Главная Полезная информация Основные правила money management и управления капиталом трейдера

Основные правила money management и управления капиталом трейдера

Мани-менеджмент

Единственная величина, которую может контролировать трейдер, являются риски. Неважно, какую торговую площадку вы предпочли и набор финансовых инструментов для заключения спекулятивных краткосрочных и среднесрочных операций. Главное с первых дней трейдинга на реальном счете научится грамотно управлять капиталом и скрупулезно расписать правила money management.

Структура статьи о рисках

    1. Почему трейдера игнорируют отрицательные стороны столь рискованно бизнеса как инвестирование на финансовых рынках?
    2. Как поступить новичку с минимальным объемом денег по депозиту?
    3. Первые шаги трейдера на встречу money management и управлению капитала.

Как быстро вы обнулили первый оборотный капитал или сколько времени потребуется новичку, чтобы опустошить торговый счет? В первом и втором случае временные рамки совпадаю, от месяца до полугода. Многое зависит от базисных активов и производных инструментов. Естественно если использовать большие кредитные плечи на маленькие депозиты, которые преподносят брокерские компании Форекс, судьбу капитала могут решить две отрицательные сделки.

Везде и во всем можно провести параллельную черту и аналогию с другими реалистичными вещами и действиями. Так вот успешный среднесрочный инвестор американского фондового рынка знаменитый доктор Элдер, сравнивает подобные кредитные плечи с хищником из дикой природы. Попробуйте контролировать поведение льва, держа это свирепое животное за кончик хвоста. Сейчас многие задумались, что безумнее идеи нет. Тогда почему 95% как начинающих, так и бывалых трейдеров проявляют описанное безумие, торгуя на фондовом либо валютном рынке?

Прогнозирование будущего вектора движения актива и перемещения цены в следующий диапазон с помощью технического и фундаментального анализа, с какой стороны не подойдите, являются субъективными величинами. Во-первых, все умозаключения трейдера – это предположения, основанные на исторических данных покупателей и продавцов.

Во-вторых, зачастую повышенная эмоциональность и состояние тильта занижают эффективность стандартных методов анализа. В-третьих, 95% спекулянтов настолько сильно зажигаются желанием найти нужный паттерн, что он начинает проявляться на каждом графике. Проводя анализ, постфактум оказывается, что заход осуществлялся наугад. Точка открытия позиция не имеет жесткой привязки к правилам риск-менеджмента и торговой стратеги. 

Почему трейдера игнорируют отрицательные стороны столь рискованно бизнеса как инвестирование на финансовых рынках?

Единственная причина, из-за которой 95% трейдеров теряют оборотный капитал – это полное отсутствие либо игнорирование правил мани-менеджмента и управлением капитал. Особенно критична ситуация для краткосрочных спекулянтов с низкой покупательной способностью. Им запрещены любые ошибки, каждое нарушение правил торгового алгоритма может оказаться убийственным для оборотного капитала. Именно это и случается с трейдерами, одержимых идеей обрести финансовую независимость за счет инвестирования на финансовых рынках.

В первую очередь думайте, чем и ради чего вы рискуете и только после объективного взвешивания всех за и против, принимайте хладнокровное с объективной точки зрения торговое решение. Поверьте, трейдинг не принадлежит к тому виду деятельности, где достижение успеха необходимо добиваться путем совершения собственных ошибок. Каждый начинающий спекулянт совершает колоссальную ошибку, начинает мотивировать собственное подсознание историями успеха гуру биржевой торговли. Сразу проявляются субъективные представления о том, как легко играть и выигрывать на бирже.

Вот почему многие профессиональные трейдера сторонятся публичной торговли. Со стороны все, кажется, довольно легко и просто. Поверьте, когда человек наблюдает, как одна сделка приносит до 50 000 долларов чистой прибыли, начинает искажаться  суровая действительность. Действия успешного спекулянта кажутся столь легкими, что сразу хочется взять кредит в банке или продать квартиры, дабы овладеть подобной покупательной способностью.

В реальности все происходит с точностью да наоборот! На фоне повышенной эмоциональности и отсутствия практического опыта кредитные деньги обнуляются мгновенно независимо от объема вливаемого капитала. Далее трейдера ожидают психологические срывы, депрессия и все оставшуюся жизнь приходится выплачивать заемные средства.

Ознакомьтесь с парой подобных историй и вам, откроется жестокая правда финансовых рынков. Сразу проявится понимание о важности соблюдения правил риск-менеджмента. Другие осознают, что биржа не подходит для слада характера и лучше пробовать реализовывать свои сильные стороны в других видах бизнеса. Научитесь рассматривать две стороны медали, не акцентируйте внимание только на положительные моменты трейдинга. Заранее выявляйте подводные камни и старайтесь делать выводы, анализируя ошибки других инвесторов.

Как поступить новичку с минимальным объемом денег по депозиту?

Допустим, сейчас вы не располагаете нужной денежной суммой для открытия депозита либо требуется использовать все накопленные сбережения, дабы начать торговлю интересующими финансовыми инструментами. Зачем рисковать отложите данную идею на год, а может быть и два. Дождитесь благоприятного момента, чтобы в процессе трейдинга вы преследовали первостепенную цель – научится не терять и понимать все рыночные закономерности.

  • Сосредоточиться нужно на системе, цель задает своеобразный вектор движения, чтобы не свернуть с пути. Система позволяет преодолевать подводные камни и другие трудности характерные биржевой деятельности.

Если нет желания брать отсрочку на реализацию поставленных целей начните свою биржевую карьеру с бинарных опционов. Замечательный производный финансовый инструмент, заполонивший финансовый мир. Минимальные требования к депозиту и одноразовой ставки, отсутствует сложная терминология. Фиксированная доходность и риски в случае отрицательной сделки трейдер теряет только объем ставки. Остальные средства депозита остаются в целостности и сохранности.

Вам достаточно 100 долларов, чтобы посредством бинарных опционов заключать краткосрочные и среднесрочные сделки на самые ликвидные и дорогостоящие базисные активы биржевых площадок. Даже обнулив полностью депозит, подобная ошибка не станет фатальной для семейного бюджета. Дополнительно не будет нанесена психологическая травма. Главное проводить анализ рынка и делать правильные выводы с полученного отрицательного биржевого опыта. Каждый раз наступать на одни грабли не просто фатальная ошибка. Таким образом, вы себя заранее обречете на поражение.

Помните, как с чего складывается определение сумасшедшего? Когда человек повторяет набор одинаковых ошибок, пытаясь в итоге получить совершенно разный конечный результат. Биржевая толпа поступает аналогично приведенной гипотезе. Каждый слабые держатели рынка попадают в одинаковые ловушки и пытаются преодолеть трудности неверными старыми методами.

В итоге сценарий развивается по накатанному сценарию. Когда большие игроки накапливают актив, толпа отчаянно верит в формирование нисходящего тренда и радостно увеличивает предложение. На фазе распределения жадность властвует среди слабых держателей, и они отчаянно пытаются купить как можно больше заведомо обреченного на провал базисного актива.

Учитесь, анализируйте ошибки и не стремитесь заработать на финансовых рынках. Первоначальная цель не потерять и ограничить убытки по оборотному капиталу. Все расчеты ведите в процентном соотношении прибыли к риску. Всегда следуйте за положительным математическим ожиданием. Не нарушайте правила алгоритма, соблюдая железную дисциплину. На первый взгляд соблюдать столь элементарные критерии не тяжело. Однако практика показывает обратно пропорциональную динамику, оказывается для 95% трейдеров описанные параметры, являются непреодолимым препятствием.

Все сложное элементарно, ваша цель сделать несложный алгоритм без использования различных индикаторов и всего перечня торговых формаций из технического анализа. Перестать слепо, копировать стратегии других трейдеров и подаваться влиянию аналитической информации. Выберите один паттерн, вы должны понимать его из нутрии. Какие именно действия между покупателями и продавцами происходят в процессе формирования данной графической конструкции.

Далее тестируйте систему на истории и демо-счете. Вносите необходимые поправки, пока не добьетесь положительного математического ожидания. Перейдя на реальный счет, на начальном этапе совершайте одну сделку в день. Это не опечатка, благодаря этому вы ограничите риски и научитесь объективно подходить к каждой торговой идеи. Когда трейдер знает, что есть только одна попытка, он изо всех сил постарается максимально продуктивно использовать предоставленную возможность.

Возникает вопрос, как долго торговать вышеописанным образом? Пока не начнет проявляться положительная динамика и как минимум, 70% сделок будут приносить прибыль. Слишком долгий период, да? Можно последовать по традиционному пути 99% начинающих трейдеров и быстро обнулить депозит на фоне скоротечных и эмоциональных решений. Куда свернуть на перекресте двух дорог, в конечном счете, решать вам. Задача данной биржевой публикации указать правильный вектор движения, для развития максимального результата в биржевой деятельности.

Увеличивая количество сделок, настоятельно рекомендуем не торопиться отодвигать планку риска. Такой подход управления капиталом поможет сохранить высокую покупательную способность и оставить убытки на прежнем уровне. Запомните, ваша задача научится не терять, чтобы создать так называемую отправную точку для будущего накопления прибыли.

Особенно актуально правило «одной сделки» для трейдеров, которые специализируются сугубо на бинарных опционах. В отличие от классической торговли базисными активами, размер риска является заранее определенной величиной. Если прогноз ошибочный вы теряете всю инвестируемую сумму в процессе экспирации. С другой стороны этот принцип срабатывает как автоматическая страховка для всего оборотного капитала.

Поясняем, на фондовом и валютном рынке, трейдер в индивидуальном порядке контролирует размер убытка, путем выставления ордера ограничивающего убытка. Открытая позиция напрямую связанна с депозитом, это обозначает, в случае отмены стоп-лосса вы рискуете потерять весь капитал, если рынок неудержимо будет двигаться в противоположную сторону вашей позиции.

Именно это и случается с трейдерами, находящиеся под полным влиянием тильта. На фоне страха и жадности игроки начинают снимать стоп-лосс и отпускают позицию на произвол судьбы. Надежда покидает нас в последнюю очередь. Наступает психологический ступор, а с ним и точка не возврата. Тяжело закрыть сделку с минусом в 100 долларов, а как на счет более глубоких минусов? Страх уже настолько заполонил мозг, что смериться с такой просадкой невозможно. В итоге приходится мириться с полным обнулением оборотного капитала.

Порой так поступают и оказываются замкнутыми в психологической ловушке даже опытные трейдера. Ловля «падающих ножей» настолько отрицательная практика, что загубила многочисленное количество, как юных спекулянтов, так и опытных инвесторов. Вот вам и отрицательный момент индивидуального права контролировать риски. Человеческий фактор всегда находит 1000 опровержений и причин, дабы отодвинуть стоп-лосс на несколько пунктов ниже либо выше.

В практике бинарного трейдера при всем вашем желании увеличить риски невозможно. Существует фиксированная ставка убытка, лимитированная размером позиции. При этом депозит находится в строгом суверенитете, здесь невозможно обнулить капитал вышеописанным образом. Контроль рисков нужно производить за счет размера ставки. Настоятельно рекомендуем использовать правило «одной сделки» дабы продлить выживание на рынке и постепенно наладить системное и прибыльное инвестирование.

  • Бинарные опционы уникальный высокодоходный финансовый инструмент. Простота в исполнении сделок, максимальная прозрачность и что, немаловажно доступность для обыкновенных граждан. Каждый человек рано или поздно приходит инвестированию с целью увеличения и сбережения от инфляции накопленных средств. Начинайте относительно с небольшого депозита, от 100 до 500 долларов вполне приемлемая сумма для начальной карьеры бинарного трейдера. Главное умело распоряжаться капиталом, не совершать сомнительных ставок и активно проводить как еженедельный, так и ежедневный анализ.

Выявлять собственные ошибки, анализировать свои эмоциональные поступки и учиться придерживаться железной дисциплины – краеугольные правила и стремления всех спекулянтов. При этом совершенно неважно с набором, каких финансовых инструментов вы работаете. Описанные правила являются неоспоримой аксиомой для каждого трейдера.

Первые шаги трейдера на встречу money management и управлению капитала

Что в первую очередь должен разработать начинающий трейдер, принявший твердое решение заняться инвестированием на финансовых рынках? Мало кто из новичков отдает себе отчет, с каких параметров должен состоять эффективный алгоритм, предусматривающий правила эффективного размещения оборотного капитала. Все, что начинают делать? Ответ совершенно верный, занимаются поиском советников роботов, индикаторов и осцилляторов.

Наивность еще одно эмоциональное состояние, оно мешает сосредоточиться на главных целях, полностью фокусируя внимание трейдера на второстепенных моментах биржевой игры. Отличную аналогию можно привести из жизни каждого человека. Какой целью вы задаетесь, когда обнаруживаете, что повседневная обувь стала непригодной к дальнейшей носке? Правильно, пойти в магазин и купить новую пару туфлей или кроссовок.

В трейдинге происходит подмена действительности, взамен цели купить обувь, вы сосредотачиваетесь на менее важных и целесообразных задачах – покупка шнурков. Понимайте, как подсознание на фоне эмоциональных врагов может влиять на объективную картинку. Со стороны обыкновенного обывателя идея купить шнурки, взамен обуви кажется как минимум не рациональной.

Когда успешные биржевики наблюдают за действиями начинающих спекулянтов, они видят стремление найти как можно больше вторичных инструментов. Однако никто даже не задумываться заняться планированием алгоритма по управлению капитала. Как правило, данная идея посещает после нескольких обнуленных депозитов. В том случае, если трейдер разочарованно не покинул биржевую деятельность.

Итак, зачем краткосрочным и среднесрочным спекулянтам заниматься именно планомерным и осознанным управлением депозитом, занимаясь трейдингом на финансовых площадках с маржинальным торговым процессом? Здесь все предельно ясно и понятно подобные действия выступают в качестве гаранта безопасного инвестирования.

Дополнительно вам необходимо соблюдать, такие параметры как среднестатистическое соотношение между двумя следующими величинами:

  • Сумой полученной доходности.
  • Суммой средних убытков.

Зачем следить за вышеописанными параметрами, которые демонстрируют средневзвешенный показатель всех осуществленных сделок? Понимание и активная работа с описанными цифрами прямое доказательство того, что трейдер вместо игры, грамотно управляет капиталом, работая над увеличением соотношения прибыли к убыткам.

Стоит отметить, 90% трейдеров в принципе не смогут составить грамотный свод правил мани-менеджмента. Почему? Все просто, они не знают элементарных критериев, они являются основами данного фундамента биржевого инвестора. Если бы юные спекулянты придерживались норм риска, успешных трейдеров стало бы как минимум в несколько раз больше.

Главный враг ваших убытков – это грамотный план риск-менеджмента. Если вы действительно пришли на рынок всерьез и надолго, тогда будьте добры относиться к этому бизнесу максимально серьезно. Вникайте в малейшие подробности индивидуального трейдинга, ведите дневник статистики и проводите анализ рынка с разбором сделок.

Практикующий трейдер, Пелин Дмитрий!


    Подпишитесь на обновления ресурса

Торгуете опционами?
Поделитесь своим отзывом о бинарных опционах…

НЕТ ЕЩЕ ОТЗЫВОВ