За последние годы значительно увеличилось число индивидуальных инвесторов, проводящих как краткосрочные, так и долгосрочные торговые операции на валютном и фондовом рынках. В недалеком прошлом трейдеру приходилось прикладывать немало усилий и финансовых затрат, чтобы через Spot Market получить открытый доступ на FOREX.
Однако с появлением многочисленного количества брокеров, предоставляющих выходы на различные финансовые площадки, занавес трудностей исчез на фоне неимоверной конкуренции, мгновенного доступа и низких комиссионных издержек. Результат подобной деятельности выразился в интересе начинающих и опытных трейдеров, обращающих взор на валютный рынок, при этом заключая сделки непосредственно через Spot Market.
Чикагская биржа (CME) – это великолепное решение и неимоверная возможность войти на рынок Форекс и стать беспрекословным участником торгов, осуществляя сделки на валютных парах в режиме реального времени. По непонятным причинам многие трейдеры забывают или исключают подобное решение проблемы. Chicago Mercantile Exchange еще в 1972 году начала размещать FOREX фьючерсы на своих торговых площадках. На сегодняшний день объемы достигли наивысшей отметки. Чикагская товарная биржа предоставляет:
- Фьючерсные контракты на сорок одну валютную пару.
- Сделки на опционы можно заключать по 31 фьючерсному контракту.
- Уровень ликвидности рынка составляет более шестидесяти миллиардов долларов США.
Дополнительно необходимо отметить, что все торги фьючерсных контрактов на валюту осуществляются через инновационную и многофункциональную платформу Globex. Через этот торговый терминал также представляется выход на фьючерсы E-mini, являющиеся производным от эмитента ценных бумаг.
Чем отличается Spot Market от фьючерсной торговли?
Существуют значительные отличия между фьючерсными контрактами, торгующимися в FOREX споте, и сделками, заключающимися непосредственно на FX. Краеугольным и важнейшим различием является то, что контракты Spot Market на FOREX не имеют определенного места заключения сделок и осуществления торговых операций. А вот фьючерсные контракты на валюту имеют непосредственную привязку к CME.
Чикагская товарная биржа предоставляет внеконкурентные преимущества, выражаемые в очень удобной схеме межбанковского безналичного расчета с 100% гарантией обеспечения кредита. Благодаря этому CME своими фьючерсами по всем параметрам перевешивает контракты FOREX на Spot Market.
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОДРОБНОСТИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ РАЗЛИЧИТЕЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ ОБСУЖДАЕМЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ:
Теперь выходим из области догадок в мир основополагающих цифр и фактов. Именно они откроют объективную картину на фоне субъективного мышления. Первым делом предлагаем пройти детальное ознакомление торговли на спот-рынке валютными парами.
Сделки Spot Market на FOREX
- На протяжении дня объем оборота торговли может достигнуть более двух триллионов долларов США.
- Полное отсутствие комиссионных и биржевых сборов.
- Все стоп-ордера принимаются к 100% гарантированному исполнению.
- Каждая торговая сессия сопровождается фиксированным и коротким спрэдом, позволяющим не терять деньги, осуществляя на протяжении короткого промежутка времени вход и выход из рынка.
- Торговая сессия длится круглосуточно.
- Предоставляются неимоверные плечи от 100/1 до 400/1.
- Существует многочисленное разнообразие котировок валют.
- Возможность торговать мини-контракты.
- Дебитные и кредитные процентные ставки.
- Ролловер происходит в автоматическом режиме.
Сложив объективное мнение о сделках на спот-рынке, давайте оценим непосредственно фьючерсы FOREX:
- Коэффициент ликвидности составляет более шестидесяти миллиардов.
- Существуют комиссионные взыскания и биржевые сборы.
- Нет 100% гарантии на срабатывание стоп–ордера, ограничивающего убытки.
- Плавающий спрэд в соотношении Bid/Ask (покупатели/продавцы).
- Полный цикл торговой сессии достигает 23 часов.
- Плечевой коэффициент от 20/1 до 50/1.
- Все котировки имеют долларовый эквивалент.
- Ограниченное количество мини-контрактов.
- Опционные контакты имеют фиксированный срок окончания трехмесячного цикла.
- Включаются дополнительные затраты на процентные ставки кредита и дебета.
Внимательно проанализируйте и сделайте свои умозаключения, как и где лучше осуществлять торговлю: на Форекс споте или фьючерсными контрактами через Чикагскую товарную биржу. В большинстве случаев графики обеих торговых площадок будут иметь характерные сходства, однако помните фундаментальные различия:
Spot Market представлен наличным и реально существующим товаром, что предполагает произведение обмена валют по текущей рыночной цене, существующей непосредственно в данный момент.
Фьючерсный рынок формулирует будущие точки соприкосновения и торговли валютных пар, все контракты предполагают непосредственное нахождение ценовой политики конкретной пары по истечении определенного периода времени. К примеру, представьте, что вы осуществляете торговлю мартовского контракта Евро/Доллар. Получается, что цена означает, как участники рынка воспринимают обменные курсы в будущем. Сейчас мы углубленнее поможем вам разобрать, в какой момент и при какой торговой стратегии необходимо выбирать спот или непосредственно рынок фьючерсов.
КАКОМУ РЫНКУ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ?
Независимо от выбранной торговой площадки (будь это спот рынок или фьючерсные Форекс контракты), предпочтение финансовому инструменту необходимо отдавать, исходя из следующих факторов:
- Поведенческой толерантности к риск-менеджменту.
- Величины депозитных средств на брокерском счете.
- Стратегии торговли и понимания рыночных стратегий, позволяющих определять больших покупателей и продавцов (независимо от нынешнего положения рынка).
Многие профессиональные трейдеры (в зависимости от степени потребности) ориентируются как на Spot Market, так и применяют различные торговые схемы с фьючерсными контрактами на валютные пары. Получается одновременное использование обоих финансовых инструментов, однако они требуют совершенно разных торговых алгоритмов и стратегических направлений.
Торговые стратегии, разработанные для краткосрочного заключения сделок, отлично себя проявляют на рынке спота, особенно когда выходят важные экономические новости или обсуждается процесс заседания центрального банка. При этом обеспечивается минимальный спрэд, что позволяет в самых непредвиденных обстоятельствах мгновенно закрыть позицию без риска потерять значительную часть денег по причине недостаточного баланса между покупателями и продавцами.
К примеру, представьте, что вы открываете позицию на спот-рынке по контракту Евро/Доллар на фоне выхода таких важных экономических новостей:
- Заявление Центрального банка США об изменении процентной ставки ФРС.
- Предоставление ведомости о заработной плате рабочих, не имеющих отношения к сельскохозяйственной отрасли.
Дополнительно вы можете открыть прекрасную позицию по валютной паре USD/JPY, осуществляя торговлю непосредственно в момент, когда происходят важные переговоры Центрального банка Японии. В периоды различных важных совещаний центрального банка волатильность рынка может превышать среднестатистические показатели ATR. Именно в моменты столь агрессивного поведения рынка очень кстати приходятся защитные стоп-ордера, обеспечивающие 100% выполнение заявки и контролируемые непосредственно Форекс брокером.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВЛИ КРОСС-КУРСАМИ
Форекс рынок хорош и тем аспектом, что позволяет на споте осуществлять трейдинг кросс-курсами валют, в которых не принимает участия доллар. Опытные биржевики отлично понимают, что именно кросс-курсы – это замечательный финансовый инструмент спекуляции на фоне неотъемлемого изменения абсолютной силы некоторых валютных пар. В периоды абсолютного «боковика» основных финансовых инструментов кросс-курсы предоставляют великолепную возможность поучаствовать в мощном трендовом движении. Главное – научиться выявлять и заблаговременно открывать прибыльные позиции. Единственный недостаток заключается в недостаточной ликвидности этих финансовых инструментов и ограниченности.
ПОЧЕМУ БОЛЕЕ 50% ТРЕЙДЕРОВ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТАМ?
Основополагающая причина заключается в том, что фьючерсная торговля не требует столь больших материальных издержек, которые необходимы на спот-рынке. Продемонстрируем наше умозаключение наглядным примером, когда осуществляется торговля фьючерсами. За один оборот контрактов уплачивается 20 долларов, бывают брокеры, предоставляющие и меньшее соотношение. Однако ваши расходы на спот-рынке при равном загрузочном коэффициенте депозита и оборота составят как минимум 50 долларов при минимальных издержках.
Доступная ценовая политика валютных фьючерсов предоставляет великолепную возможность активно торговать не только профессиональным биржевикам, но и их начинающим коллегам. Именно здесь вы можете открыть депозит и (благодаря одному фьючерсному контракту) протестировать на реальном рынке торговую стратегию. Именно так вы обучитесь биржевой торговле при минимальном соотношении убытков и максимальном коэффициенте прибыли.
