Основные критерии мани-менеджмента!

Возникает вполне целесообразный вопрос, с чего начинают строить money management, и какие основные процессы рассматривают успешные биржевики? Ниже в нашей практической биржевой публикации мы приведем примеры и познакомим вас с основополагающими положениями по управлению капиталом.

Ваша задача не просто прочесть правила, а провести скрупулезный анализ. Выделите главные критерии и перенесите их в собственную торговую систему. В ином случае кардинальных изменений не произойдет, трейдинг останется на прежнем уровне, а оборотный капитал будет таять с каждой последующей сессией.

Надеемся, вы запомнили, что риски являются единственной объективной величиной. Все остальные показатели технического анализа – это предположения, хоть они и подкреплены положительным математическим ожиданием. Как говорит, Александр Михайлович Герчик: «Большие деньги, большая дисциплина» Зачастую понимание приходит только с наработкой практического опыта.

Вначале любые умозаключения успешных трейдеров кажутся простыми фактами, которые на регулярной основе встречаются на рынке. Однако стоит совершить ошибки собственных ошибок, что понять правоту старожил рынка. К сожалению, так устроена человеческая сущность, мы всегда пытаемся опровергнуть чужую точку зрения во благо пускай и не правильным собственным убеждениям.

Резервные средства неотъемлемая часть депозита трейдера

Открывая реальный счет всегда нужно помнить, что финансовые риски сопряжены с повышенными рисками. Опасность и нестандартные ситуации поджидают инвестора на каждом шагу. Стоит сделать отклонение от правил алгоритма и риск-менеджмента, рано или поздно возникают психологические враги. Тильт в свою очередь приводит к фатальным последствиям вплоть до обнуления оборотного капитала.

Итак, возникает вполне рациональный вопрос, какие должны быть объемы денежных резервов, дабы предотвратить обнуление торгового счета? Запомните, если ориентироваться на вложенный оборотный капитал запасы должны составлять 50% от текущей суммы. Много это или мало? Как говорят, успешные биржевики, это грань золотой середины. При данном эквиваленте остается высокой покупательная способность, и одновременно существуют запасы, предназначенные для предотвращения трейдера от полной капитуляции с рынка.

Пополняя баланс независимо от биржевой площадки и торговых условий базисных активов, настоятельно рекомендуем придерживаться указанного правила. У вас всегда должен оставаться завтрашний день! Задача каждого краткосрочного спекулянта как можно меньше допустить убытков в отрицательные дни и выжимать максимальную доходность с положительных торговых сессий. Забудьте за стремление каждый день показывать неимоверный результат и бить рекорды предыдущих побед.

Начав вести статистику, как и многие другие трейдера вскоре вы сможете выявить дни, в которые происходят систематические потери. Подобные торговые сессии практически всегда закрываются под максимальные границы рисков, прописанные в алгоритме либо правилах риск-менеджмента. Здесь важно сосредоточиться на поставленной цели и системе. Не нужно разбираться и выявлять причины отрицательного баланса по определенному дню недели. Поступайте как опытные трейдера, навсегда вычеркните неблагополучную торговую сессии с рабочей недели.

• Например, ведя статистику, основанную на цифрах и фактах, вы обнаруживаете определенную закономерность, а именно каждую пятницу 90% сделок показывают убыток. По факту не смотря на общую положительную динамику накопление описанных просадок в сумме, урезают процент месячной доходности. Как поступить в сложившейся ситуации? Все намного проще, чем кажется на первый взгляд. Главное не усложнять трейдинг и любые тонкости биржевой игры сводить к простоте, руководствуясь правилами алгоритма. Без всяких выяснений причин возьмите и исключите пятницу с рабочей недели.

Во-первых, вы сразу снимите лишнюю психологическую нагрузку и повышенную эмоциональность, которая возникает в черную торговую сессию. Во-вторых, сразу увеличится положительное математическое ожидание, следовательно, возрастет общая доходность по текущему оборотному капиталу. В-третьих, появиться дополнительный день для анализа сделок и торговой недели.

Выявить индивидуальный «черный день» недели совершенно не сложно. Для этого нужно сделать всего один шаг, начать вести статистику. Александр Михайлович Герчик повторяет на регулярной основе, что в биржевой деятельности каждый трейдер должен отталкиваться от цифр и достоверных фактов.

Забудьте традиционные выражения плохо или хорошо, это субъективные представления о ваших способностях на рынке. В реальной жизни человек может быть отличником и обладать красным дипломом с глубоким уклоном в математические способности. Стоит начать осваивать трейдинг многие понимают, что на рынке далеко не главное уровень пятерок в дипломе и оценка ваших способностей обществом со стороны. Финансовый мир ведет собственную оценку претендентов. Как правило, в трейдинге действуют законы природы, сильные выживают, слабые погибают. Вот так и формируется две группы игроков: слабые и сильные держатели рынка. К какой группе примкнуть, в конечном счете, решать вам.

Кстати, многие начинающие спекулянты, а порой даже бывалые трейдера полагают, что они избавлены от проблемы отрицательных дней. Скорее подобные инвесторы просто не ведут статистику и даже не подозревают о существовании «черных сессий»! Если игнорировать столь важный параметр биржевой игры, вы быстро наткнетесь на множество препятствий.

Подводные камни проявляют скрытую активность, отрицательная динамика накапливается,  вместе с ней растет убыток. Таким образом, вы недополучаете прибыль или находитесь в существенной просадке по депозиту. Как правильно поступить решать естественно вам. Наша задача ознакомить трейдера со скрытыми проблемами и предоставить целесообразные варианты решения проблемы.

Итак, в первую очередь обзаведитесь резервом, он вам понадобиться для нестандартных рыночных ситуаций. Минимальный объем запаса составляет половину средств от инвестируемого оборотного капитала. Описанное правило, является №1, подобные критерии определяют размер залоговой маржи, которые требуются под существующие открытые позиции.

Подобный совет последовал от знаменитого биржевика и автора неоднократных книг по техническому анализу Мэрфи. Наверняка вы ознакомлены с его трудами и получили первые азы графического анализа с его обучающих публикаций. Здесь следует сделать небольшую сноску, точнее передать наставления успешных спекулянтов и всемирно известных аналитиков. Они сходятся в общем мнении, что необходимо еще понизить вложения капитала, процент инвестирования должен колебаться в диапазоне от 5% до 30%.

Входить в рынок 50% депозитом слишком рискованно. Особенно если вы решили сделать подобную инвестицию краткосрочного или среднесрочного характера в один базисный актив. Лучше увеличивать положительное математическое ожидание и доходность путем заключения нескольких сделок, чем рисковать значительной частью депозита.

Придя на рынок всерьез и надолго, нужно сосредоточиться на долгосрочных целях, не ища кратковременных выгод повышенной опасности. Правила рулетки казино погубили немалое количество талантливых трейдеров. Теперь они остались провожать уплывающие корабли у разбитого корыта. Насколько затянется процесс восстановления после поражения неизвестно. Понятно одно начинать сначала всегда проще, чем заниматься восстановлением старых руин.

Менять устоявшиеся субъективные представления о рыночных закономерностях для 90% трейдеров является практически невыполнимой задачей. Загруженные шаблоны подсознания искажают объективную действительность. Вот вам и достоверный ответ на вопрос, почему так много игроков со временем приобретают статус биржевой толпы. Они отказываются принимать существующие рациональные законы рынка, вот и становятся кормящим планктоном для китов финансовых площадок. Ваша первостепенная цель, избежать подобного вектора движения и научиться мыслить на одной волне с умными деньгами.

Для этого нужно соблюдать четкие правила риск-менеджмента, критерии торгового алгоритма и управление капиталом. Здесь не обойтись без железной дисциплины и исполнительности робота. Факты и цифры, единственные параметры, наполненные рациональностью в эволюционном пути трейдера. Остальные факторы субъективны, верование во что либо, не влияет на действия,  которые, несомненно, произойдут в будущих ценовых колебаниях.

Лимитируйте средства для вложения в один рынок от общего оборотного капитала

Как вы догадались мы плавно перешли к следующему правилу управления капиталом. Зачастую юные спекулянты и опытные трейдера от незнания столь важно критерия нарушают данное правило. В итоге сложно отследить причинно-следственные связи, сопровождающие положительное математическое ожидание. Не сложно догадаться, что торговые операции трейдеров сопряжены с повышенной степенью риска. Отсутствие лимита для единого инвестирования налаживает жесткие убытки отрицательных сделок.

Итак, какой принцип управления капиталом необходимо использовать, дабы предотвратить глубокую просадку или полное обнуление капитала? Настоятельно рекомендуем особенно новичкам в приказном порядке не инвестировать в одну торговую площадку более 15% от текущего состояния оборотного капитала.

Описанное правило касается и одной позиции. Не следует загружать сделку солидным объемом с депозита. Почему? Любые прогнозы, основанные на техническом и фундаментальном анализе не более чем предположения. Пускай, в них завышены ожидания со стороны математических чисел, однако всегда существует большая вероятность убытка. Ограничивать риски нужно не только стоп-лоссом, но и вложенным процентом от текущего капитала.

Размер ордера, ограничивающий убытки прямо пропорционально зависит от процента с оборотного капитала, который вложенный в сделку. Когда риски будут выше: при загруженности позиции на 50% или 15% от общего депозита? Ответ совершенно верный, в первом случае получив убыток по стопу, вы сделаете глубокую просадку депозита. Пару аналогичных отрицательных попыток и можете навсегда распрощаться со средствами депозита. Таким образом, торгуют 90% краткосрочных инвесторов, наивно полагая наладить системную доходность с биржевых оборотов.

В любом деле надежда умирает последней! Жаль, что данное правило нельзя практически применить к биржевым площадкам. В случае с трейдингом ваш оборотный капитал на фоне повышенного риска иссякнет быстрее, чем надежда. Зато останется жгучее желание отыграться, вместо проведения анализа по совершенным ошибкам. Опыт приобретается только после подробного изучения совершенных действий и сделанных умозаключений с несколькими вариантами решения проблемы.

Многие на финансовых рынках совершенно не придерживаются вышеизложенного правила. Они каждый раз наступают на грабли, которые не раз наказывали за поступки не согласованные с правилами алгоритма. Давайте еще раз вспомним, как звучит определение сумасшедшего человека, его концепция максимально схожа с поведением биржевой толпы.

Человек, который совершает одинаковые действия, надеясь получить разные результаты с успешным уклоном. Каждый начинающий спекулянт бороздит биржевые просторы, опустошая депозит. При этом не проводится анализ рынка, используются какие-то нестандартные творческие подходы. Эти поступки не имеют как материальной, так и смысловой ценности. В итоге непонятные обвинения в сторону брокерских компаний и уход с финансовых рынков.

• По сути, правила дисциплины касаются любой деятельности, где человек хочет достичь максимальной результативности. Именно по этой причине проп-компании с превеликим удовольствием принимают в команду профессиональных спортсменов. Они лучше всех знают, что такое железная дисциплина и исполнительность. Трейдинг – это сплошной режим, если отказаться от норм алгоритма и управления капиталом, считайте себя обреченным на поражение в биржевой схватке.

С первых шагов научитесь грамотно управлять капиталом и соблюдать железную дисциплину. Стратегию торговли разработайте в упрощенном виде с максимальной степень доступности и понимания лично для вас. Не нужно расписывать дипломные работы на 10 листов.

Странички формата А4; вполне достаточно дабы описать точки входа и критерии риска. Чем больше правил определяющих сигнал на открытие позиции, тем меньше вероятность появления паттерна с подходящими условиями. Максимум до пяти правил, этого достаточно, чтобы заложить в сделку положительное математическое ожидание.

Учитывайте столь важные для вашего биржевого бизнеса критерии и правила касательно железной дисциплины. Без управления капиталом депозиты любого объема будут таять как первый снег на солнечных лучах. Рынки поглотят любую покупательную способность, будь у вас 100 000 долларов на фоне отсутствия правил риск-менеджмента рано или поздно обнуляются даже такие счета.

Отсюда вытекает достоверный ответ на один из популярных мифов финансовых рынков. Начинающие трейдера и участники биржевой толпы утверждают, что недостаток капитала мешает активно развиваться на рынке. Как правило, системные сливы аналогичным образом связывают с отсутствием высокой покупательной способности.

Мол, 100 долларовый счет не мотивирует работать на полную отдачу и сохранять железную дисциплину. Сделанные умозаключения чистой воды самообман. Сложнее всего признать собственные ошибки, провести анализ, начав постепенно исправлять отрицательную торговую динамику. Проще найти оправдание, что текущий депозит не способен организовать положительное математическое ожидание.

Практикующий трейдер, Пелин Дмитрий!