Главная Форекс Трейдинг на валютном рынке по тренду и против действующей тенденции

Трейдинг на валютном рынке по тренду и против действующей тенденции

0 855
Торговля на Форекс рынке

Довольно часто как начинающие, так и опытные трейдеры, торгующие валютными парами на рынке Форекс, задаются следующим вопросом:

«Какова природа происхождения трендовой тенденции? Какую роль играет подобное явление на формирование финансовых площадок?»

На сегодняшний день описанная тематика затронула многочисленное количество успешных долгосрочных и краткосрочных инвесторов. Озвученные вопросы всегда на повестке дня (независимо от происходящих важных экономических событий). Природу тренда начали изучать еще в начале двадцатого века на фоне становления американского фондового рынка. Однако все четкие умозаключения не подтверждались практическими аргументами.

В чем заключается секрет тренда?

Миллионы книг о техническом анализе демонстрируют красивые графические паттерны, которые являются частью трендовых движений и формируются благодаря спросу и предложения. Основная задача трейдера – научиться не просто находить тренд, а и выявлять закономерности валютного рынка, предшествующие подобному поведению цены.

Сколько раз вы слышали, читали и убеждались на собственном опыте, что тренд является самым настоящим другом? Если торгуете по тренду, то рынок прощает вам любые незначительные ошибки. Главное – правильно выявлять тенденцию группы базовых активов. Далее – выделять на их фоне определенную валютную пару, где сосредоточено большое количество спроса и предложения. Естественно, необходимо, чтобы присутствовала движущая сила. Большой игрок является бензином, предоставляющим возможность перемещать базовый актив от одного ценового диапазона к другим значимым точкам поддержки и сопротивления.

Обучающие материалы и различные интернет-порталы располагают неимоверным ассортиментом методических пособий, дополняющихся практическими схемами. Подобные своды правил представлены инструкциями, наглядно демонстрирующими варианты управления глобальными и локальными рыночными тенденциями. Однако (независимо от разносторонности подачи информации) весь технический материал, завязан на идее, что тренд – это ваш непосредственный друг и помощник.

Три «кита» прибыльной стратегии торговли

Концепцию о различных трендовых движениях внедряют как начинающие, так и успешные трейдеры. Практически все методы торговли напрямую или косвенно связаны простыми правилами трендовой торговли. Покупка или продажа валютной пары по тренду в разы увеличивает потенциал доходности на фоне умеренных рисков. Получается, что положительное математическое ожидание постоянно находится на стороне вашей открытой позиции.

Применяя другие стратегии торговли, необходимо усложнять и дополнять правила алгоритма. Особенного внимания требуют ситуации, непосредственно касающиеся риск-менеджмента и затрагивающие моменты по управлению оборотным капиталом. Всегда начинайте торговлю с основополагающих «китов», на которых покоится весь бизнес финансовых рынков:

  • Во-первых, открывайте позиции, не противоречащие как текущей тенденции, так и правилам игры «китов» рынка. Подобный факт упускают многие трейдеры, впоследствии расплачиваясь за совершенные ошибки денежными средствами с оборотного капитала. Чем крупнее фигура, движущая валютную пару, тем больше шансы заработать прекрасные проценты на общую сумму стартового депозита.

Однако большие игроки умеют качественно манипулировать толпой, чтобы изъять объемы с позиций других трейдеров. Благодаря этому хедж-фонды сначала незаметно набирают активы и производят плавное распределение накопленных активов. Естественно, биржевая толпа на фоне увеличенной эмоциональности (ничего не подозревая) покупает или продает позиции, наиболее выгодные финансовым институтам.

  • Во-вторых, старайтесь использовать короткие ордеры, ограничивающие убытки. Они увеличивают положительное математическое ожидание благодаря тому, что одна успешная сделка позволяет перекрыть десятки ошибочных предположений. Если вы хотите использовать короткие стоп-ордеры, тогда вам придется осваивать торговлю от значимых ценовых уровней. Как правило, это лимитные заявки больших игроков, которые защищены миллиардным капиталом.

Когда вы открываете позицию и устанавливаете ордер, ограничивающий убытки под или над описанными уровнями, обеспечивается гарантированная защита. Теперь обыкновенный рыночный шум не сможет выбить вас из позиции. Почему? Совершить ложный пробой глобальной поддержки или сопротивления иногда тяжелее, чем остановить тренд. Для наглядности воспользуйтесь историей графика одной из валютных пар.

Таким образом, вы обнаружите следы покупателей и продавцов, которые отчаянно боролись за взятие уровневых крепостей. Однако 90% попыток оказываются неудачными, пока не появляется стихийный динамический игрок. Иногда и таким участникам рынка не удается преодолеть сформированную крепость.

Как правило, если трейдер умеет достоверно определять глобальные точки излома тренда и места консолидации сил больших игроков, торговля становится приятным бизнесом. Такая деятельность приносит необходимую денежную сумму для обретения финансовой независимости.

  • В-третьих, давайте поговорим о «ките», который замыкает круг правил успешной деятельности на валютном рынке. Догадываетесь, о чем пойдет речь? Совершенно верно! О психологии, неконтролируемой эмоциональности и субъективных поведенческих представлениях. Все перечисленные звенья являются частью одной целостной системы. Этот механизм в зависимости от железной дисциплины трейдера имеет положительное или отрицательное влияние на операции по заключению сделок.

Все описанные ранее правила не принесут результата, если трейдер придерживается субъективного видения и полностью отбрасывает объективную реальность. Финансовые рынки – это поле сражения для жадности, страха и надежды. Если вы переполнены описанными врагами трейдера и совершенно не дружите с железной дисциплиной и анализом, то, вероятнее всего, ваш творческий подход закончится полным обнулением оборотного капитала.

Наглядное представление изложенных фактов поможет вам углубленнее разобраться с нашим практическим ликбезом. Тренды сравнимы с ДНК человека. Они также являются носителями важной информации. Однако для ее считывания вам будет нужно набраться терпения и обзавестись железной дисциплиной.

Причинно-следственные факты трендовых перемещений на валютном рынке

Как говорят успешные трейдеры: «Покидаем область иллюзий и перемещаемся в объективную зону фактов и цифр». Подобное изречение имеет глубокий как психологический, так и практический смысл. Такой образ мышления выворачивает наизнанку суть валютной торговли и трендовых перемещений рынка.

Однако 90% трейдеров не воспринимают всерьез описанное умозаключение. Они надеются услышать от гуру рынка про инновационные индикаторные системы, позволяющие вести беззаботную торговлю с постоянным увеличением оборотного капитала. Не получая ожидаемых ответов, трейдеры начинают предвзято относиться к успешным инвесторам. Возникает предположение, что прибыльные игроки скрывают Грааль, взамен предоставляя непонятные изречения.

В действительности любой успешный валютный трейдер выражает массу полезной информации, благодаря которой можно искоренить текущие ошибки и сменить свои субъективные представления о противоборствующих силах. Как правило, гуру биржевой торговли всегда сосредотачивают максимальное внимание на следующих факторах:

  • Наличие грамотных правил алгоритма.
  • Стратегия торговли должна быть основана на минимальных рисках.
  • Дисциплинированное следование всем описанным критериям.
  • Объективное видение рынка и правильная психология.

Другие темы и текущие проблемы основываются на описанных факторах. Проведите анализ собственной торговли и искорените текущие недостатки. Хотя воплотить в реальность задуманное гораздо сложнее, чем кажется многим трейдерам (на первый взгляд). Дополнительно выявлять самостоятельно собственные психологические ошибки на фоне обширного анализа – это задача не из легких. Объединяйтесь в команды юные спекулянты, ищите единомышленников и скрупулезно контролируйте действия друг друга.

О чем молчит понятие «следование трендовой тенденции»?

Безукоризненное следование трендовому движению приводит многих трейдеров к долгожданному успеху. Обыкновенная, на первый взгляд, рекомендация обладает глубоким смыслом. Однако люди склонны усложнять любые эффективные методы, демонстрируя свое превосходство перед другими спекулянтами.

Например, наверняка многие из читателей пробовали противостоять сильному течению, затрачивая энергетический потенциал на борьбу с природной силой. Естественно, в процессе «плавания» вы столкнулись с проблемами следующего характера:

  • Во-первых, вам точно не удастся преодолеть и половины задуманной дистанции на фоне неимоверного изнеможения. С каждым метром водное сопротивление становится сильнее, при этом на все следующие метры потребуется все больше энергии, которая не успевает восстанавливаться из-за чрезмерно повышенной интенсивности.
  • Во-вторых, весь процесс будет настолько трудным, что силы иссякнут задолго до приближения к берегу или финишной позиции. Естественно, если вблизи не окажется спасательного круга или страховочной лодки, то человек тонет. Нельзя бесконечно противодействовать силам природы, особенно когда речь касается заплывов на длительные дистанции.

Как только вы становитесь против течения, то автоматически закладываете исход с отрицательным математическим ожиданием. Однако психология человека устроена таким образом, что защитные инстинкты срабатывают, когда вопрос касается жизни и смерти. Теперь максимально сосредоточьтесь и перенесите полученную картинку в торговлю на валютном рынке. Пример получается идеальным и полностью раскрывает суть происходящих действий на фоне опрометчиво принятых решений.

При возникновении желания открыть позицию против действующего ярко выраженного тренда вначале вспоминайте описанный пример с плаванием. Представьте полную картину развивающихся событий и последствия. Логика идентична, только вместо человека, исчерпавшего силы в процессе борьбы с течением, будет ваш оборотный капитал. По мере усиления тренда просадка депозита на фоне противоположной позиции будет все глубже и глубже. В итоге брокер объявит, что ваша маржа исчерпана и требуется внести дополнительные денежные средства для удержания позиции.

Что такое тренд (по видению успешных валютных трейдеров)?

Мы плавно приближаемся к таинственному ответу на интересующий нас вопрос: что в действительности скрывает секретный процесс на финансовых площадках, именуемый трендом?

Итак, тренд – это чувствительный элемент, который способен объективно выразить меру мыслительных процессов биржевой массы на фоне действий крупных финансовых институтов. Естественно, обе группы рыночных участников должны осуществлять торговлю единой валютной пары.

Дополнительно тренд выявляет доминирующие силы и указывает направление движения цены. Сформированная тенденция является результатом ярко выраженного спроса или предложения на фоне совершаемых покупок и продаж. Если чаша переполняется, то валютная пара ищет новую точку опоры, которая образует ценовой диапазон и остановит текущую силу тренда. Это глубокая философия валютного рынка, которую пытались донести такие знаменитые биржевые деятели, как Джесси Ливермор и Линда Рашки.

Перестроив мышление подобным образом, вы перестанете постоянно утопать в предложении или противостоять повышенному спросу. Нет смысла бороться с трендом, всегда следуйте текущей тенденции. Тогда вы сможете добиться невероятного успеха даже при наличии минимального оборотного капитала!

Даже хедж -фонды опасаются вставать на пути импульсного трендового движения. При условии, что покупательная способность некоторых финансовых монстров практически не имеет границ. Как правило, их оборотный капитал подкреплен несколькими крупными банками. Однако управляющие менеджеры имеют скептическое отношение по противостоянию текущей тенденции.

По продолжительности глобальные трендовые движения могут длиться годами на фоне возникновения периодических коррекций. Как правило, откаты необходимы для предотвращения наступления фазы раздутости рынка. Несвоевременная перекупленность или перепроданность валютной пары приводит к образованию разворотной тенденции относительно текущего тренда.

Естественно, что противоборствующие силы спровоцируют движение, которое по величине пропорционально прошлому ценовому всплеску. Поэтому своевременные откаты – это своего рода друзья тренда, благодаря которым снимается рыночная напряженность. Дополнительно трейдеры получают великолепную возможность зафиксировать полученную прибыль и передвинуть ордер под новый уровень поддержки или сопротивления.

Еще коррекции используют спекулянты, работающие сугубо на тестировании значимых ценовых уровней. Главный принцип стратегии заключается в том, чтобы открывать позиции в непосредственные моменты, когда цена возвращается на объемах к предыдущей поддержке или сопротивлению. Далее происходит формирование базы, а трейдер получает определенную и безопасную точку входа.

Дополнительно представлен прекрасный шанс выставить небольшой ордер, ограничивающий убытки с минимальным соотношением прибыли к риску 5/1. Большинство других методов торговли ограничиваются коэффициентом 3/1, при этом демонстрируют положительное математическое ожидание. Естественно, при условии грамотного соблюдения правил алгоритма и риск-менеджмента.

Почему в трендовых движениях формируются откаты?

Ранее мы упоминали, что коррекция проявляется в моменты, когда часть трейдеров, участвующих в формировании трендового движения, принимают решение о частичном либо полном закрытии сделки. Естественно, массовые покупки или продажи приводят к очередному дисбалансу, который отражается на графике как коррекция.

Однако иногда поводырь валютной пары (это может быть как финансовый институт, так и большой игрок) перед очередным ценовым импульсом хочет проверить силу игроков, которые находятся на противоположной стороне позиции. Таким образом, базовый актив временно отпускается, и, естественно, под тяжестью ценового дисбаланса начинается коррекция.

В этот момент большой игрок наблюдает за аномальным поведением объемов, а еще за тем, какое количество игроков начинают поддерживать зарождение нового тренда. Однако главная задача – выявить агрессивного покупателя или продавца, который с вероятностью в 90% преследует текущий тренд. Как правило, его задача на фоне отката – сделать провокацию путем краткосрочной просадки цены. Это необходимо, чтобы биржевая толпа поверила в формировании разворотного паттерна и присоединилась к новому тренду.

Цепная реакция продолжится, и трейдеры, имеющие открытые позиции, начнут покидать сделки рыночным ордером, еще более усугубляя обстановку предыдущего тренда. Благодаря подобной манипуляции захватываются тренды. Именно поэтому большие игроки делают незначительные коррекции, чтобы убедиться в односторонней позиции всех игроков. Естественно, на противоположной стороне сделки всегда будет заинтересованный большой игрок в смене тренда.

Однако ему необходимо обладать огромной покупательной способностью и выявить идеальный момент, чтобы произвести глобальный перелом тренда. Например, отрицательные экономические события по американскому доллару – прекрасная возможность отыграть на одном из главных человеческих инстинктов – страхе. Паникуя, биржевая толпа на фоне субъективного мышления, сама того не понимая, создаст идеальные условия для новой рыночной тенденции.

Почему тренд не всегда оказывается другом?

Наглядным примером длительного тренда является американский фондовый рынок. Откройте график любого индекса, который отображает поведенческие характеристики всех базовых активов, и вы увидите неимоверный «бычий» тренд. Его истоки начинаются практически с 2008 года (сразу после Мирового финансового кризиса). Многочисленное количество аналитиков после прохождения каждого исторического максимума предвещали разворот тренда. Однако на данный момент их прогнозы полны субъективизма.

Существует и другая сторона медали, которая наглядно свидетельствует, что текущая трендовая тенденция не всегда выступает в роли надежного друга. Смотря на историю графика, постфактум всегда легко принимать торговые решения и констатировать упущенные возможности, предоставленные определенной валютной парой.

В реальной торговле, когда будущее ценовое движение является очередным предположением, сделанным благодаря историческим данным и инструментам технического анализа, всегда существует вероятность ошибки. Спросите любого валютного трейдера о дружбе с трендом, который является бывалым краткосрочным инвестором и повидал многочисленное количество торговых ситуаций. Как правило, вы получите исчерпывающий ответ следующего характера:

  • Существует тонкая грань между различными фазами рынка. В одной ситуации тренд предоставит невероятные возможности по увеличению оборотного капитала. Другой момент, аналогичный предыдущему, будет наглядно свидетельствовать, что открытие позиции по данной тенденции полно рисков.

Проще говоря, для многих начинающих трейдеров трендовые ситуации являются непреодолимым препятствием. Они обнаруживают валютную пару с неимоверной текущей тенденцией, и сразу наступает патовая ситуация. В чем она выражается? Возможно, со стороны сделанное умозаключение покажется удивительным, однако от истины не скроешься.

Начинающие трейдеры, определив тренд, оказываются в полнейшей растерянности и не знают, какие предпринимать дальнейшие действия. Удивлены? В подобную ментальную ловушку попадают многие. Причина кроется в субъективной оценке рыночной ситуации на фоне недоверчивого отношения к уровням спроса и предложения.

Ошибки начинающих трейдеров при открытии трендовой позиции

  1. Часто юные спекулянты и другие участники рынка открывают позиции по направлению текущего тренда, предполагая получить хороший доход на фоне повышенного риска, совершенно не учитывая близлежащие значимые уровни. Подобные точки дисбаланса спроса и предложения (как минимум) останавливают тренд и формируют откат. Также велика вероятность образования разворотной формации. Тогда ваша сделка окажется с заранее выверенным отрицательным математическим ожиданием.
  2. Вторая ситуация не уступает популярности описанному выше сценарию. Только в этом случае трейдеры на фоне восходящего тренда открывают противоположную позицию, совершая сделку, аналогичную ставке в казино. Начинается «ловля падающих ножей». Естественно, тренд не разворачивается, а трейдер получает глубокую просадку депозита.
  1. Самым примечательным моментом из описанной истории являются самооправдание и массовое обвинение в обнулении оборотного капитала: брокер, валютный рынок и недостоверные котировки. Проявляются только эмоции, подкрепленные нежеланием признавать собственные ошибки. Естественно, полностью отсутствует анализ с последующим выявлением допущенных ошибок и дальнейшим их исправлением.
  2. Заключает тройку самых распространенных ошибок – неправильно выбранное время для точки входа. Дополнительно ордер, ограничивающий убытки, выставляется в легкодоступном месте. Естественно, что малейший ценовой шум достигает уровня стоп-ордера, а начинающий спекулянт остается провожать «уплывающие корабли».

Не исключено, что описанные сценарии являются зеркальным отражением вашего поведения, которое трудно отследить самостоятельно. Однако можно выявить закономерности по описным картинкам, отображающим данные статистики. Подобные исследования являются совокупностью цифр и фактов, поэтому загляните в собственный торговый процесс и попробуйте определить главные ошибки. Как правило, именно скрытые эмоциональные подвохи мешают наладить прибыльную стратегию торговли.

В среде профессиональных инвесторов валютного рынка существует следующая фраза с довольно глубоким смыслом:

«Мы торговали хорошо до момента, пока не начали пользоваться статистикой. Настоящие цифры и факты наглядно показали, насколько субъективно мировоззрение без статистики!»

Три аксиомы успешной торговли на любых биржевых площадках:

  1. Любовь к трейдингу и жгучее желание обрести финансовую независимость.
  2. Статистика: покидаем область предположений и выходим в зону фактов.
  3. Наличие алгоритма в совокупности с железной дисциплиной.

Внимательно пройдитесь по каждому пункту и определите недостающие звенья и моменты, требующие непосредственной коррекции. Если, например, у трейдера отсутствует железная дисциплина, то формировать последующие элементы алгоритма становится бессмысленно. Почему? Здесь уже формулируется новый вопрос на заданное обозначение. Если человек не соблюдает банальных правил, то какова вероятность, что он начнет следовать торговому алгоритму как исполнительный робот? Ответ абсолютно верный: вероятность нулевая.

Главные приоритеты трендовых движений

Всегда придерживайтесь трендовой тенденции. Начинающим трейдерам необходимо акцентировать внимание на уровневые стратегии торговли, позволяющие заключать сделки сугубо по тренду с минимальным риском и хорошим запасом хода. Выполняя домашнее задание по отбору валютных пар для торговли, выбирайте базовые активы со следующими параметрами:

  • Во-первых, на графике должна просматриваться плавность движения. Бары должны быть средними без больших хвостов. Неприемлемо и наличие ценовых гепов – велика вероятность, что в следующей торговой сессии именно ваша позиция окажется на данном месте, в котором происходит увеличение или уменьшение спреда между покупателями и продавцами.
  • Во-вторых, на истории вы должны просматривать формирование паттернов и торговых формаций, которые непосредственно описаны в торговом алгоритме. Например, как вы собираетесь торговать выбранную валютную пару, которая на протяжении всей сессии не предоставляет необходимых точек входа? Если трейдер соблюдает железную дисциплину, то в описанной ситуации ему придется провожать «уплывающие корабли».
  • В-третьих, не забывайте просматривать такой важный параметр любого торгуемого инструмента, как значение ATR, которое указывает на истинный среднестатистический ценовой диапазон. Таким образом, определяется волатильность конкретной валютной пары или всего валютного рынка.
  • Например, выбирая валютную пару, которая за день проходит не более 100 пунктов, вы автоматически понижаете положительное математическое ожидание будущих сделок. Успешные трейдеры, обладающие (помимо большого опыта) великолепной интуицией, не могут совершить идеальную сделку. Возникает вопрос: что мы подразумеваем под понятием «совершенная позиция»? Когда вам удается купить валютную пару в стадии зарождения тренда и (соответственно) продать актив в пиковой точке!

Среднестатистический спекулянт забирает не более 50% от сформированного тренда. Гуру биржевой торговли удается извлечь до 70%, однако подобную вероятность они приравнивают к банальному везению. Возвращаемся к нашей валютной паре, которая на фоне ежедневных сессий имеет средний диапазон движения 100 пунктов. Возникают вопросы: сколько вы заработаете, каковы будут текущие риски? Естественно, вы кардинально нарушаете соотношение прибыли и риска 3/1, увеличивая сторону отрицательного математического ожидания. Всем успешной торговли!



    Подпишитесь на обновления нашего ресурса