удалите с графика торгуемой валютной пары цену. Вы заметите, как установленный индикатор перестанет подавать признаки жизни. Когда нет базового значения (цены), то алгоритмы системы не имеют взаимосвязи с рыночной ситуацией. Следовательно, выявить тренд и точки входа невозможно. Именно по этой причине мы настойчиво рекомендуем всегда сосредотачиваться на цене и сформированных значимых уровнях поддержки и сопротивления.

Золотое правило валютного рынка и других финансовых площадок

Описание этого раздела необходимо начать со следующих поговорок, которые полностью раскрывает суть вещей, происходящих во время торгового процесса:

• «Не иди в чужой монастырь с собственным уставом».
• «Если вы находитесь в Риме, тогда и совершайте поступки настоящего римлянина».

Какую смысловую нагрузку несут описанные умозаключения? Какое отношение они имеют к биржевой торговле? Как минимум один из описанных вопросов возник у многочисленного количества читателей данного практического ликбеза. Успешные трейдеры часто повторяют:

• «Если вы хотите достичь неимоверного успеха в ежедневной торговле на валютном рынке, тогда поступайте как истинный римлянин».

Догадываетесь, о чем идет речь? Никогда не нарушайте текущего сценария между покупателями и продавцами. Всегда придерживайтесь биржевых правил, однако не следуйте по стопам «планктона»! Ваша торговля должна соответствовать уровню доминирующих представителей рынка:

• Хедж-фонды.
• Различные финансовые институты.
• Маркетмейкеры.
• Крупные банки и инвесторы.

Думайте, как описанные игроки, и придерживайтесь стратегии торговли, которую используют «киты» рынка для изъятия прибыли из основной массы торгующих спекулянтов. Как правило, 99% как начинающих, так и бывалых трейдеров черпают знания о биржевой деятельности со следующих общедоступных источников: книги, семинары, видео и тренинги.

Предоставляются бесконечное количество теорий и различных практических руководств, которые демонстрируют свои доводы о движущей силе цены на финансовых рынках. Дополнительное есть множество трендовых индикаторов, торговых алгоритмов и роботов. Описанные механизмы способны предугадать будущее аномальное поведение цены и заработать на фоне зарождения хорошей трендовой тенденции.

Однако индивидуальным трейдерам необходимо с осторожностью относиться к предоставляемому информационному потоку. Разборчиво отбирать действующие алгоритмы от теорий, которые заведомо настроены на отрицательное математическое ожидание. Объективное рассуждение рано или поздно приведет вас к умозаключению, что среда спекуляций является довольно опасным оружием в руках неосведомленного инвестора.

Возможно ли управлять ценой?

Запомните: ваши укоренившиеся представления о рынке могут оказаться субъективными. Естественно, описанный подход негативно скажется на процессе торговли. На сегодняшний день Всемирная паутина переполнена равнозначным соотношением как прибыльных, так и убыточных стратегий торговли. Однако прежде чем перейти к подробному освоению, необходимо понять и запомнить фундаментальные правила игры на различных биржевых площадках.

Рынки являются некой «детской» площадкой для инвесторов, обладающих неограниченным оборотным капиталом. Нравится вам подобное умозаключение или нет, но от правды не скроешься и не убежишь. Чтобы углубиться в суть сказанного, рекомендуем прочесть рассказ Рэя Брэдбери. Сценарий книги впечатляет развитием событий и многочисленным количеством изречений, применяемых для финансовых рынков.

«Чем больше состояние оборотного капитала, тем сильнее будет влияние на трендовую тенденцию и ценовое изменение!»

Крупный хедж-фонд обладает неимоверной покупательной способностью, позволяющей самостоятельно двигать цену определенной валютной пары в предусмотренном торговой стратегией направлении. Даже объединив силы, обыкновенные биржевые участники не смогут противостоять целям, которые назначили финансовые институты.

Естественно, «киты» рынка используют силы мелких спекулянтов, чтобы набрать или разгрузить объем текущей позиции. Вот и получается: если вы покупаете на пике тренда, то большие игроки незаметно продают актив. Соответственно, когда трейдеры продают недооцененную валютную пару, то хедж-фонд формирует новую позицию.

Ваша непосредственная задача – научиться выявлять крупных игроков и действовать согласно их предположениям. При этом игнорируйте любые провокации и манипуляции. Как правило, они необходимы, чтобы избавиться от нежелательных пассажиров, которые останутся провожать «уплывающие корабли» на фоне понесенных убытков.

На сегодняшний день финансовые рынки достигли неимоверной степени развития, поэтому одному крупному игроку не подвластно покорить ценовое значение всего валютного рынка. Однако существует и обратная сторона медали, потому что хедж-фонду под силу остановить ценовое движение. Подобные моменты возникают на фоне выставления лимитного ордера против основной тенденции, чтобы набрать необходимый объем позиции.

Представьте на мгновение, что вы являетесь управляющим менеджером крупного хедж-фонда. Ваша непосредственная задача – совершить на валютном рынке продажу японской валюты на сумму 25 миллиардов американских долларов. Возникает вопрос: как воплотить в реальность описанный план без использования сложных и замысловатых стратегий торговли?

Ликвидность рынка Форекс очень большая, однако, чтобы осуществить продажу столь большого объема, вам необходимы покупатели, которые захотят приобретать японскую валюту по предлагаемой цене. Этот пример наглядно демонстрирует следующее: чем крупнее позиция, тем сложнее совершить реализацию на фоне недостающего количества спекулянтов, которым подходит цена покупки. С подобными проблемами крупные финансовые институты сталкиваются ежедневно.

Как правило, желание собрать позицию неимоверного объема присутствует всегда. Однако основная трудность заключается в поиске противоположной стороны, которая согласится на предложенных условиях совершить продажу определенной валютной пары.

• Long-Term sustained Downtrend – глобальный нисходящий тренд.
• Someone was willing to buy big here — but who? – кто-то осуществляет покупку большого объема, возникает вопрос: кто это делает?

График валютной пары AUD/USD предоставляет великолепную возможность наглядно изучить поведение больших игроков на фазе закупки позиции неимоверного объема. На данный момент видно, как агрессивный динамический продавец двигает цену все ниже и ниже. При этом даже не наблюдается привычных ступенек отката, которые свидетельствуют о наличии противоборствующей силы (покупателей).

На фоне «медвежьего» тренда спрос отсутствует полностью. Это отнюдь не удивительно, ведь никто не захочет вставать на пути паровоза. Естественно, финансовые институты могут выставить крупный лимитный ордер на покупку, который начнет поглощать предложение. Однако производить описанную манипуляцию абсолютно не целесообразно. Зачем покупать актив в середине нисходящей тенденции, если в конце тренда сформируется прекрасная возможность купить перепроданную валютную пару?

В августе происходит формирование параболического закругления, которое сопровождается локальным восходящим трендом. Предварительная коррекция в конце «медвежьего» движения является доказательством того, что в игру вступили покупатели. Однако они не намерены сразу проявлять свои покупательные способности, ожидая реакцию продавцов на сформированный ценовой откат.

Далее задайте себе вопрос следующего характера: что в действительности происходит непосредственно вблизи параболического закругления? Ответ довольно простой: некий большой игрок изъявил желание купить неимоверный объем австралийских долларов. Дополнительно лимитный ордер на покупку выявился настолько объемным, что привел к незамедлительной остановке текущего тренда с последующим образованием восходящего отката.

История графика наглядно демонстрирует, что крупному игроку не удалось заполучить весь запланированный объем. Частичная закупка сразу спровоцировала резкий ценовой скачок, и заявка осталась неудовлетворенной. Далее покупатель опять отпустит цену, чтобы провести дополнительную закупку от нижней границы консолидации. Таким образом, он может манипулировать ценой, пока не соберет запланированный объем австралийского доллара.

Ваша задача состоит в том, что открывать «бычью» позицию в непосредственный момент, когда цена возвращается и тестирует уровень поддержки, который, по всей видимости, оказался неодолимым препятствием для динамического продавца. Запланированный акт по пробитию поддержки не поддержали и мелкие спекулянты. Они убеждены, что валютная пара австралийского доллара перепродана и скоро большие игроки начнут толкать цену вверх, формируя «бычий» тренд!

Английская надпись, отображенная в левой части графика, говорит о том, что не каждая коррекция приводит к смене текущей тенденции. Возможно, ценовой всплеск вызван закрытием коротких позиций. В зоне поддержки, изображенной сиреневым прямоугольником, «медведи» изымают часть прибыли, производя страховку оставшейся части объема открытой позиции. Отсюда можно сформулировать следующее умозаключение:

• Никогда не открывайте позиций в противоположную сторону на фоне образования ценового отката. В 90% случаев подобная ситуация свидетельствует о том, что закрывается часть позиций, а покупки провоцируют локальное ценовое увеличение. Как правило, после окончания коррекции тренд восстанавливает текущую тенденцию и движется к намеченной цели.

Финансовый институт не способен остановить незначительный откат, созданный группой трейдеров, покрывающих текущую прибыль. Чтобы сломать тренд, необходим лимитный ордер противоборствующей стороны. Он способен поглотить все предложение с последующим разворотом нисходящего движения. Подобная ситуация сформировалась в нашем примере, когда большой покупатель начал закупать австралийский доллар с августа месяца.

Теперь внимательно посмотрите на правую часть графика, где английская надпись утверждает, что уровень поддержки, образованный в районе первого параболического закругления, тестируется в сентябре. Благодаря этому образуется новая зона спроса, которая приводит к ярко выраженному «бычьему» движению.

Импульсное движение цены вверх является наглядным подтверждением того, что «медвежий» лимит по рискам превышен и происходит полноценная капитуляция продавцов. Теперь они помогают покупателям организовать сильный «бычий» тренд. Ваш главный ориентир – это аномальное поведение цены, объемы и значимые уровни поддержки и сопротивления.

Больше вам ничего не нужно! Дополнительные инструменты технического анализа (трендовые индикаторы) начнут затуманивать мозг, и на фоне повышенной эмоциональности вы будете открывать позиции с заранее отрицательным математическим ожиданием. Используйте принцип простоты. Формирование цены происходит благодаря двум противоборствующим силам – спросу и предложению.

Если возле определенного уровня побеждают покупатели и образовывают поддержку, значит, необходимо открывать «бычью» позицию. Аналогичный вариант с продавцами: когда предложение заливает спрос, то покупатели сдают уровень. Формируется сопротивление. Далее от сформированных границ необходимо открывать короткую позицию. Проявите терпение и проведите тщательный анализ всего сказанного выше на истории с последующим тестированием системы на демо-счете!

Почему торговля на валютном рынке должна основываться на анализе спроса и предложения?

Зачастую у начинающих и порой даже опытных спекулянтов возникают вопросы подобного характера. Естественно, они ожидают услышать сложную математическую теорему, которая требует объемного доказательства, подтверждающего описанные правила. Однако все получают простой и невероятно справедливый ответ:

• Цену на любых финансовых площадках двигают законы спроса и предложения – это неоспоримая аксиома. С подобным правилом соглашаются самые закоренелые скептики, и всегда поддерживают гуру биржевой торговли. Чем быстрее трейдер начнет понимать механику рынка, чем прибыльнее и безубыточнее будет торговля. Опирайтесь на больших игроков. Придерживайтесь их плана действий – и вы никогда не останетесь провожать «уплывающие корабли» на фоне полученных убытков.

Работа каждого трейдера заключается в получении объективной рыночной информации о том, как с помощью графического анализа распознать действия спроса и предложения. Полученные знания вы сможете использовать для выявления грамотной точки входа с большим денежным потенциалом на фоне минимальных рисков.

В совокупности с хорошим торговым алгоритмом, железной дисциплиной, контролем эмоций и мышлением больших игроков вы добьетесь неимоверного успеха и обретете долгожданную финансовую независимость!