Принцип торговли на ценовых колебаниях

Какое истинное предназначение спекуляции? Если рассматривать данный вид деятельности на финансовых рынках, не трудно догадаться, что спекуляции – это предвиденье ценообразования с целью изъятия прибыли. Именно таким видит истинный смысл торговых операций Ричард Д. Викофф.

Первостепенная цель каждого трейдера − разработать и разобраться в основополагающих принципах работы собственной или позаимствованной стратегии торговли из биржевой литературы. Однако, чтобы действительно стать профессионалом и заключать высокодоходные сделки, необходимо освоить фундаментальные принципы трейдинга на ценовых колебаниях.

Финансовые рынки как быстрый способ разбогатеть без приложения чрезмерных усилий

Совершенно не важно, набор каких финансовых инструментов (акции, фьючерсы, индексы, валютные пары, бинарные опционы, паевые фонды, индексы) вы подберете и соответственно какой площадке отдадите предпочтение: фондовому или валютному рынку. Как в первом, так и во втором случае, трейдеру необходимо приложить одинаковые усилия, дабы понять механику рынка и каким образом спрос с предложением перемещает цены на следующие уровни за счет расширения волатильности и торгового диапазона.

Если вы пришли на рынок за шальными деньгами, спешим вас расстроить − здесь не  удастся быстро разогнать депозит и на протяжении года сколотить целое состояние. Любые краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные спекуляции – это самый настоящий бизнес, в который необходимо инвестировать ценные ресурсы (время и деньги), чтобы сдвинуться с мертвой точки. Главное системное требование − двигаться к намеченной цели и становиться сегодня лучше, чем вчера, анализируя все допущенные ошибки.

Описанное умозаключение особенно справедливо для обыкновенных обывателей, которые под воздействием рекламных лозунгов с полной грудью энтузиазма пришли покорять рынок бинарных опционов. Вроде нет проще финансового инструмента, который позволяет за краткосрочный временной период заработать до 85% прибыли от текущей инвестируемой суммы.

Однако, чтобы совершить правильную ставку, следует сопоставить факты технического и фундаментального анализа, подобные выводы помогут сделать правильное предвиденье дальнейшего развития сценария по базовому активу. Начните заниматься угадыванием, и вы быстро поймете, что подобный метод мало чем отличается от покера или рулетки.

Окружающий мир устроен таким образом, что вокруг нас происходит постоянная борьба за ресурсы, которые находятся в ограниченном количестве. Как правило, финансовые площадки не являются исключением из правил. Чем выше ваша покупательная способность, эмоциональная устойчивость и понимание ценовых колебаний, тем больше будут денежные накопления на оборотном капитале.

Базовые торговые методы

Давайте на мгновенье вернемся назад, во времена известного биржевого журналиста и аналитика Чарльза Доу. Именно он является основателем технического стиля исследования графиков по отношению к поведенческим характеристикам цены. Благодаря этому трейдеры взамен одного начинают активно использовать в торговых операциях два метода, которые дополняют недостающие звенья друг друга, указывая на правильный вектор движения рынка.

Игра с «дальним прицелом» или работа с фундаментальным анализом

Первый метод основывается сугубо на долгосрочном инвестировании; вместо многочисленного количества краткосрочных сделок, трейдеры предпочитают взять большие риски, чтобы в будущем заработать приличные проценты. На какие параметры обращают внимание искушенные долгосрочной игрой спекулянты? Главным образом инвестора, который скупает финансовые инструменты, интересуют следующие биржевые данные:

Во-первых, нужно, как можно точнее, определить параметры базисной стоимости как эмитента, так и торговой площадки. Главное – понять: в фазе перекупленности или перепроданности находится объект потенциального инвестирования.

Вдруг трейдер начнет покупать на пике распределения или продавать, когда происходит активная аккумуляция объемов? В таком случае сделанный прогноз будет полностью противоречить рынку, и открытая позиция окажется определена с заранее отрицательным математическим ожиданием.

Во-вторых, перечисленные операции проводятся сугубо за счет фундаментального анализа. Как правило, в подобных случаях инвестор держит позицию до момента переоценки базисного актива. Подобную аналогию можно привести с торговыми стратегиями, которые основаны на принципах следования глобальных трендовых тенденций.

В-третьих, любые фундаментальные стратегии торговли в первостепенную очередь как базируются, так и зависят от следующих долгосрочных параметров внешнего мира:

• Экономической и финансовой политики.
• Дополнительно важно следить за изменениями, которые происходят в фундаментальной части между спросом и предложением.

Именно таким образом торговали и продолжают прогнозировать рынки долгосрочные инвесторы. Им важно понять, какие перспективы ожидают компанию или базисный актив в долгосрочном периоде, чтобы собрать объемную позицию сейчас независимо от временного положения эмитента. Наглядным примером является финансовый пузырь 2008 года, который привел к глобальному экономическому кризису. В тот момент практически 90% обыкновенных трейдеров паниковали не менее, чем цены на котировочной доске.

Однако опытные инвесторы сразу уловили, что рынок находится в серьезной фазе перепроданности, при этом все голубые фишки были сильно недооцененными. Прекрасная возможность сформировать инвестиционный портфель, который в долгосрочной перспективе принесет неимоверную процентную доходность. Теперь взгляните, какое количество новоиспеченных миллионеров появилось после глобального медвежьего нашествия 2008 года!

Игра с «ближним прицелом» или метод предвиденья краткосрочных и среднесрочных рыночных колебаний Чарльза Доу

Существует многочисленное количество причин, которые стали предвестниками возникновения технического анализа в 1908 году. Основателем данного метода является также Чарльз Доу, его труды значительно увеличили рыночные объемы с ликвидностью, что привело многочисленное количество заинтересованных людей на финансовые площадки.

Для изучения графиков и поиска фигур технического анализа совершенно не нужно обладать высшим финансовым, экономическим либо математическим образованием. Достаточно в индивидуальном порядке исследовать рыночные просторы для определения оптимальной торговой ситуации, которая позволяет заключить высокодоходные краткосрочные и среднесрочные сделки.

Доу сразу разглядел преимущества заключения многочисленного количества сделок с целью изъятия прибыли. При этом трейдер осознанно ограничивает риски стоп-ордерами, установленными согласно правилам риск-менеджмента. Стоит заметить, что ранее столь активная биржевая активность была недоступна в силу пониженной ликвидности. Таким образом и появился внутридневной стиль торговли на ценовых колебаниях.

По сути swing trading – это великолепное оружие в руках грамотного трейдера, благодаря которому можно зарабатывать высокие проценты на локальных трендах, не дожидаясь долгосрочных перспектив компаний, размещающих свои акции в свободный оборот на различных биржевых площадках.

Даже на фоне долгосрочной тенденции с любой направленностью вы можете совершать как короткие, так и длинные сделки. Внутредневные колебания в корне отличаются от текущей глобальной тенденции. Вот почему и произошло разделение игроков на разные таймфреймы. Чем старше временной интервал, тем больше влияние на мелких спекулянтов.

Итак, что такое торговля на ценовых колебаниях? Это предвиденье наступления следующей рыночной фазы с расширением ценового диапазона в сторону прорыва волатильности. Дополнительно научитесь задавать себе вопрос: какие последствия ожидают базисный актив или производный инструмент, который колеблется в новом боковике? Возможно, вам удастся купить от нижней границы канала и продать в зоне сопротивления. Не исключен вариант торговли на откатах или грамотное использование контртрендовых движений.

Например, вы совершаете ставки сугубо на бинарных опционах, перед открытием позиции необходимо исследовать базисный актив и выявить причинно-следственные связи аномального поведения цены.

Как правильно определять нужный момент для покупки бинарных опционов?

Если динамический продавец пробивает лимитную поддержку покупателей и актив камнем падает вниз, не встречая сопротивление на фоне образования отката, покупайте опционы пут. Время экспирации устанавливайте от минуты до часа, точные параметры зависят от таймфрейма, на котором происходит анализ финансового инструмента.

Как правило, глобальные трендовые тенденции всегда стремятся покорить новый максимум или минимум, прежде чем начнется затухание движения с откатом к границам старого ценового диапазона. Однако помните, что вероятность разворота тренда существует всегда. В первую очередь вам необходимо следить за глубиной и скоростью восстановления коррекции.

Значение отката не должно превышать 50% рубеж от преодоленного трендового расстояния, если цена проваливается глубже, будьте готовы к очередному перераспределению сил, с одной стороны, между большими игроками, которые также активно соперничают за лучшую ценовую позицию и право двигать рынок в нужную зону спроса либо предложения. С другой стороны, о слабости рынка или финансового инструмента говорит образование большого боковика на пике тренда, где присутствует повышенная степень волатильности. Скорее всего, происходит распределение актива между слабыми держателями рынка. Рекомендуем избегать так называемых ценовых распилов, в которых даже гуру биржевой игры уйдет побежденным.

Почему 90% трейдеров не знают правильной цели каждой совершенной сделки?

Запомните, что основополагающая цель каждой открытой позиции независимо от набора торговых инструментов – как можно быстрее минимизировать возможную степень риска, чем добиться максимальной доходности.  

Что происходит после того, как трейдер совершил покупку или продажу, тем самым,  открыв позицию? Подобным жестом вы полностью отдали сделку под управление поведенческих характеристик рынка. С этого момента трейдер является наблюдателем и согласно правилам алгоритма не имеет право вмешиваться в торговый процесс, пока позиция не будет закрыта по стоп-ордеру либо в соответствии установленного профита.

Например, если трейдер использует стратегию торговли на отбоях от значимых ценовых уровней, он не может наверняка предсказать дальнейшее развитие сценария:

• При подходе к уровню начнет образовываться разворотная формация.
• Либо цена будет активно консолидироваться на повышенных объемах, дабы совершить пробитие волатильности с последующим расширением ценового диапазона.

Как правило, каждый трейдер пытается оказаться в будущем раньше цены, забегая, таким образом, наперед при помощи открытых позиций, лимитированных жесткими правилами риск-менеджмента и стоп-ордерами. Когда трейдер использует трендовые стратегии торговли, с одной стороны, он увеличивает положительное математическое ожидание. Однако, если рассматривать данное позиционирование под другим углом, вы предоставляете сделки место для маневра, не допуская слишком глубоких просадок оборотного капитала.

Исходя из вышеизложенной информации, у многих как начинающих, так и бывалых биржевых спекулянтов, с вероятностью на 99% возник вопрос следующего характера:

От чего зависят высокие доходы на среднесрочных и краткосрочных ценовых колебаниях?

Во-первых, вам необходимо научиться не пережидать в долгосрочном плане рыночную реакцию по отношению к существующей бумажной прибыли. Не стоит стремиться уловить трендовое движение от зоны зарождения и до образования разворотного паттерна. Ваша первостепенная цель − уйти победителем с торговой площадки, а не пополнять ряды побежденных трейдеров.

Как только вы усвоите столь ценную торговую рекомендацию, сразу увеличится доходность на фоне избавления от переторговки. Если вы ориентируетесь сугубо на бинарные опционы, обязательно учитывайте как дневные, так и месячные потери. Только благодаря статистике (цифры и факты) спекулянт может получить достоверную информацию о текущих делах в торговле.

В основном 90% биржевых участников парят в облаках и имеют субъективные представления  о механике рынка, собственной торговле и текущих правилах риск-менеджмента. Исправить ситуацию сложно, однако возможно путем анализа совершенных сделок, наличия железной дисциплины с исполнительностью робота.

Во-вторых, следующим китом успешного трейдинга на ценовых колебаниях является твердое убеждение того, что независимо от рыночной обстановки не следует ожидать повторной реакции цены и всегда забирать со стола заработанную прибыль. Приучите себя к одному довольно простому и одновременно сложному для многих трейдеров правилу.

Старайтесь каждую торговую сессию закрыть с положительным балансом плюс один доллар. Не спешите удивляться столь скромной рекомендации, потому что на практике без соблюдения алгоритма, стратегии и правил риск-менеджмента у вас гарантированно не получится на регулярной основе соответствовать заданным критериям.

Как правильно покрывать прибыль и закрывать высокодоходные позиции?

На сегодняшний день существует многочисленное количество как объективных, так и субъективных вариантов правильного выхода из прибыльной позиции. Дабы не превращать нашу познавательную биржевую публикацию в арену для сражения сторонников различных концепций, мы опишем два классических способа закрытия сделки.

Возьмите листок и ручку, чтобы сразу перенести полученное правило в торговый алгоритм для дальнейшего практического применения в период высокой рыночной турбулентности. Во-первых, многие системно зарабатывающие трейдеры предпочитают закрывать позицию, пока тренд еще активно прогрессирует и цена придерживается текущей тенденции.

Благодаря этому получается сохранить всю бумажную прибыль при продаже большой позиции. Наивные биржевые участники с радостью поглощают все предположение, не подозревая, что независимо от тренда большие игроки и профессиональные спекулянты уже обналичивают прибыль.

Цветочный магазин как аналог прибыльной позиции

Подобную аналогию можно привести с довольно понятным и более прозрачным традиционным бизнесом. Вы являетесь владельцем цветочного магазина, который приносит хорошую прибыль, потому что расположен неподалеку от ресторанов и других развлекательных комплексов, где часто гуляют влюбленные пары. Однако вскоре вы получаете известия, что возле вашего магазинчика через три месяца будет открыт масштабный цветочный проект.
[wp_bannerize group=»pages728x90″ random=»1″ limit=»1″]
В нем не просто будет заниженная ценовая политика, но и расширено разнообразие цветов. Теперь внимание вопрос: когда нужно выставлять на продажу свой магазин −  сейчас, пока продажи покоряют пиковые вершины, или дождаться появления комплекса цветов? Ответ совершенно верный: аукцион нужно проводить в данный период времени, когда на ваш бизнес повышенный спрос, клиенты готовы конкурировать между собой, повышая ценник магазина.

Тогда почему трейдеры идут в разрез с данной концепцией, когда дело касается закрытия позиции, которая находится в положительном балансе? Как правило, все пытаются высидеть полноценное движение, закрывая позицию, когда явно формируется разворотная формация. Таким образом, вы сознательно усредняете цену продажи и получаете прибыль с гораздо меньшим конечным коэффициентом, чем планировалось.

Как не допустить в собственной торговле описанную ментальную ловушку? Очень просто! Отдельным параграфом в алгоритме составьте свод правил, который будет касаться сугубо точки выхода. Если вы работаете с акциями, фьючерсами, валютными парами или индексами, рекомендуем для предотвращения вышеописанных ситуаций заблаговременно определять цели закрытия позиция. Далее выставляете на нужных ценовых уровнях лимитные ордера на выход и спокойно занимаетесь второстепенными делами.

Использовать плавающий стоп-ордер, да или нет?

Однозначно используйте trailing stops для заблаговременной фиксации бумажной прибыли. Однако всегда оставляйте небольшой объемом, чтобы отследить дальнейшее развитие торгового сценария. Когда ваш скользящий ордер обналичит на торговый счет честно заработанное денежное вознаграждение, установите фиксированную заявку по ограничению убытков за экстремальным значением предыдущей коррекции.

У вас появилась дополнительная точка отсчета, если цена войдет в данную критическую зону, позиция окончательно закроется с заранее определенным положительным математическим ожиданием. Однако оставшийся объем может увеличить средний процент доходности, поскольку перед вами может образовываться трендовый день. Благодаря внутридневной тенденции доходность будет накапливаться в геометрической прогрессии.

Итак, из описанного раздела можно сделать несколько важных выводов; по информативности полученные практические данные окажутся полезными для начинающих и бывалых трейдеров. В первую очередь старайтесь выходить с прибыльной позиции, пока биржевая толпа на фоне повышенной эмоциональности увлечена покупками или продажами данного базисного актива или производного инструмента.

Не стоит дожидаться образования разворотного паттерна или покрываться на середине 80% коррекции, которая поглотит большую часть вашей прибыли. Дополнительно, если есть веские причины или предчувствие продолжения тренда, оставьте небольшую часть позиции с фиксированным ордером, ограничивающим убытки.

С одной стороны, вы гарантированно положили заработанные деньги в карман и вам не страшны глубокие незапланированные просадки депозита. С другой стороны, как краткосрочный спекулянт вы выжимаете весь потенциал из предоставленных рыночных возможностей. Запомните: всего один хороший трейд может задать тонус не только одной торговой сессии, но и рабочего месяца. Не важно, сколько было лимитированных убытков, главнее − насколько грамотно трейдер умеет распоряжаться высокодоходными сделками.

С уважением, Пелин Дмитрий, практикующий трейдер и автор неоднократных биржевых публикаций!