Придя на финансовые рынки, каждый инвестор в первую очередь думает об успехе, системной доходности и независимости, которую дает трейдинг на определенном уровне развития. Однако никто не задумывается об отрицательной стороне и подводных камнях, сопровождающих спекулянта везде и повсюду.
Как с психологической, так и материальной стороны, вы должны быть готовы к грядущим проблемам рынка. Рано или поздно все совершают ошибки, задача каждого трейдера минимизировать недостатки, которые могут негативно отразиться на оборотном капитале.
Человеческая психология устроена таким образом, что каждый из нас прослушивается к мнению успешного профессионала в той или иной сфере деятельности. Трейдинг в этом плане не стал исключением из правил. Гуру валютного и фондового рынка наглядно демонстрируют юным спекулянтам возможности данного бизнеса. Естественно, на фоне повышенной эмоциональности каждый стремится в кротчайшие сроки повторить опыт успешного инвестора, нарабатываемый десятками лет.
Когда вы наблюдаете за трейдингом в реальном времени, где профессиональные краткосрочные и среднесрочные спекулянты с легкостью на глазах у очарованной публики увеличивают оборотный капитал, как правило, в этот момент наступает чувство ложной уверенности и чрезмерно повышается самооценка. С одной стороны, вы наблюдаете за безупречным торговым стилем, предельной концентрацией, системностью и железной дисциплиной. В совокупности перечисленные факторы позволяют 80% сделок закрывать в плюс с соотношением прибыли к убыткам 5/1.
С другой стороны, вы и другие юные спекулянты, теряют чувство ответственности и осторожности. Всем кажется, что повторить действия гуру биржевой торговли проще простого, и финансовые рынки − не столь устрашающее место, как описывают в специализированной литературе.
Происходит автоматическая и скрытая подмена действительности. Жадность и критическая точка самоуверенности отодвигают на второй план систему, дисциплину и исполнительность. Взамен трейдер начинает относиться к рынку как к народному творчеству, открывая интуитивные позиции с заранее определенным отрицательным математическим ожиданием.
Зачем прислушиваться к мнению неудачных спекулянтов?
Здесь необходимо выразиться в более правильном формате: не прислушиваться, а обращать внимание на допущенные фатальные ошибки, если, естественно, в ближайшем будущем в ваших целях нет депрессивного состояния от потерянного оборотного капитала. Понятно, что успех других людей воспринимается положительнее и наполняет здравый рассудок повышенными эмоциями. Эти психологические враги мешают делать рациональное планирование и строго соблюдать установленный распорядок, который с каждым шагом все приближает к поставленной цели.
Наряду с историями успеха, старайтесь делать обзоры и неудачных краткосрочных спекулянтов. Они большой кровью поплатились за халатное отношение к дисциплине и правилам риск-менеджмента. Фондовый и валютный рынок − великолепная возможность выбраться из замкнутого круга и преодолеть порог финансовой зависимости от низкооплачиваемой должности. Однако чем выше цели, тем больше плата в случае опрометчивого поступка, совершенного на фоне психологических врагов.
- Жизнь трейдера можно сравнить с супермаркетом: бери все, что пожелаешь, только не забывай о впереди ожидающей кассе, где придется расплачиваться за полученный товар.
Аналогию можно привести с биржевой деятельностью: за каждым поступком стоит отрицательный или положительный результат в будущем. Чем ценнее вы относитесь к ресурсам сегодня, тем выше вознаграждение в будущем. Торговая философия в этом плане предельно проста. Однако каждый нацелен на положительный исход, зачем объективно рассматривать шансы на успех? Лучше сразу отдаться в руки слепой удачи и думать об особенности индивидуальной стратегии торговли.
Как размышляет 99% начинающих краткосрочных и среднесрочных инвесторов? Я особенный, и меня не затронут фатальные ошибки неудачных спекулянтов. Моя цель − торговать как гуру фондового рынка, я принадлежу к этой группе трейдеров. Такой тип мышления присущ всем начинающим инвесторам. При этом совершенно неважно, какой рынок для торговли вы выбрали и каким окружили себя финансовым инструментом.
Почему важнее соблюдать правила дисциплины, чем системы?
Чем представлена торговая стратегия? Это не более чем инструкция, изображенная в виде схемы. Как правило, ее роль заключается в том, чтобы предоставлять трейдеру необходимый перечень сигналов на открытие, закрытие позиции с правильным распределением рисков.
Торговать по собственному руководству − не проблема, а вот научиться проявлять исполнительность и железную дисциплину является настоящим мастерством. Подобного этапа развития достигают не все трейдеры. Те индивидуумы рынка, которым удается обуздать собственную эмоциональность как положительного, так и отрицательного характера, пополняют ряды меньшинства.
Как поступали, поступают и будут продолжать придерживаться столь рискованной схемы начинающие спекулянты? Под влиянием многообещающей рекламы, после семинаров и тренингов различных успешных инвесторов юные спекулянты на фоне предвкушения финансовой независимости начинают делать раковые ошибки. Кредиты, ссуда, продажи квартир, автомобилей и другого имущества с одной единственной целью – ТРЕЙДИНГ.
- Как говорит Александр Михайлович Герчик, «в любом деле в первую очередь оценивайте размер риска, а не потенциал иллюзорной прибыли». Доходность является иллюзорной величиной, а риск − объективной реальностью. Нельзя идти на повышенные жертвы, дабы получить несуществующую и вообразимую ценность в виде денежной величины.
Даже в традиционном бизнесе вы обречете на провал любую идею, если начнете подсчитывать объем доходности, не беспокоясь о рисках в случае отрицательного развития сценария. В этом отношении трейдинг не является исключением из правил. Вы легко можете провести параллель между любыми жизненными сложностями и биржевой деятельностью. Никогда не продавайте квартир и гоните прочь навязчивые идеи о кредитах. Рынок не предоставляет быстрого результата. Это трепетная и долгосрочная работа, требующая от вас терпения и железной дисциплины.
Как торговать на финансовых рынках на фоне минимальных инвестиций?
Данный вопрос волнует каждого среднестатистического гражданина, который хочет сделать успешную карьеру трейдера. С одной стороны, мы имеем два сегмента фондового рынка: срочный и спот. Первый позволяет заключать как краткосрочные, так и среднесрочные сделки на ценовых колебаниях производных инструментов. На фоне сравнительно небольшого оборотного капитала срочный рынок сложнее по отношению к другим финансовым площадкам.
Касательно ванильных опционов!
Если на изучение и наработку практики на фьючерсах вам понадобится год, а чтобы освоить ванильные опционы, потребуется гораздо больше времени. Данный производный инструмент является нелинейным. Проще говоря, прибыль не имеет прямого взаимоотношения со стартовой ценой и будущим изменением вектора движения актива.
Естественно, многие трейдеры пытаются основывать стратегии торговли на классических схемах покупки линейных опционов колл или пут. Однако если ваша цель заключается в том, чтобы добиться максимальной доходности, нужно хорошо дружить с высшей математикой. Дополнительно понадобится много времени на детальное ознакомление со всей существующей терминологией. Временная доходность − вот на что нужно обратить внимание опционному трейдеру!
Здесь соединительным звеном вашего успеха является время. Как правило, у обыкновенного гражданина, который посвящает основному источнику заработка до 12 часов в сутки, не достаточно столь ценного ресурса (времени), чтобы эффективно изучать дальние производные инструменты срочного рынка. Опытные инвесторы используют опционы для хеджирования основных позиций базисных активов. В случае ошибочной позиции, опционная страховка возмещает убытки; если сделка положительная, полученной доходности достаточно, чтобы сделать профит и покрыть убыток дальнего производного инструмента.
О чем молчат базисные активы спотового рынка?
Чем привлекателен спот рынок? Во-первых, если это американский фондовый рынок, трейдер получает доступ более чем к 2000 акций. Каждый спекулянт в процессе домашнего задания сможет отобрать акции с требуемыми торговыми условиями алгоритма. Волатильность, запас хода, торговые формации, наличие открытого интереса, тренд, наторгованный объем и так далее. Отпадает необходимость искать возможности в предоставленном наборе базисных активов, торгуете только понятные паттерны и подходящие по складу характера бумаги.
Например, если вы используете сугубо уровневую стратегию с одним паттерном – формирование базы с трех или пяти баров. Тогда, выполняя домашнее задание, вам необходимо отбирать акции с трендом либо торговлю в широком ценовом диапазоне. На рабочем временном интервале главные требования будут заключаться в следующих критериях: хорошее удерживание уровней, плавность, наличие паттернов, предусмотренных в торговом алгоритме.
Совершенно логично, если исторические данные не демонстрируют точки входа от формирования консолидаций, данный эмитент выбывает из игры либо становится на второй лист. Соблюдая железную дисциплину, вы просто останетесь провожать уплывающие корабли, так и не получив сигнал для открытия позиции.
Сложность спота заключается опять же в повышенных требованиях к начальному депозиту (как минимум 1000 долларов) и времени на обучение с выполнением домашнего задания по отбору акций. Как правило, первый депозит является обучающим, вы проходите платную программу с наработкой практических навыков. Большинство не могут позволить себе столь значительные первичные инвестиционные средства.
Американский рынок является безусловным лидером биржевой индустрии. Здесь предоставляются великолепные возможности для начинающих и опытных трейдеров. Однако кроме желания, вам понадобятся такие ценные ресурсы, как время и прочный денежный запас. В ином случае вы будете очередной жертвой акул рынка с недостаточной покупательной способностью. Как видите, ваш успех в трейдинге прямо пропорционально зависит от объема денежных средств и наличия свободного времени.
Как правило, положительного результата с большой процентной вероятностью добиваются две категории людей:
- К первой относятся трейдеры, которые состоялись как успешные бизнесмены в традиционном бизнесе или достигли наивысшей ступени карьерной лестницы. Они не беспокоятся о финансовых вливаниях в оборотный капитал. Дополнительно имеют прекрасную возможность спокойно торговать и обучаться, не беспокоясь о завтрашнем дне.
Существует заранее подготовленный тыл в виде основного источника дохода. Благодаря этому сразу отпадает стремление научиться зарабатывать в первый месяц краткосрочной торговли ценными бумагами. Естественно, столь немаловажный нюанс повышает выживаемость в суровых условиях рынка и помогает достигнуть поставленной цели.
- Касательно второй категории, в нее входят трейдеры, работающие в проп-компаниях. Фирма предоставляет неограниченный капитал, устанавливает жесткие рамки риск-менеджмента и проводит качественное обучение. Торговля сопровождается постоянным разбором сделок и анализом совершенных сделок.
Коллектив профессиональных трейдеров активно помогает начинающим спекулянтам, как медицинские работники бойцам во время боевых сражений. Они наглядно демонстрируют возможности заработка и исполнительность робота. Благодаря этому закладывается объективное понимание биржевого бизнеса. Вовсе предупреждаются все психологические враги (страх, жадность, надежда). Стоит отметить, что 90% успешных инвесторов и всемирно известных трейдеров являются выходцами из проп-компаний.
Как насчет Форекса?
Как видите, успех на финансовых рынках прямо пропорционально зависит от таких ценных ресурсов, как деньги и время. Здесь сразу отслеживаются причинно-следственные связи: при отсутствии одного из описанных факторов ваш успех может подвергаться сильному, а самое главное, оправданному сомнению. Стремление развиваться с последующим обретением финансовой независимости − в первую очередь долгосрочная цель без краткосрочных иллюзий.
Многие начнут возражать, что есть валютный рынок, и брокерские компании Форекс без проблем предоставляют минимальные пороги входа по депозиту. Например, достаточно 200 долларов для открытия реального счета и проведения краткосрочных сделок посредством залогового плеча.
Как говорят успешные биржевики, кредитное плечо погубило больше трейдеров, чем Гитлер Евреев за временной период Второй Мировой войны.
Догадываетесь, с какими трудностями вам придется столкнуться, торгуя сугубо валютными парами?
Ответ совершенно прозрачный и лежит на поверхности проблемы – это плечи неимоверного объема, начиная со стандартного соотношения 1/100 и заканчивая убийственными параметрами для депозита краткосрочного инвестора 1/1000. Стоит цене на несколько пунктов отклониться от сделанного прогноза, и сразу обеспечена глубокая просадка депозита с последующим обнулением оборотного капитала.
Сейчас, находясь в здравом уме и рационально рассуждая над сделанными умозаключениями, вы можете утверждать, что сможете не поддаться соблазну. Каждую последующую позицию будете открывать без кредитного плеча. Во-первых, подобная спекулятивная деятельность на фоне 200 счета заберет как минимум 8 часов ежедневного времени.
Во-вторых, полученный заработок станет столь несущественным, что вы начнете задумываться об увеличении торговых объемов. В-третьих, воплотить в реальность задуманное можно двумя путями: увеличиваем покупательную способность за счет дополнительного пополнения депозита или начинаем активно использовать кредитное плечо. Что, по вашему мнению, выбирают 99% валютных трейдеров? Естественно, плечо! К тому же, чем выше соотношение, тем больше юные спекулянты собираются получить доходности.
Следующий фактор – это сложность валютного рынка, точнее, базисных активов как торгового финансового инструмента для проведения краткосрочных спекулятивных операций. В отличие от акций американского фондового рынка, валютные пары не обладают плавностью и редко предоставляют идеальные точки входа. На смену повышенной волатильности приходят узкие ценовые диапазоны. Нужно быть настоящим профессионалом, что наладить системную доходность с рынка Форекс.
Не забывайте про опасность со стороны недобросовестных брокерских компаний! Взамен агентской модели ведения бизнеса, они предпочитают вставать на противоположную сторону сделки по отношению к выбранной позиции трейдера. По факту задача подобных фирм заключается в том, чтобы клиент полностью обнулил оборотный капитал. Однако остается надежда, что на фоне столь сильного эмоционального состояния инвестор спешит пополнить счет, дабы отыграть потери. Таким образом, замкнутый круг продолжается бесконечно.
Значат ли вышеописанные факторы, что добросовестных брокеров нет и в принципе заработать на валютном рынке Форекс невозможно? Нет, графики везде одинаковые, да и добросовестные брокеры еще не перевелись в странах СНГ. Просто путь к вершине также будет нелегкий, как думают юные спекулянты. Наличие большого выбора роботов, советников, технических индикаторов затрудняют прогресс трейдера. Вам не дают сосредоточиться на первичных показателях – цене и объемах. Вторичные методы анализа и приводят к отрицательному математическому ожиданию.
Сколько паттернов нужно прописывать в торговом алгоритме?
Независимо от рынка и набора финансовых инструментов, настоятельно рекомендуем использовать не более одного паттерна на начальном уроне торговли. Здесь нет опечатки, только один единственный сигнал, который вы должны ждать как гром среди ясного неба. Желательно подобрать формацию, которая располагает к минимальным рискам с установкой понятных, безопасных и коротких стоп-ордеров.
Идеальным претендентом под описанные критерии является формирование уровневой консолидации с наличием ложных пробоев. Как правило, они укрепляют позицию поддержки либо сопротивления, дают понятный стоп-ордер и точку входа. Запас хода рассчитываем до ближайших лимитных ордеров больших покупателей и продавцов. Благодаря этому вы научитесь ждать и сможете ускорить процесс налаживания системной торговли с положительным математическим ожиданием.
Стоит ли использовать бинарные опционы?
По сути, бинарные опционы разработаны брокерскими компаниями специально для среднестатистических людей с уровнем доходности от 500 до 1000 долларов в месяц. Если существует жгучее желание развиваться в сфере финансовых рынков с целью получения дополнительного заработка или создания собственного бизнеса, бинарные опционы − идеальный механизм.
Зачастую порог входа практически не ограничивается, достаточно завести 10-долларовый депозит. При этом вы сможете делать ставки на самые ликвидные и дорогостоящие базисные активы американского фондового рынка. В прямом взаимодействии с финансовыми рынками вы не сможете осуществить задуманные планы даже с наличием депозита в 1000 долларов. Заранее предусмотрен процент доходности от единой инвестируемой суммы в купленный бинарный опцион. Как правило, сумма выплат варьируется от 60% до 100%. Это неимоверный показатель, учитывая соотношение прибыли, которое показывают биржевые инвесторы.
Практикующий трейдер, Пелин Дмитрий!
