Главная Психология трейдинга Что такое «Тильт» и почему подобное эмоциональное состояние наступает у трейдеров?

Что такое «Тильт» и почему подобное эмоциональное состояние наступает у трейдеров?

Что такое «Тильт»

Значение данного определения и эмоционального состояния должен знать каждый рыночный участник, начиная от внутридневного трейдера и заканчивая долгосрочным инвестором.

Читая эту публикацию вы узнаете:

    1. Что такое «Тильт»?
    2. Какие необходимо совершить действия, чтобы гарантированно предупредить тильт?

Этот радел нашей практической публикации лучше всего начать словами биржевика всех времен и народов Джесси Ливермора, который предвидел великую рецессию американского фондового рынка:

«Совершенно не важно, какой набор торговых инструментов предпочитает трейдер, намного значимее, что в момент заключения сделок  творится с вашей эмоциональностью и объективной реальностью».

Существует огромное количество различных гипотез, мнений, разногласий и даже абсурдных схем, которые выражают собственную точку зрения на один из вечных вопросов биржевой деятельности:

Какой фактор является основополагающим звеном биржевого успеха, задающего тон деятельности всем существующим сообществам трейдеров?

Ответ на поставленный вопрос можно выразить одним словом – это БАЛАНС МЕЖДУ ВСЕМИ КИТАМИ, НА КОТОРЫХ СТОИТ ТРЕЙДИНГ! Нельзя утверждать, что первичное внимание необходимо уделять сугубо техническому анализу или лучше на пару лет углубиться в психологию биржевой игры.

Запомните: если не будет гармонии двух неразделимых структур, ваша торговля обречена на заранее отрицательный результат. Пожинать плоды собственной работы придется не скоро. Дополнительно вам может не хватить мотивации и целеустремленности проложить новую дорогу, вместо того, чтобы следовать по короткому пути, который привел к успеху многочисленное количество внутридневных и долгосрочных трейдеров.

Цена на рынке принимает вектор движения с наименьшим сопротивлением, благодаря этому формируются целые устойчивые глобальные тренды. Вы должны действовать аналогичным образом − зачем применять контртрендовые стратегии, если можно торговать в балансе с большими игроками.

Описанную концепцию перенесите на становление успешного биржевика, и вы сразу поймете, что нельзя разрывать или акцентированно изучать один критерий. Необходимо уделять должное внимание как техническому анализу, так и психологии, иначе законы спроса и предложения быстро обнулят вашу залоговую маржу.

Дополнительно вы должны четко понимать, когда переступаете грань объективного восприятия торговой ситуации. В 99% случаях даже опытные трейдеры не могут совладать с эмоциональностью, теряют самоконтроль и большую часть времени торгуют под явным руководством страха, жадности, надежды. Как правило, при этом совершенно отсутствует желание признать собственную неуравновешенность.

Как гарантированно предотвратить глубокую просадку депозита на фоне эмоциональных и несистемных действий?

Именно поэтому многие трейдеры начали внедрять в торговую практику новые аспекты железной дисциплины. Они заранее устанавливают специальные алгоритмизированные программы, которые ответственны сугубо за дневную норму риска. Как только лимита становится недостаточно для совершения очередной сделки, система автоматически выключает торговую платформу. Таким образом, до завтрашнего дня любые попытки купить или продать финансовый инструмент, обречены на провал.

Многие брокерские компании понимают проблемы клиентов. Трейдеры показывают постоянную негативную динамику, опустошая торговые депозиты за счет сделок с заранее отрицательным математическим ожиданием. Подобная статистика натолкнула на идеи создавать некую программу под названием «железная дисциплина». Она предусматривает дневные риски каждого трейдера. Естественно, ее применят к вашему оборотному капиталу только по обоюдному согласию двух сторон.

Все, что требуется подать, это устное или письменное прошение о необходимости установить жесткий дневной лимит на дневные потери. Благодаря этому, как только уровень потерь приближается к верхней точке, брокер автоматически перестает принимать и обрабатывать любые заявки клиента. По всей видимости,  такой спекулянт находится в психологической агонии. Порой эмоции настолько захватывают здравый рассудок, что без заранее определенных границ с вероятностью в 99% трейдер потерял бы всю залоговую маржу.

Задумайтесь: почему в среде проп-компаний практически 90% внутредневных, среднесрочных и долгосрочных трейдеров буквально через год начинают стабильно приумножать торговый капитал? При этом убытки находятся в пределах нормы. Редкое явление, когда новичок проп-фирмы на фоне страха и жадности допустил убытки, превышающие нормы дневного риска.

Как правило, в вышеописанных компаниях существует отдельная должность риск-менеджера. Его главная задача − не допускать трейдера к торговле, если исчерпаны отведенные денежные средства для совершения убыточных сделок. Причем во многих случаях данную должность занимают люди, далекие от биржевой деятельности, однако обладающие железной дисциплиной.

Если человеку не знакомо чувство отыграть потери любой ценой, он не будет испытывать аналогичных переживаний, которые наступают у 90% трейдеров в максимально неблагоприятные дни биржевой карьеры. Главная задача риск-менеджера − позволить накапливаться вашей прибыли в максимально хорошие торговые сессии, постепенно увеличивая покупательную способность, дабы позволить спекулянту открывать позиции с повышенным объемом. Зеркальное отображение имеет обратно пропорциональная ситуация, если сегодня не ваш день, то управляющий по рискам сделает все возможное по ограничению дневного лимита.

Поймите, что грамотный контроль рисков – это единственная величина на финансовых рынках, которая зависит сугубо от решений трейдера. В ваших интересах быть сдержанным, дисциплинированным и независимо от рыночной ситуации всегда придерживаться правил риск-менеджмента. Не можете самостоятельно побороть повышенную эмоциональность и сопровождающие последствия, которые возникают от данного состояния? Не стоит отчаиваться, теперь у вас существует два варианта решения проблемы:

  • Во-первых, приобретите и самостоятельно установите автоматизированную программу, которая будет контролировать заранее определенные цифры риска. Стоит только приблизиться к верхней границе минуса, система сработает и блокируется торговый счет, подача заявок или полностью выключается терминал.
  • Во-вторых, когда решаете, какого выбрать брокера для торговли как бинарными опционами, так и другими финансовыми инструментами, в первую очередь учитывайте прозрачность деятельности компании и, соответственно, предоставляет ли данный агент такую великолепную услугу, как контроль рисков для клиентов.
  • Как правило, многие новички совершают обратно пропорциональные действия, они сразу изучают параметры торгового плеча. Таким образом, происходит заблаговременный подсчет прибыли без учета параметров риска. Чем заканчивают подобные юные спекулянты, очевидно для каждого даже не опытного трейдера. Не поддавайтесь мнению биржевой толпы, с первых шагов долгосрочной карьеры трейдера учитесь принимать объективные решения.
  • Однако подобные умозаключения пойдут в разрез с субъективным виденьем рынка 90% внутридневных игроков. Запомните, что чем дальше вы находитесь от слабых держателей рынка, тем значимее становится понимание закона накопления и распределения рыночных ресурсов.

Итак, теперь вы вооружены практической информацией. Она гарантированно сократит денежные потери на первоначальном этапе торговли высокодоходным производным финансовым инструментом под названием бинарные опционы. Однако проявите надлежащую внимательность! В отличие от других рыночных активов, в данном виде торговли трейдер рискует полной инвестируемой суммой.

Старайтесь максимально обезопасить оборотный капитал! Для этого необходимо прекращать покупку бинарных опционов, как только одна из ставок оказалась убыточной независимо от предварительного прогноза рынка. Совершенно неважно, какую порядковую последовательность занимает отрицательная сделка: первая или проигрыш случился после пяти побед.

Далее рисковать полученной доходностью вы не имеете права, иначе сразу нарушите положительное математическое ожидание. В итоге подобная торговля становится азартной игрой, где вы гарантированно потеряете весь оборотный капитал. Чем суровее правила риск-менеджмента, тем выше шансы сохранять и накапливать прибыль в геометрической прогрессии.

Что такое «Тильт»?

Начнем с того, что данное определение позаимствовали из игровой индустрии, точнее, понятие тильта распространено в среде заядлых любителей покера. Однако оно отлично раскрывает психологические моменты в трейдинге, которые порой труднее обнаружить, чем иголку в стоге сена. Дословный перевод с английского Tilt звучит как “некий уклон от реальной действительности в сторону субъективных намерений и, естественно, поступков”.

В подобных ситуациях трейдер на сознательном и бессознательном уровне полностью отклоняется от установленных правил как торгового алгоритма, так и риск-менеджмента. На смену рациональному мышлению и поступкам, которые регулировались фактами и цифрами, приходят животные инстинкты, так называемые эмоции (жадность, страх и надежда).

Иногда трейдеры дополняют данный список психологических врагов трейдера тщеславием. Однако если описанный инстинкт находится под контролем, он выступает в роли некого мотивационного канала для трейдера. Он позволяет добиваться успеха и быть лучше остальных людей, в том числе и рыночных участников. Естественно, когда тщеславие переходит допустимые границы, начинаются психологические проблемы, выражаемые в первую очередь чрезмерной самоуверенностью.

Именно с помощью этого природного продукта вы наденете корону и после нескольких удачных сделок присвоите себе звание гуру биржевой деятельности. Таким образом, трейдер полагает, что отныне рынок следует за его поступками, а не данный спекулянт должен сопровождать глобальные трендовые тенденции. В итоге убытки накапливаются, депозит трещит по швам, и иллюзия растворяется, оставляя только обнуленный оборотный капитал и глубокую депрессию на фоне произошедших событий.

Насколько вам близки следующие выражения трейдеров, которые находятся под полным контролем «Тильта»:

  • Эта позиция гарантированно принесет неимоверную прибыль и позволит отбить все убытки, совершенные на протяжении данной торговой сессии.
  • В последнее время я совершил многочисленное количество убыточных сделок, будь что будет, рискну полной частью от оставшегося депозита, вдруг повезет.
  • Отбиваю сегодняшние потери, я заканчиваю торговлю. Однако вначале срочно необходимо компенсировать просадку и восстановить оборотный капитал до надлежащего уровня.

Как правило, описанные мысли, вызванные страхом, жадностью и надеждой возникают в голове каждого трейдера. Может, они принимают другой образ или формулировку. Однако совершаемые поступки под четким руководством эмоциональных умозаключений указывают на глубокий общий фундамент данных откликов психологии различного формата.

С другой стороны, тильт можно охарактеризовать как особое состояние психотипа трейдера, в котором человек, воспринимая определенный поток информации, начинает проявлять неадекватную реакцию, совершая эмоциональные поступки. Чем прогрессивнее форма тильта, тем больше трейдер делает несистемных трейдеров, которые один за другим приближают депозит к полному исчерпанию залоговой маржи.

Когда ваша психика находится под контролем главных врагов трейдера, автоматически отключаются три главных составляющих, которые полностью задают тон успешной покупки бинарных опционов:

  • Во-первых, трейдер сам не замечает, как перестает объективно воспринимать полученную информацию. Естественно, любые принятые решения не подлежат логике здравомыслящего биржевика. Весь мыслительный процесс наполнен субъективными умозаключениями, которые путем механических действий приводят к заведомо определенному отрицательному математическому ожиданию.
  • Во-вторых, как правило, одно неисправное звено способно вывести из строя целый механизм независимо от сложности и надежности конструкции. Аналогичным образом устроен и человеческий мозг, любые мыслительные процессы обладают тесными причинно-следственными связями с предварительными действиями. На втором этапе вас преследуют навязчивые идеи, на смену трезвости ума приходит затуманенная выдуманная виртуальная реальность. Подобная дорога ведет только к одному концу − полному обнулению оборотного капитала.
  • В-третьих, описанные выше звенья тильта лишают трейдера возможности проводить холодный расчет непосредственно перед открытием позиции, в соответствии сделанным как фундаментальным, так и техническим прогнозам. Все намного запутаннее и сложнее, чем полагают 90% трейдеров! Далее они расплачиваются собственными деньгами за первичное игнорирование таких важных якорей психологии, как железная дисциплина и объективное восприятие биржевой действительности.

Склонность к тильту проявляется в одинаковой степени у всех участников рынка, начиная от неопытных слабых биржевых держателей и заканчивая крупными игроками, системными трейдерами. Естественно, чаще всего страдают от тильта трейдеры, которые делают свои первые шаги в торговле бинарными опционами в надежде обрести финансовую независимость.

Однако профессионалы на фоне накопленного опыта в отличие от новичков сразу распознают поведенческие характеристики, которые являются прямыми предшественниками эмоционального состояния под названием тильт. Дополнительно успешные спекулянты знают многочисленное количество вариантов, как покинуть подобное состояние и быстро вернуться в строй без незапланированных убытков по оборотному капиталу.

Возникает вопрос: какие существуют эффективные способы борьбы с тильтом? Подобные секреты раскрывает не каждый успешный биржевик. Однако мы подготовили целый свод практических правил, которые гарантированно при строгом соблюдении за короткий временной период избавят вас от столь нежеланной эмоциональной зависимости.

Признаки тильта

Прежде чем подробно изучать лекарство, необходимо не менее углубленно рассмотреть фундаментальные признаки тильта. Практически в каждой публикации мы акцентируем внимание, что трейдер должен стать исполнительным роботом. На фоне железной дисциплины вам категорически запрещено хлопать в ладоши и кричать от счастья, когда очередная опционная позиция принесла высокий доход. Справедливо описанное правило для убыточных сделок. Получили системный минус − нечего переживать и бесконечно думать, почему так произошло!

Теперь вы понимаете, почему в среде трейдеров с приходом интернета, компьютеров и высокотехнологических программных обеспечений широкую популярность начали приобретать торговые роботы. Этим алгоритмизированным системам не страшен тильт. Они системно следуют вложенным правилам, не проявляя радости на удачной сделке и минуя любые огорчения при минусовом торговом балансе.

Однако прежде чем программировать собственного робота, необходимо обязательно научиться прибыльно торговать руками и создать эффективную стратегию с заведомо положительным математическим ожиданием независимо от текущей рыночной обстановки. Возможен вариант покупки роботов, однако прежде чем предоставить возможность автоматизированной системе зарабатывать деньги, необходимо досконально изучить ее стратегию и правила риск-менеджмента. Именно эти факторы в первую очередь являются связующим звеном между рынком и вашим оборотным капиталом.

Выделяют следующие признаки тильта:

  • Внезапный всплеск агрессии и чрезмерной злости.
  • Постепенно азарт начинает брать верх над здравым смыслом.
  • Вы начинаете проявлять снисходительность к собственным поступкам.
  • Хочется пожалеть самого себя.
  • Начинаются поиски третьих лиц, которые якобы виноваты в ваших потерях.
  • Иногда возникает полное безразличие и хочется сделать ставку наугад, не ожидая подтверждения системы.

Не важно, какое количество из перечисленных признаков присутствует. Достаточно одного элемента, дабы завести ваше рациональное мышление далеко от объективного восприятия происходящих процессов между покупателями и продавцами. Кстати, когда следуют бесконечные оправдания, что подобное поведение нельзя трактовать как тильт, значит, вы гарантированно захлопнуты в данной психологической ловушке. Как говорит Александр Герчик, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Описанная концепция наилучшим образом подходит и дополнительно выражает концепцию тильта.

При возникновении каких торговых ситуаций трейдер наиболее предрасположен к тильту?

Любые моменты, производящие предварительный подъем усредненного состояния эмоциональности. Естественно, трейдер больше всего является доступной мишенью для психологических врагов, когда совершает серию выигрышных сделок на фоне глубокой просадки депозита. Зачастую начинающие спекулянты не обладают выработанным иммунитетом профессиональных игроков. Им достаточно совершить одну отрицательную или положительную сделку, дабы стать явным заложником тильта.

Некоторые бывалые трейдеры после удачной торговой недели думают, что смотрят на рынок через призму матрицы и могут предсказать как локальные, так и глобальные тренды. Естественно, подобные доводы − субъективная фантазия, не подкрепленная фундаментальными или техническими сигналами. Начинается бессистемная торговля, и все предыдущие победы в результате вырисовывают один большой минус.

Не пытайтесь вступать в неравную схватку с тильтом, вы однозначно проиграете и останетесь провожать уплывающие корабли на фоне разбитого корыта! Лучше внимательно изучите ошибки других трейдеров и сделайте соответствующие выводы, чем самостоятельно проходить долгую череду неудач. В результате терпение может кончиться, и вы навсегда покинете высокодоходный бизнес бинарных опционов, так и не достигнув поставленной цели.

Сопутствовать возникновению тильта могут совершенно разные причины, они не обязательно должны неким образом быть завязаны на биржевой игре. Например, многочисленное количество успешных инвесторов признавали, что наибольшие просадки депозита на фоне тильта были следствием семейных разладов и других неурядиц личного характера. Если вы накануне перед торговой сессии затеяли ссору с супругой или шумными соседями, тогда знайте, что проявленная эмоциональность с лихвой отразится на объективном восприятии любой рыночной ситуации.

В свою очередь большие игроки только и поджидают момента, чтобы внутредневные трейдеры перестали придерживаться алгоритма. Благодаря этому «киты» рынка внедряют разнообразные манипуляции, дабы заставить слабых держателей участвовать в процессах накопления и распределения в качестве дополнительной энергии. Она поможет расширить ценовой канал за счет пробития волатильности. Таким образом, финансовые институты начнут накапливать прибыль, а биржевая толпа будет придерживаться старого сценария −  провожать уплывающие корабли.

Какие необходимо совершить действия, чтобы гарантированно предупредить тильт?

Разобравшись в основополагающих причинах и перечислив самые распространенные признаки подобной психологической зависимости, теперь необходимо изложить подробную инструкцию о том, как разомкнуть ментальную ловушку тильта.

Запомните: от вашего поведения зависят будущие результаты как доходности, так и размера накопленных убытков. Чем меньше риски и сильнее железная дисциплина, тем значимее влияние положительного математического ожидания!

Итак, алгоритм действий, дабы избежать тильт:

  • Каждая будущая сделка не должна иметь взаимосвязей с предыдущими прибыльными или убыточными позициями. Как правило, отслеживать причинно-следственную связь необходимо сугубо между торговым алгоритмом и ожидаемым рыночным действием. Проще говоря, покупая новый опционный контракт, не думайте в этот момент о предыдущих ставках.
  • Совершенно не важно, что написано на странице, вы переворачиваете лист и начинаете творить с красной строки, руководствуясь обоснованием, полученным из свежих рыночных данных. Пока вы жалеете свое прошлое, подобным жестом происходит автоматическое отталкивание успешного исхода для будущей сделки. Добро пожаловать в самые недра психологии биржевой игры, которая поверхностно излагается в специализированной литературе! Дополнительно в книгах по техническому анализу вы не обнаружите даже приближенных доводов.

Финансовые площадки со времен Доу Джонса двигаются в ценовых боковиках с разным размером ценового диапазона. Когда происходит пробитие волатильности и образуется тренд, возникает потребность передвинуть рынок, базисный актив или производный инструмент в новый боковик. Цена замыкается между уровнями поддержки и сопротивления, образовывая трендовые тенденции, с коррекциями плавно перерастающими в разворотные паттерны.

Из всего вышесказанного можно сделать довольно обоснованное и весомое умозаключение, что любые торговые стратегии покоятся на отбоях или пробоях от значимых горизонтальных уровней. Как правило, любая книга технического анализа основана на данной рыночной концепции, поэтому авторы пытаются изложить как можно большее количество развития сюжетов на ценовых графиках соответственно основополагающему сценарию.

  • Какое отношение имеет теория образования рыночных движений с возникновением тильта? Самое прямое! Как только вы начнете создавать собственные законы спроса и предложения, это будет первостепенным сигналом, что на данный момент тильт полностью руководит как сознательным, так и бессознательным участком мозга.
  • Никогда не покупайте бинарные опционы заблаговременно или постфактум, когда время сигнала для открытия позиции истекло! Это ошибку совершают как начинающие, так и довольно опытные трейдеры, пытаясь нагнать упущенную возможность. Здесь неотъемлемо срабатывает страх и жадность. С одной стороны, трейдер боится остаться среди провожающих, с другой стороны, желание о предстоящем накоплении прибыли не дает покоя. Вот и начинаются необоснованные запрыгивания в тренды, которые в 99% заканчиваются глубокой просадкой депозита.
  • Покупая бинарные опционы колл на минуту позже от запланированного времени, вы повышаете риски, однако доходность остается неизменной. Возникает вопрос, зачем принимать торговые решения, в которых заранее присутствует отрицательное математическое ожидание и отсутствуют причинно-следственные связи для совершения подобной торговой операции.
  • Дополнительно всегда держите на рабочем столе четкий и структурированный план действий, который должен основываться на торговой системе, а не исходить от психологических врагов трейдера. Немаловажное значение уделите созданию критериев, они формируют объективный запасной вариант в случае вынужденной отмены заранее определенного свода правил.
  • В идеале, если вы отчетливо понимаете, что сегодняшняя торговля не системная, закрываете терминал и полностью прекращаете любые покупки опционов или провождение операций на других финансовых инструментах, отпадает необходимость исчерпывать весь дневной риск, дабы наверняка убедиться, что сегодняшний день помечен красным цветом в календаре. Рекомендуем сделать небольшой перерыв и полностью отлучиться от экрана монитора. Далее, находясь в правильном расположении духа, начните анализировать сделки и искать причины, которые стали первоисточником для возникновения тильта.
  • Соблюдайте предельную внимательность, расчетливость, хладнокровие и рациональное мышление, когда хотите увеличить текущий объем позиции или будущей сделки. В первую очередь необходимо проявить максимальную избирательность, дабы не пришлось в принудительном порядке увеличивать размер риска.
  • Как правило, идеальным местом для повышения объема считается очередная точка входа, которая по графическим паттернам соответствует критериям системы. Это могут быть опорные изломы коррекции по отношению к восходящему или нисходящему тренду. Образование консолидаций на фоне повышенных объемов, которые напрямую свидетельствуют об интересе больших игроков. У каждого трейдера существует собственный набор паттернов, позволяющий принять грамотное и обоснованное торговое решение.

Если вы начинающий трейдер, который решил обрести финансовую независимость за счет высокодоходных операций на бинарных опционах, настоятельно рекомендуем прекращать любую торговую активность, как только одна из сделанных ставок показала негативную динамику. Благодаря этому вы не просто ограничите депозит от незапланированной просадки, но и сбережете полученный заработок. Подобный алгоритмизированный набор действий является предшественником положительного математического ожидания.

Как же быть опытным коллегам, которых мучают проблемы переторговки и чрезмерных убытков? Пересмотрите свою систему и поставьте в ее основу стратегию торговли хеджирования бинарных опционов. Естественно, ваши заработки сократятся, однако какой резон текущей мимолетной, зато полноценной прибыли, которая полностью уходит на покрытие залоговой маржи? По итогу торгов получается минус, при этом совершенно не важно большой он или маленький. Научитесь в трейдинге опираться на факты и цифры, а не радоваться каждой мимолетной случайности!

Описанное поведение отлично характеризует типичного завзятого игрока в казино. Как правило, мозг подобных людей полностью затуманен выигрышем, который они совершили около года назад. Надежда и страх полностью заполонили рациональность, именно поэтому игрок создал розовую пелену перед глазами, дабы не отвлекаться на тот факт, что уже потеряно несметное количество денег.

Запомните: от бинарных опционов до казино всего один шаг, стоит вам выбрать неправильный вектор движения − и вы обречены на провал. С другой стороны, обзаведитесь такими друзьями трейдера, как железная дисциплина, системность, торговый алгоритм и исполнительность. Тогда вы лично убедитесь, каково это чувство обрести финансовую независимость благодаря торговле высокодоходными производными инструментами с экзотическим названием бинарные опционы.

Успешными не рождаются, а становятся! Не упустите свой шанс и сделайте великолепную карьеру трейдера через торговлю бинарными опционами! В любой момент вы сможете возвратиться к обычному жизненному ритму, если по истечению отведенного временного интервала торговля покажется скучным и не прибыльным делом!

С уважением Дмитрий Пелин, трейдер и автор финансовых публикаций!


    Подпишитесь на обновления нашего ресурса

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ