Главная Полезная информация Нужен ли большой депозит для начинающего спекулянта?

Нужен ли большой депозит для начинающего спекулянта?

Торговый счет в трейдинге

Как странным не покажется рекомендация, однако ответ 99% успешных инвесторов нет! Чем больше денежные вложения на первостепенном этапе трейдинга, тем значимее вас ожидает просадка оборотного капитала. Главное понять правильный ход мыслей. В конечном итоге уровень опыта и торгового мастерства получают все спекулянты одинаковый. Только от изначального финансового положения зависит, какой кровью (малой или большой) вам обойдутся полученные практические биржевые наработки.

Что вы узнаете из этой статьи:

    1. Главная рекомендация Мэрфи по управлению капиталом
    2. Насколько велико ваше стремление получить прибыль?
    3. Как правильно подобрать гарантийные средства для одного рынка?
    4. Учимся определять степень диверсификации индивидуального портфеля инвестора.
    5. Как определить место для установки ордера ограничивающего убытки (стоп-лосс)?
    6. Итак, как правильно определить уровень стоп-ордера?

Как правило, новички, пришедшие в трейдинг, которые являются обладателями собственного бизнеса и уже, обладающие статусом финансовой независимости, хотят показать серьезные намерения. Каким образом они воплощают в реальность сделанные умозаключения? Очень просто, вместо рекомендуемой суммы в 1000 долларов, подобный трейдер заводит на первый депозит 10 000 долларов.

Описанный поступок аргументируется довольно банально для биржевого бизнеса. Владельцу компании или предприятию не солидно работать со столь низкими депозитами. Естественно рынок с радостью примет столь заманчивый подарок. Успокаиваются такие инвесторы примерно, после третьего потерянного депозита. В суммарном подсчете потери составляют до 100 000 долларов. Таковы данные статистики, факты и цифры показывают скрытую сторону рынка и поведенческих качеств игроков.

Главное преимущество описанной касты трейдеров заключается в существующем материальном благополучии. Они не преследуют цели заработать сегодня, потому что, завтра нужно покупать продукты питания и оплачивать счета. Во главу ставятся долгосрочные цели и системный план достижения требуемого уровня заработка.

Дополнительно исключаются такие психологические враги как жадность и страх. По крайней мере, так происходит на первых порах торговли, пока объем сделок не выходит из зоны комфорта и потери становятся болезненными. Выживаемость на финансовых рынках описанной категории трейдеров очень высокая на фоне вышеперечисленных причин.

Главная рекомендация Мэрфи по управлению капиталом

Многочисленные рекомендации не обошли стороной и финансовые рынки. Существуют различные мнения и точки зрения по управлению рисками. В первую очередь нужно отталкиваться от размера депозита, если покупательная способность высокая трейдер может позволить увеличить границы управления капиталом. Проще говоря, повышая соотношение прибыли к убытку, вы программируете торговлю привлечение доходности. С другой стороны, именно вышеописанное поведение и приводит к обнулению оборотного капитала либо глубокой просадке.

Итак, давайте рассмотрим рекомендации гугу биржевой игры и выберем наиболее подходящее значение для среднестатистического спекулянта. Буквально каждый новичок использует минимальный депозит, максимальные риски и в 90% случаях подвергает капитал неоправданному риску. Каждая сделка не обоснована с жестким нарушением правил риск-менеджмента.

Потом спекулянты удивляются и задают совершенно нелогичные вопросы, почему произошла просадка по депозиту? Если относится к финансовым рынкам аналогично казино эффект будет прямо пропорциональным как от рулетки. Ничего удивительно, это элементарные законы природы, выживает сильнейший инвестор. Однако стать успешным трейдером не так просто и дело не в оборотном капитале, как полагает 90% юных спекулянтов. Практика, анализ и железная дисциплина.

Если вам предоставить под доверительное управление 100 000 долларов. Сможете эффективно инвестировать столь не малую сумму. Как процент годовых вы пообещаете инвестору на фоне минимальных рисков? Деньги не являются решающим фактором успеха на биржевых площадках. Они служат промежуточным звеном и становятся эффективным оружием в руках опытного охотника.

Вернемся к основам управления капиталом! Мэрфи дает следующие наставления, риски не должны превышать 5% границы от инвестируемой суммы, независимо от выбранного рынка. Его исследования и практические наработки привели именно к подобному диапазону, который нужно закладывать в каждый торговый актив. Благодаря этому в случае отрицательной сделки трейдер не теряет даже десятой части депозита. Вполне удобная, безопасная и действенная схема. Главное прописать данный критерий в правилах риск-менеджмента и проявить железную дисциплину.

В  свою очередь знаменитый американский трейдер Элдер приводит еще более урезанные риски относительно вложенных средств в определенные активы: от 1.5% до 2%. Естественно из двух зол нужно выбирать ту, которая меньше. Всем новичкам настоятельно рекомендуем воспользоваться правилами управления рисками Элдера. Ваша покупательная способность не столь велика, чтобы позволить расширять риски до 5%. Лучше сделать три входа с 1.5% стоп-лоссом. Благодаря этому увеличивается положительное математическое ожидание, снимается психологическая нагрузка.

Пускай две первые позиции покажут незначительный убыток, однако третий заход в соотношении прибыли к риску 10/1 отобьет просадки с одновременным ростом средств оборотного капитала. Прямо сейчас отвлекитесь от прочтения данной практической биржевой публикации и выпишите в алгоритм вышеизложенную аксиому. Естественно проведите тестирование на истории и демо-счете. Наглядный результат гарантированно подтвердит теорию. Кстати Александр Герчик и Дмитрий Черемушкин придерживаются аналогичных правил риск-менеджмента.

Лучше получить 10 раз 1% стоп-ордер и потом одной успешной позицией собрать плоды своего труда, чем принять 5% либо 10% убыток. Контролируйте объективные величины в трейдинге, а именно риски. Прогнозирование с помощью технического и фундаментального анализа наполнено субъективизмом. Вы всегда предполагаете, что определенный актив, скорее всего, исходя из исторических данных и текущего новостного фона, будет двигаться в том или ином направлении.

Контроль рисков – это самая главная часть спекулятивной деятельности на финансовых рынках. На начальном этапе биржевой карьеры беспокойтесь о том, как научиться, не терять. Как только будет обнаружена точка опоры, можете начинать думать об увеличении торговых объемов с целью получения прибыли. Не стоит сразу полагаться слепую удачу, будьте рассудительными и проявляйте объективное мышление.

Насколько велико ваше стремление получить прибыль?

  • Целью работы на финансовых рынках является получение прибыли и это вполне рациональное желание. Однако большинство неправильно распределяют временные промежутки. Они начинают скоротечно требовать от биржи материального благополучия и высокодоходного инвестирования. Каждый пытается сократить фазу наработки практического опыта и разобраться в тонкостях взаимоотношения между покупателями и продавцами.

О чем забывают 90% новичков, проявляя жгучее желание улучшить текущее финансовое состояние за счет краткосрочных спекулятивных операций? Ответ совершенно верный об убытках! Отсутствие отрицательного опыта не вызывает чувства ответственности и страха остаться без депозита.

К тому же каждый наивно полагает в свою уникальность и что, вас не коснется история обнуления оборотного капитала. Если не соблюдать правила риск-менеджмента это неизбежный вопрос времени. Рано или поздно жадность на фоне страха перешагнут черту безопасности. Как правило, находясь в состоянии тильта, спекулянт наблюдает, как медленно истощается его депозит.

Вопрос настолько индивидуальный, что трейдер начинает выстраивать систему рисков после провала оборотного капитала. Однако до 80% спекулянтов не спешат делать выводов с полученных уроков, так и, продолжая усугублять ситуацию. Ставать на грабли проще всего, труднее признать ошибки и задуматься насколько правильно я торгую. Всегда ищите причинно следственные связи, анализируйте сделки, выявляйте и исправляйте текущие ошибки. Только таким образом будет происходить эволюция и цель финансовой независимости, вместо отдаления становится все ближе.

Как правильно подобрать гарантийные средства для одного рынка?

Если вы приняли решение по размещению депозита в одном рыночном секторе либо финансовой площадке, суммарное гарантийное обеспечение должно соответствовать показателям от 20% до 25% не превышая указанных параметров. Почему? Как правило, все базисные активы и производные инструменты, которые принадлежат к одной финансовой группе, находятся в тесной корреляции.

Дополнительно помните о таком замечательном правиле, что нельзя класть яйца в одну корзину. Размещайте оптимальный объем оборотного капитала, дабы предупредить риски и избавится от эмоционального дискомфорта и ненужно риска. Вы мыслите совершенно в правильном направлении используйте биржевые принципы – диверсификации.  Благодаря этому любой большой минус одной сделки будет возмещен неимоверной доходностью других позиций.

Вот почему некоторые трейдера выбирают торговые стратегии корзиной. Лидеры баскета гарантированно выведут сделку в достаточно высокую прибыль. Независимо сколько базисных активов выпали из позиции на фоне словленного ордера ограничивающего убытки. Обязательно протестируйте данную методику торговли и старайтесь довести стратегию до положительного математического ожидания в демо-счете. Нет необходимости тестировать новые схемы в режиме реальной торговли.

Учимся определять степень диверсификации индивидуального портфеля инвестора

Начинающие трейдера зачастую задают один и тот же вопрос, какие еще существуют способы защиты оборотного капитала, кроме стоп-лосса? Обезопасить инвестируемые средства можно и нужно благодаря – диверсификации портфеля. Вероятность, что пять базисных активов начнут активно сливать ваш капитал равно нулю.

Обратно пропорциональную ситуацию мы можем наблюдать, когда трейдер до 25% портфеля вкладывает в одну компанию. Если цель спекулятивная, не носит инвестиционного характера, существует вероятность, что позиции будет закрыта по стопу. В подобных случаях ордера ограничивающие убытки большие, следовательно, данная сделка болезненно отразиться на депозите.

Предупреждаем не нужно относиться к процессу диверсификации с излишним энтузиазмом. На фондовом рынке, как и в других отраслях необходимо соблюдать золотую середину. Чувство меры является еще одной неотъемлемой чертой успешного биржевика. Отсюда вытекает довольно существенный и интригующий вопрос:

Каким способом лучше всего определять, уровень диверсификации собственного либо инвесторского портфеля?

В первую очередь необходимо обнаружить объективный компромисс между двумя важными составляющими: концентрацией и процессом диверсификации.  Достичь безопасной степени распределения оборотного капитала можно заключая одновременные сделки максимум на шести активах.

Оптимальной и приемлемой по рискам цифрой является 4 эмитента. Здесь нужно обрести понимание, что увеличение диверсификации по вложенному капиталу происходит на фоне повышения значения так называемой отрицательной корреляции. Как правило, описанный фактор всегда присутствует между финансовыми площадками и базисными активами.

Как определить место для установки ордера ограничивающего убытки (стоп-лосс)?

Вопрос вечно волнующий как начинающих спекулянтов, так и опытных инвесторов. Где установить ордер ограничивающий убытки?

  • Во-первых, точка размещения в обязательном порядке должна соответствовать максимальному соотношению прибыли к риску, которое указано в правилах торгового алгоритма. Нарушая минимальное значение, положительное математическое ожидание автоматически перемещается в отрицательную сторону.

Во-вторых, точка входа должна располагаться возле локального либо глобального излома тренда. Также немаловажными являются значимые уровни поддержки и сопротивления. Безопасность стоп-ордера должна быть на высшем уровне. Практически 50% успеха зависит от описанных параметров. Маркетмейкеру и другим большим игроком должно быть невыгодно или, по крайней мере, неудобно двигать цену в противоположную сторону, дабы снять стоп-ордер.

В-третьих, не подавайтесь стадному инстинкту. Старайтесь не разделять общего мнения с биржевой толпой. Все решения слабых держателей рынка основаны на эмоциях: страх, жадность, надежда. Вообще задача умных денег вывести трейдеров, которые работают на младших временных интервалах с объективной реальности с неотъемлемым наступлением тильта. Как только, спекулянт отлаживает в сторону алгоритм, он становится полноценной частью биржевой толпы.

В этом разделе будет уместным добавить, каким образом риски рассчитываются в новом высокодоходном финансовом инструменте с экзотическим названием – бинарные опционы? Ставка по убыткам является фиксированной величиной, которая равно пропорциональна размеру сделки. Депозит остается в полной безопасности. На фоне экспирации при ошибочном прогнозе трейдер теряет инвестируемую сумму.

С одной стороны, исключено преимущество контроля рисков в индивидуальном порядке. Однако краткосрочная спекуляция на фондовом и валютном рынке сопряжена с повышенной опасностью. Если не соблюдать железную дисциплину, вы гарантированно будите отодвигать стопы, накапливая все большие убытки и одновременно кратковременно отодвигая учесть глубокой просадки депозита. Так поступают 95% трейдеров, находясь под жестким контролем психологических врагов.

Как развивается сценарий на фоне вышеописанного убыточного сюжета? Вначале вам не хочется отдавать рынку 50 долларов накопившегося минуса. Принимается фатальное решение снять стоп-ордер и дождаться когда цена окатит и предоставит великолепную возможность закрыть сделку в ноль. Разворотная формация завершена, и новая трендовая тенденция набирает обороты. Теперь минус составляет 200 долларов, сразу срабатывает ответная реакция и трейдер начинает сожалеть о том, почему не принял убыток в 50 долларов.

Страх перед потерей настолько масштабирован, что даже и мысли не возникают отослать принудительный ордер для закрытия сделки. Спустя пять минут убыток поглотил 50% депозита и составляет 500 долларов. Начинается паника, спекулянт рад бы закрыть сделку с 200 долларовым минусом, однако поезд проехал данную остановку. Далее поступает звонок от брокера, риск-менеджер сообщает о необходимости срочно пополнить залоговую маржу. В ином случае позиция подлежит автоматическому закрытию, что и происходит спустя пару минут.

Печальная история, ей нет конца и края, подобные повторы бесконечны. Не думайте об индивидуальной особенности со стороны судить всегда легче. Одна стоит оказаться внутри ситуации и спекулянт независимо от опыта начинает следовать по вышеизложенному сценарию. Как предупредить обнуление капитала? Очень просто, вам нужно всерьез и надолго познакомиться и завести тесные взаимоотношения со следующими друзьями трейдера: железная дисциплина, исполнительность робота, торговый алгоритм и естественно правила риск-менеджмента.

Итак, как правильно определить уровень стоп-ордера?

Стоп-ордер на фондовом и валютном рынке, независимо от выбранных торговых инструментов (акции, фьючерсы, валютные пары, индексы) имеет два основных вида применения:

  • Во-первых, ограничение убытков в случае неправильно определенного вектора движения базисного актива. Обычно расчет ведется в процентном или денежном эквиваленте. Главное соблюдать минимальное соотношение прибыли к риску 3/1. Также не забывайте вычислять, насколько глубока будет просадка депозита, если безопасное место для стоп-лосса будет находиться далеко от точки входа.

Иногда трейдеру не хватает покупательной способности, что высидеть полноценное движение. На фоне волатильности при обратно пропорциональном движении по направлению к стоп-ордеру происходит сильная просадка депозита. Старайтесь заранее предусматривать точки входа не далеко от безопасной зоны стопа.

Во-вторых, стоп-ордер используют как удобный инструмент с гарантированным исполнением для изъятия накопленной прибыли. Здесь в равном соотношении применяют и лимитные ордера, все зависит от стратегии торговли. Например, все системы, основанные на пробитии волатильности с последующим расширением ценового диапазона, требуют для открытия позиции именно стоп-ордера. Благодаря этому трейдер получает гарантированное исполнение заявки.

На данный момент стоп-ордер интересует нас как средство защиты позиции от негативного влияния непредвиденных рыночных ситуаций. Итак, от каких параметров зависит размер ордера, ограничивающий убытки? С одной стороны, вам необходимо учесть и определиться с потерями относительно одной отдельно взятой сделки. С другой стороны, эта величина варьируется и имеет прямую зависимость, от того насколько трейдер умеет правильно и глубоко анализировать рынок и конкретный базисный актив.

Когда трейдер определяет уровень для установки стоп-лосса, ему следует разумно учитывать и соблюдать следующие факторы:

  • Технических характеристик, которые наглядно отображаются на ценовом графике.
  • Дополнительно нужно иметь собственную заинтересованность из соображений обезопасить оборотный капитал.

Запомните, чем выше волатильность и цена непредсказуемо метится по разным вектором движения, тем дальше должны находиться стоп-ордера от текущей ценовой зоны. Возникает вопрос, как минимизировать потери в случае убыточной сделки? Старайтесь использовать систему преследующего стоп-лосса располагая ордер ограничивающий убытки уровневой ценовой зоне.

С одной стороны, если вы начнете размещать видные и очевидные стоп-лоссы, открытая позиция будет ликвидирована большими игроками либо обыкновенным рыночным шумом. Как правило, помехи исходят от старших таймфреймов и многочисленного количества роботов, которые заполоняют финансовые рынки мира.

С другой стороны, ордера ограничивающие убытки, которые располагаются удаленно от точки входа, не подвластны для зоны влияния шума и больших игроков. Однако за столь привлекательное преимущество вам придется платить в несколько раз увеличенными убытками. Какой из вариантов приемлемее использовать трейдер подбирает в индивидуальном порядке. Все зависит от торговой стратегии, профессионализма инвестора и естественно размера оборотного капитала.

Мы не призываем торговать сугубо базисными активами и производными инструментами финансовых площадок. Прекрасным аналогом, который не требует значительных первичных инвестиций, являются высокодоходные бинарные опционы. Начните свой путь независимого инвестора с этого инновационного продукта, вобравший все положительные качества акций, валютных пар и фьючерсов.

Одновременно исключены такие сложные моменты, как размещение стоп-ордера, расчет потанцеала прибыли и запаса хода базисного актива. Везде стоят фиксированные значения, как убытков, так и прибыли. Делая ставку, трейдер заведомо знает, что потеряет и какую доходность получит на фоне ошибочного прогноза. Цена попытки 100 долларов для открытия реального счета, минимальный лот может достигать 5$. Вот перед вами и открылся реальный шанс в ближайшем будущем обрести финансовую независимость.

Практикующий трейдер, Пелин Дмитрий!


    Подпишитесь на обновления ресурса

Торгуете опционами?
Поделитесь своим отзывом о бинарных опционах…

НЕТ ЕЩЕ ОТЗЫВОВ