Главная Стратегии бинарных опционов Проблемы выбора стратегии торговли

Проблемы выбора стратегии торговли

Стратегии торговли Форекс

Стоит только взглянуть на широкий ассортимент торговых стратегий, сразу приходит понимание, что этап по выбору методики для привлечения доходности будет долгим и скрупулезным. В любой стратегии существуют неопровержимые доказательства, и описано многочисленное количество преимуществ, которые приводят объективные цифры и факты.

Таким образом, как начинающие, так и бывалые трейдеры начинают потопать в информационном потоке. Они пытаются отыскать достоверные ответы на следующие поставленные вопросы, которых с углублением в изучаемый материал становится все больше и больше.

Сколько раз вы задавались подобными вопросами:

  1. Какой подобрать стиль торговли и соответствующую стратегию?
  2. Какая, по мнению успешных трейдеров, стратегия торговли является наиболее эффективной и наименее рискованной?
  3. Насколько мой характер и психологическое позиционирование подходят именно под внутридневную торговлю?
  4. Может, отдать предпочтение среднесрочному варианту торговли?

В первую очередь необходимо все существующие стратегии торговли разделить на соответствующие категории. Благодаря этому вы сможете определиться с вектором движения, в соответствии которому будете проводить дальнейший анализ методов по изъятию биржевых денег.

Итак, наша команда аналитиков и профессиональных трейдеров пришли к общему умозаключению, что все существующие на сегодняшний день стратегии торговли можно разделить на три категории:

  • К первой относится дей-трейдинг.
  • Ко второй – среднесрочная торговля.
  • Естественно третью и заключительную категорию занимает долгосрочный метод инвестирования.

Нельзя категорически утверждать, что одна категория предпочтительнее для торговли, чем остальные стратегии. Каждый описанный стиль представляет свой интерес.  Многочисленное количество превосходных паттернов и торговых формаций для открытия позиции с последующим определением направления действующего вектора тренда.

Практически 90% трейдеров допускают одну существенную ошибку. Они начинают вписывать в правила алгоритма формации из разных стилей торговли. Естественно созданный набор смешанных паттернов трейдеры начинают активно использовать в реальной торговле. Однако ордера, ограничивающие убытки, они предпочитают оставлять в соответствии категории, которая наиболее комфортнее воспринимается по размеру риска как с психологической, так и с материальной стороны.

Как правило, для установления стоп-ордера используется категория, которая находится на порядок ниже от предпринимаемых действий по открытию позиции и расчету прибыли. Например, зачастую трейдеры стремятся использовать среднесрочные стратегии. Однако как только дело доходит до рисков, они начинают применять правила выставления стоп-ордеров внутридневного метода торговли.

В описанных действиях сложно отследить причинно-следственную связь между двумя совершенно противоположными действиями. Возникает вполне логичный вопрос: какой конечный результат ожидает трейдеров, которые совершают описанные выше не алгоритмизированные и противоречащие друг другу действия? Чтобы получить ответ, не нужно обладать сверхъестественными способностями. Естественно, неоправданный стоп-ордер выбивается, и цена продолжает развитие по среднесрочному сценарию.

Использование стратегий торговли в соответствии с выбранной торговой площадкой

Статистические данные наглядно свидетельствуют, что на американском фондовом рынке как начинающие, так и успешные трейдеры больше акцентируют внимание и соответственно используют категорию day-trading. Алгоритм торговли, естественно,  составляется на фундаментальных основах графического и технического анализа.

Однако профессиональные игроки, в отличие от биржевой толпы, добавляют в действующий свод правил собственные понимания о том, как происходит и от чего зависит инициация перемещения цены. Благодаря этому повышается положительное математическое ожидание и в меньшей степени происходит срабатывание стоп-ордеров.

Многие трейдеры, торгующие на российском фондовом рынке, акцентируют внимание сугубо на среднесрочные торговые стратегии. Как вы полагаете, какие грубые ошибки допускают даже бывалые трейдеры, работающие по схеме среднесрочных инвестиций? Ответ совершенно верный! Они начинают объединять правила различных стилей торговли, которые принадлежат к категории дей-трейдинга и среднесрочного метода инвестирования.

Запомните описанные ошибки и старайтесь не формировать алгоритм торговли из разных правил, которые наиболее импонируют вам в одной из описанных категорий инвестирования. Никогда не смешивайте карты из разных колод, их характерные отличия выявят игроки на противоположной стороне сделки и, естественно, одержат победу. Они будут наблюдать, как вы провожаете уплывающие корабли на фоне упущенного заработка.

Порядок стратегий, которые в наибольшей степени встречаются на финансовых площадках!

  1. Во-первых, одна из самых старых и эффективных стратегий, именуемая в среде трейдеров как пробой значимого долларового значения. Главная суть торговли по представленному методу заключается в поиске важных уровневых формирований возле круглых долларовых цифр. Именно в этих местах скапливаются основные силы противоборствующих сил, и происходит накопление или распределение позиции больших игроков.

Задача трейдера − дожидаться непосредственного момента по пробитию фигуры с последующим формированием отката и тестированием. Как только начинается образование базы и определяется место для постановки короткого стоп-ордера,  необходимо открывать позицию с помощью лимитного ордера.

Закрытие сделки необходимо производить в соответствии со стандартизированными  правилами графического анализа возле значимых уровней продержки или сопротивления. Лучше без лишнего риска для накопленной прибыли обналичить накопленные денежные средства и открыть новую позицию по вышеописанной схеме, когда цена пробьет уровень и начнет тестировать сопротивление или поддержку. Все зависит от вектора движения текущей тенденции.

  1. Во-вторых, Basket trading или стратегия торговли корзиной. Один из наиболее популярных стилей трейдинга, который применяется сугубо во внутридневной торговле. Подобный метод будет интересен к рассмотрению как начинающим, так и опытным трейдерам. Именно поэтому необходимо подробнее описать тактику ведения игры, которую с вероятностью на 90% возьмут на вооружение среднесрочные и долгосрочные спекулянты.

Итак, что такое баскет трейдинг?

Стратегия торговли корзиной основывается на открытии медвежьей или бычьей позиции одновременно по нескольким акциям. Одним из главных условий является то, чтобы приобретаемые для спекуляции базовые активы принадлежали к одному биржевому сектору или индексу.

Для большего понимания давайте проведем демонстрационный пример. Представьте, что благодаря инструментам технического и графического анализа вы определили повышение цены в нефтяном секторе. Вероятнее всего, происходит развитие бычьей тенденции. Естественно, будет основательным ваше решение о покупке акций, которые непосредственно привязаны своими поведенческими характеристиками к нефтяному сектору.

Как правило, в состав одной позиции при использовании корзинной стратегии торговли входит от 10 до 15 акций. При появлении соответствующего сигнала от индекса, который является непосредственным поводырем нефтяного сектора, благодаря нажатию одной кнопки, вы одновременно осуществляете покупку не менее десятка акций.

Правила риск-менеджмента

Четких критериев по выставлению ордера, ограничивающего убытки, нет, все зависит от развития торговой ситуации и индивидуального свода правил трейдера. В классическом выражении значение стоп-ордера определяется по текущему состоянию PnL (прибыль и убытки).

Если картинка на графике не развивается в соответствии с предписанным сценарием,  тогда вам необходимо заранее предусмотреть безопасную для депозита и комфортную для психологического аспекта сумму риска. Обычно трейдеры используют стоп-ордера до десяти центов, если производить пересчет в соответствии одной акции.

Например, ваша сформированная корзина насчитывает 10 акций с минимальным объемом в 100 sheres. Соответственно позиция автоматически будет закрыта, как только цена достигнет уровня стоп-ордера, который установлен на 100-долларовой отметке.

Правила фиксирования прибыли

Как и в случае с правилами риск-менеджмента, каждый трейдер, торгующий по баскет- методу, в индивидуальном порядке определяет ценовой лимит по изъятию накопленного профита. Однако существует несколько довольно эффективных общепринятых правил, которые можно сделать базовыми на начальном этапе использования необкатанной стратегии торговли.

Многие успешные трейдеры, которые зарабатывают сугубо баскет-трейдингом, склоняются к следующему умозаключению: получить убыток по открытой позиции, которая находится в профите – это недопустимая ошибка. Научитесь при любых рыночных обстоятельствах забирать прибыль со стола.

  • Первый вариант изъятия прибыли предполагает использование преследующего стоп-ордера, ориентируясь на цифровые значения PnL. Например, торговая платформа отчетливо демонстрирует, что текущая доходность составляет + 150 долларов (все расчеты производятся из изначально взятого соотношения на 10 акций, каждая из которой имеет объем в 100 sheres).
  • Далее вам необходимо переместить стоп-ордер в точку сохранения третьей части от накопленной прибыли. Получается, заявка, ограничивающая убытки, будет установлена за сформированной трендовой ступенькой, которая гарантированно фиксирует +50 долларов прибыли. Когда тренд приобретает новый ценовой импульс, и накопленная прибыль составляет 300 долларов, скользящий стоп-ордер должен обезопасить 200 долларов гарантированного заработка.
  • Закрытие сделки совершайте заранее установленным лимитным ордером. К примеру, если вашей целью является достижение доходности в 350 долларов, когда цена достигнет нужного уровня, вы автоматически закроете позицию и обналичите полученную прибыль. В правилах риск-менеджмента должно быть прописано четкое соотношение прибыли и риска. Минимальное значение не должно опускаться ниже общепринятой нормы 3/1. Иначе положительное математическое ожидание будет утрачено, и теория вероятности будет работать против вашей стратегии торговли.

Однако всегда ориентируйтесь на вектор движения акций по отношению к индексу. Как только наблюдаете аномальное поведение цены, не соответствующее вашему виденью рынка и угрожающее глубокой просадкой депозита, немедленно закрывайте позицию. В подобных случаях нет надобности дожидаться срабатывания стоп-ордера, если ситуация критическая, думать больше незачем, выходите с рынка маркет-заявкой.

Основные преимущества Basket trading

  • Во-первых, происходит автоматическая диверсификация рисков. Это происходит за счет формирования портфеля с минимальным количеством от 10 акций. Ваши решения не привязаны к аномальному поведению цены одного или нескольких базовых активов. Благодаря баскет-торговле четко прослеживается причинно- следственная связь между базовым активом и непосредственно поводырем рынка.
  • Во-вторых, если вы правильно определили порядок перемещения индекса в следующий ценовой диапазон, открыли позицию соответственно трендовой тенденции, тогда с вероятностью в 90% сильные акции создадут положительный математический эффект для всей корзины.
  • В-третьих, предоставляется великолепная возможность без лишних секретных манипуляций, незаметно для других участников, заходить в рынок большим объемом. Как вы предполагаете, легче купить 20 акций с предполагаемым объемом на каждый базовый актив в 300 sheres или сделать заход в одну акцию, указав в биржевом стакане лимитный ордер на 6000 sheres.
  • Ответ комментариям не подлежит, здесь и так предельно понятно даже начинающему трейдеру, что объемную заявку сразу вычислят скальперы и разберут вашу позицию на мелкие кусочки. В итоге все будут накапливать прибыль, а вы останетесь провожать уплывающие корабли.

Какие нас преследуют негативные стороны при торговле корзиной акций?


«Не бывает людей без достоинств, как и не встречаются люди без недостатков».

Описанное изречение прекрасно подходит не только людям, но и применимо к другим жизненным факторам, в частности, сюда входит баскет торговля базовыми активами.

  • Первый недостаток заключается в сложности отслеживать трендовое поведение всех 20 акций. Однако описанная проблема − дело привычки. Она легко искореняется путем наблюдения за поводырем акций (индекс) и тщательным слежением за PnL. Дополнительно как мера предосторожности установлен ордер, ограничивающий убытки.
  • Второй недостаток имеет непосредственную причинно-следственную связь с описанными выше правилами ведения открытой позиции. Существует оправданная доля риска, что вся корзина поменяет тренд и пойдет в противоположную сторону по отношению к вашему сформированному портфелю.

Описанные негативные моменты начнут проявляться только в том случае, если у трейдера отсутствует железная дисциплина и жестко нарушаются описанные правила риск-менеджмента. Справедливо отметить, что подобное отношение к трейдингу приведет к отрицательному результату с последующим обнулением депозита, независимо от выбранной стратегии торговли.

Рекомендации для начинающих Basket трейдеров

  • Начинайте с небольших формирований корзин, в одном баскете используйте не более 5 акций. Как только почувствуете контроль, и положительное математическое ожидание окажется на вашей стороне, увеличивайте количество базовых активов в текущей корзине.
  • Назад в будущее, возвращаемся к правилу № 1, которого придерживались трейдеры прошлого века, неоспоримо соблюдает нынешнее поколение и будут придерживаться наши последователи. Догадываетесь, о чем идет речь? Ответ совершенно верный: ТРЕНД − НАШ ДРУГ! Не вздумайте применять стратегию торговли баскетом как контртрендовую. Всегда следуйте вектору движения существующей и ярко выраженной тенденции. Дополнительно набор позиции должен производиться в первой половине торговой сессии.
  • Всегда выполняйте домашнее задание по отбору акций определенного сектора на фондовом рынке. Следите, чтобы графики выбранных базовых активов отличились плавностью, имели хороший запас хода и, естественно, они должны быть с выраженным трендом.
  • Соблюдайте предельную осторожность, не берите завышенных рисков на депозит и накопленную доходность. Если трейдинг связан с повышенной опасностью по отношению к вашему материальному благосостоянию, тогда с уверенностью на 90% можно утверждать, что баскет торговля имеет скрытые удвоенные риски. Чем бережнее ваше отношение, тем выше заработки на фоне оправданных денежных потерь.
  • Запомните: вам потребуется затрачивать такие ценные ресурсы, как деньги и время, прежде чем подобный бизнес начнет показывать плоды и станет залогом вашей финансовой независимости. Сделанное умозаключение касается любой деятельности, в которой человек хочет добиться успеха. Именно поэтому с ранних этапов формирования собственного бизнеса соблюдайте железную дисциплину.
  • Ежедневный анализ и подробный разбор сделок поможет выявить и исключить недостатки с последующим укреплением сильных сторон. После закрытия каждой торговой сессии проводите самостоятельный опрос и старайтесь максимально откровенно отвечать на следующие вопросы:
  • Какие сегодняшние решения были с заведомым отрицательным математическим ожиданием?
  • Какие действия принесли максимально положительный эффект? Сделайте их систематическими в ежедневной торговле.

ВНИМАНИЕ! Не повторяйте распространенной ошибки, которую допускают как начинающие, так и бывалые трейдеры. Как правило, не разобравши досконально одну стратегию торговли, спекулянт делает субъективное умозаключение и перепрыгивает на следующую методику. Описанные действия совершенно не подкреплены причинно-следственной связью и являются заведомо отрицательным математическим ожиданием.

Выберите один стиль торговли и работайте над ним, пока техника определения точек входа и выхода не станет доскональной. Грамотно распишите правила риск-менеджмента и алгоритма, каждая мелочь должна соответствовать выбранной стратегии торговли. Биржевой успех полностью зависит от того, насколько вы умеете концентрировать усилия на достижении поставленной цели. Всем попутных профитных трейдов и поменьше срабатывающих стоп-ордеров!


    Подпишитесь на новые стратегии


Торгуете опционами?
Поделитесь своим отзывом о бинарных опционах…

Комментарии (1)

  1. Очень интересная статья, познавательная. А главная мысль до которой я дошла через 4-5 месяцев торговли почему то почти в конце:» Запомните вам придется затрачивать такие ценные ресурсы как время и деньги….» Буду рада поделиться своими наблюдениями