Главная Психология трейдинга Как не поддаться эмоциональному влиянию и сохранить капитал в периоды высокой турбулентности...

Как не поддаться эмоциональному влиянию и сохранить капитал в периоды высокой турбулентности на рынке?

Психология торговли

Для успешной и высокодоходной торговли каждому трейдеру важно в любой рыночной ситуации быть как в физическом, так и эмоциональном тонусе. При этом совершенно не важно, с какими финансовыми инструментами и рынками вы работаете.

 Какую практическую информацию вы сможете обнаружить в данной статье:

    1. Характер поведения рыночных инструментов!
    2. Будьте спокойны и изменяйтесь в одном ключе с рынком!
    3. Динамическое налаживание ордеров ограничивающие убытки и будущих целей по фиксированию прибыли
    4. Проблемы проскальзывания
    5. Почему процесс проскальзывания случается на фоне повышенной степени волатильности?
    6. Ограничительная планка, урезающая потанцеал движения!
    7. Почему происходит столь стремительный ценовой скачек?
    8. О чем умалчивает психология на фоне описанных технических моментов?
    9. Как обезопасить себя от образования подобных мыслей?
    10. Каким должно быть эмоциональное состояние трейдера?
    11. Какое психологическое состояние должно сопровождать трейдера перед началом торговли?
    12. Зачем трейдеру регулярно заполнять журнал сделок?

Данная публикация будет интересна всем людям, которые прямым или косвенным образом связаны с трейдингом и регулярно производят краткосрочные, среднесрочные и даже долгосрочные инвестирования по следующим базисным активам с производными инструментами:

Естественно, среднестатистический российский обыватель переживет некий шок, вызванный резким ослаблением позиций национальной валюты по отношению к американскому доллару. Экономическая статистика указывает на глобальное закрепление позиций поводыря мирового финансового рынка, откройте график любой валютной пары − и вы увидите позитивную динамику базисного актива.

Однако в отличие от рядовых граждан, биржевые деятели должны сохранять максимальную степень хладнокровия и контролировать эмоции, дабы сохранить объективное восприятие поданной информации. Ежедневная спекулятивная деятельность, в первую очередь, основывается на китах психологии, трейдеры осознают важность сделанного умозаключения и при помощи различных методов стараются поддерживать правильный эмоциональный баланс.

Профессиональный спекулянт финансового мира умеет из любой рыночной ситуации извлечь пользу и совершить ряд действий, которые непременно обеспечат высоким процентным заработком на текущее состояние депозита.

Характер поведения рыночных инструментов.

Даже самые безнадежные финансовые инструменты рано или поздно создают импульсивные трендовые движения с уверенной восходящей или нисходящей направленностью. Подобный фактор присущ для площадок и каждому базисному или производному инструменту.

Несмотря на описанные закономерности, которые являются нормой взаимоотношений между внешними экономическими, финансовыми, политическими событиями и аномальным поведением цены, законы спроса и предложения утверждают, что актив всегда движется по дуге наименьшего сопротивления в сторону наибольшей заинтересованности открытого интереса. Каждый сформированный тренд наглядно подтверждает, демонстрирует, как отрабатывают рыночные закономерности в условиях сражения между покупателями и продавцами.

Внимательно ознакомьтесь с различными финансовыми форумами и сообществами, где трейдеры акцентированно обсуждают биржевые дела. В первую очередь, вы заметите, насколько сильно накалена обстановка, за последние недели в геометрической прогрессии увеличиваются субъективные переживания, страсти и паническое настроение охватило даже элиту финансового мира.

Переживания вызваны тем, что довольно много трейдеров получили глубокую просадку депозита на фоне непредсказуемо повышенной волатильности пары доллар/рубль, утратив покупательную способность. Как правило, «Черный лебедь» умеет подкрадываться незаметно в самые неподходящие моменты, нанося сокрушительные удары. Таким образом, врасплох застигли даже искушенных трейдеров, которые обладают неким рыночным чувством.

Данная публикация посвящена сугубо психологии биржевой игры и рассматривает только практические наработки опытных трейдеров. В дальнейших разделах вы обнаружите ответ на вопрос, который наполнен загадкой для 90% биржевых участников:

  • Как сохранить объективное мышление, хладнокровие и стабильное психологическое состояние без резких перепадов эмоциональности во время непредвиденных скачков волатильности на финансовом инструменте, который является привычным для совершения спекулятивных операций?

Будьте спокойны и изменяйтесь в одном ключе с рынком!

Учитесь подстраиваться под рыночные обстоятельства, будьте гибким, дабы в нужное время не противоречить рынку, а пройти полный этап изменения, приняв новые условия как данность. В первую очередь необходимо рассмотреть очевидные доводы, которые в силу различных причин скрыты от пристального взгляда трейдеров.

Итак, давайте по порядку выясним, какие последствия влечет резкий взлет волатильности? Ответ довольно простой, с подкрепленной максимальной прозрачностью: потому что, скорее, рано, чем поздно вам предстоит один на один столкнуться с различными аномальными рыночными сюрпризами. Если вы хотите предупредить любые неожиданности и минимизировать реальную угрозу, которая поджидает оборотный капитал, будьте готовы провести модификацию как стратегии, так и алгоритма с правилами риск-менеджмента.

Поймите, что нельзя в новой реальности жить старыми предубеждениями, полагая, что таким образом удастся не просто сохранить депозит, а продолжать накапливать запланированный процент доходности по оборотному капиталу. Трейдер должен обладать качеством дисциплинированной гибкости, чтобы уметь вовремя признать ошибки, допущенные из-за смены рыночной обстановки. Станьте оборотнем финансового мира, если не хотите пополнить списки жертв «Черного лебедя». Как правило, он наносит удар в самый неблагоприятный момент, когда трейдер находится в рынке и обладает большими объемами актива.

Динамическое налаживание ордеров, ограничивающих убытки и будущие цели по фиксированию прибыли

Суть подзаголовка выражает фундамент и наиболее важные действия, которые должен выполнять трейдер без оглядки на прошлые достижения. При нынешнем положении вещей нужно активно проводить как психологическую, так и тактическую работу. С одной стороны, важнее контроля рисков могут быть только грамотные критерии риск-менеджмента. Однако, с другой стороны, нам важно знать правильные точки выхода, позволяющие закрыть сделку в плюсе, независимо от текущей обстановки на рынке.

Главное − проводить динамическое изменение стоп-ордеров и заранее определенных целей по благополучному выходу с рынка. Смена позиционирования должна происходить в одном ключе с финансовым инструментом, когда происходит расширение ценового диапазона на фоне прорыва волатильности.

Проще говоря, ваша система и психология должны в одновременном ракурсе подстраиваться под растущую степень волатильности. Данное утверждение справедливо и для обратно пропорционального процесса, когда аномальное поведение цены прекращается с одновременным понижением волатильности.

Пример, наглядно демонстрирующий все описанные правила с практической точки зрения, рассматриваемый на графике фьючерсного контракта пары доллар/рубль!

Валютная пара

Любой поток информации усваивается в несколько раз лучше, когда каждое теоретическое правило сразу подкрепляется примером. Особенно актуально данное утверждение для биржевых публикаций, где от теории до практики всего один шаг. Рассмотрим ситуацию высоколиквидного фьючерса на базисный актив пары доллар/рубль, дабы в максимальной степени пропитаться аномальной рыночной обстановкой.

Вернувшись в прошлое путем отматывания исторических данных на графике, вы обнаружите вполне привычную закономерность того времени. Как правило, среднестатистический запас хода для дневного диапазона составлял от 200 до 300 пунктов. В переводе на денежный эквивалент мы получаем примерно 30 копеек, именно такую сумму трейдеры могли зарабатывать на одном тиковом движении в соответствии верно определенного тренда и разумной точке входа.

Однако уже к началу декабрьских сессий динамика как базисного актива, так и производного инструмента, удивила краткосрочных, среднесрочных и даже долгосрочных трейдеров. Внутредневные колебания от привычного коэффициента в 300 пунктов увеличились в геометрической прогрессии, отныне волатильность показывает стабильное расхождение от 1000 до 1500 пунктов. По факту разница до и после идет с разрывом в пятикратном размере.

На фоне глобально измененных рыночных условий можно сделать вполне объективное умозаключение, подтвержденное достоверными цифрами и фактами. Если вы относитесь к группе внутредневных трейдеров и торгуете сугубо на коротких временных интервалах, при этом не пересматриваете поставленные цели по прибыли с одновременным переносом стоп-ордеров в более выгодные условия относительно нового расширения волатильности.

Заверяем, что с вероятностью на 99% ваша прежде высокодоходная система начнет показывать отрицательное математическое ожидание. Любые цели, настройки, стратегии, правила риск-менеджмента и другие алгоритмы трейдера должны изменяться пропорционально новым рыночным условиям.

Если трейдер отказывается меняться, чтобы на протяжении краткосрочного периода внести нужные корректировки, тогда старый стиль торговли начинает работать против вас, система перестает показывать даже тот уровень эффективности, который необходим  для поддержки безубыточной ситуации.

В первую очередь на фоне повышенной волатильности цена всегда будет достигать зоны, где расположены ваши ордера, ограничивающие убытки. Таким образом, даже при верно определенном векторе движения все позиции подлежат автоматическому закрытию, что приводит к убыткам, которые в суммарном сочетании создадут глубокую просадку депозита.

Дополнительно ваши представления о поставленных целях окажутся слишком условными и крайне маленькими для рынка со среднедневным запасом хода до 1500 пунктов. Когда базовый актив за сессии преодолевает полтора рубля, получается некая ментальная ловушка для трейдеров, которые продолжают использовать старое соотношение прибыли к убыткам. Как правило, необходимо грамотно расширять пределы риска или менять торговый инструмент, найдите базисный актив, условия которого идеально подходят под привычный алгоритм.

Возникает вопрос: какой наилучший способ точного мониторинга волатильности? Каждый трейдер выбирает наиболее понятный и комфортный для индивидуального понимания. Для начала рекомендуем использовать индикатор ATR, этот инструмент технического анализа вы легко обнаружите в любом торговом терминале независимо от рынка и брокерской компании.

Проблемы проскальзывания

ПроскальзываниеС первой проблемой, которую предстоит решать трейдерам при новых рыночных условиях, мы надеемся, что разобрались, и читатели, в свою очередь, получили надежный вектор движения. Как говорится, если предупрежден, значит, вооружен! Подобная концепция особенно актуальна для биржевой деятельности.

Запомните: вам необходимо соблюдать гибкую дисциплину, подобное качество характеризует трейдера как профессионального участника рынка. Вы адаптивно подходите к новым торговым условиям, в геометрической прогрессии меняя как цели, так и текущие риски. Точки входа могут оставаться прежними при условии их частого повтора и отработки на фоне расширенного диапазона с пятикратным увеличением волатильности.

Переходим ко второму, не менее важному нюансу, возникающему с регулярной периодичностью в периоды дестабилизации текущей рыночной обстановки. Когда происходит импульсный рост цены, расширяется спред в аномальном соотношении между покупателями и продавцами. Именно по этой причине и происходит «проскальзывание», здесь не учитывается процесс, в котором некоторые брокерские компании, работающие по модели антиагента, вызывают искусственный разрыв цен, дабы овладеть позицией трейдера.

Почему процесс проскальзывания случается на фоне повышенной степени волатильности?

Всем участникам торгов известно, что за каждым базисным активом закреплен собственный создатель ликвидности. Как правило, это банк или некий финансовый институт с неограниченной покупательной способностью. Первостепенной задачей данного агента является поддержка высокой степени ликвидности между покупателями и продавцами.

Маркетмейкер обязан вставать на противоположную сторону сделки, когда одно из противоборствующих сил значительно перевешивает объемы спроса или предложения. Подобные ситуации зачастую случаются на фоне образования сильного трендового движения, где маркетмейкер обеспечивает всех требуемыми объемами актива.

Так вот, проскальзывание случается в моменты, когда маркетмейкер принимает кардинальное решение не осуществлять торговых операций в моменты, когда рынок находится в крайней степени неопределенности. В большинстве случаях подобное поведение характеризуется тем, что создатель ликвидности достиг верхних границ лимита по рискам. Даже у таких «китов» рынка существуют пределы, которые они не могут преодолеть, чтобы выйти сухим из воды с положительным балансом торгового капитала.

Описанная ситуация провоцирует к появлению так называемых «спайков», когда на графике происходит импульсное перемещение цены по нисходящей или восходящей тенденции с последующим возвращением к точке, откуда было произведено ускорение. Стоит отметить, что описанный процесс происходит мгновенно, даже алгоритмизированные роботы не успевают реагировать на образование спайков, не говоря о возможностях человека. В среде трейдеров описанные рынки называют «тонкими».

На фоне подобных рыночных ситуаций образовываются бары с огромными диапазонами, которые с большой вероятностью выбивают все ордера, ограничивающие убытки. Однако самое плохое в данной ситуации − не срабатывание стопа, а то, что цена исполнения будет намного хуже от изначального коэффициента с допустимой нормой погрешности.     

Ограничительная планка, урезающая потенциал движения

Дополнительно трейдеры зачастую забывают, а некоторые биржевые участники вовсе не знают, что цена выбранного для торговли базисного актива или производного инструмента каждую секунду может достигнуть заранее предусмотренного лимита −  планки, которую устанавливают регулирующие органы данного рынка.

Например, если вы торгуете фьючерсными контрактами, котируемыми на срочном рынке Московской площадки, тогда вы в обязательном порядке должны знать о существовании ограничительных рамок по максимальному перемещению инструмента как в нисходящем, так и восходящем ценовом значении.

Настоятельно рекомендуем не использовать контртрендовые стратегии торговли, если цена финансового актива находится в диапазоне ограничивающей «планки»!

Естественно, неподготовленные участники рынка, коими являются как начинающие и, некоторой частью, бывалые трейдеры, не придают особого значения столь важному торговому моменту. Таким образом, они попадают в техническую и ментальную ловушку, открывая якобы прибыльную позицию; вскоре спекулянт обнаруживает, что откупить или продать актив для закрытия сделки нельзя. Почему так происходит? Все просто: на противоположной стороне сделки больше нет покупателей либо продавцов.

Однако может случиться ситуация, при которой расширение «планки» будут производить  через пятнадцатиминутный период, тогда конечный вектор движения цены на фоне сильного импульса происходит в сторону расширения диапазона. Таким образом, отпадает возможность закрыть позиции на заранее определенном ценовом уровне.

Почему происходит столь стремительный ценовой скачок?

Как правило, подобные скачки являются последствием вынужденной ликвидации открытых позиций биржевых участников. Проще говоря, у трейдеров, имеющих в наличии бычьи и медвежьи позиции, не хватает покупательной способности для дальнейшего позиционирования на рынке, залоговая маржа полностью исчерпана.

Одновременно с расширением диапазона в момент достижения максимального значения котировок по отношению к лимиту биржевые регуляторы сразу увеличивают гарантийное обеспечение. Таким образом, создается дополнительная нагрузка на оборотные капиталы трейдеров. У брокерских компаний не остается выбора, только преждевременное, в принудительном порядке закрытие всех текущих позиций.

Если в данный момент вы имеете сделку с заведомо отрицательным математическим ожиданием, которая подкреплена большим «плечом», и принято решение вместо закрытия сделки по стопу переждать обратно пропорциональное движение, это ошибочное и довольно опасное положение. Вот почему мы настоятельно рекомендуем забыть о контртрендовой торговле, когда поблизости находится такой ограничивающий фактор, как «планка»!

О чем умалчивает психология на фоне описанных технических моментов?

Давайте начнем с основных моментов, для начала запомните следующую неоспоримую аксиому: любые моменты технического характера необходимо учитывать, когда приходится работать с неимоверным ростом значения волатильности. Однако на этом этапе подвойные камни трейдинга не заканчиваются, существует более весомая скрытая опасность, которая скрывается в психологии каждого биржевого участника. В 99% случаев ваша психика, как и многочисленного количества других внутредневных спекулянтов, не обладает требуемой степенью подготовки к определенно новым и совершенно противоположным рыночным условиям по отношению к старым ценовым колебаниям.

Если вы целенаправленно в торговле используете позиционные стратегии с направленным вектором движения, тогда с вероятностью в 101% сильные и импульсивные тренды спровоцируют всплеск таких врагов трейдера, как:

  • Страх остаться без позиции или получить убыток, несоизмеримый с дневным лимитом согласно правилам риск-менеджмента.
  • Жадность также начнет показывать свой характер, провоцируя вас увеличивать риски, дабы стараться высидеть сильное импульсное движение, которое за минуту способно принести годовую доходность на текущую сумму оборотного капитала. Дополнительно исчезает грань между иллюзией и реальностью, вам уже трудно сосредотачиваться на правилах алгоритма. Трейдер находится в психологическом состоянии под названием «вижу цель, не вижу препятствий».
  • Надежда подкрепляет и работает в тесной взаимосвязи с вышеописанными врагами, дабы трейдер не потерял мотивацию совершать действия, не имеющие причинно-следственных связей с заранее определенным отрицательным математическим ожиданием.

Закрепляет позиции эмоциональных врагов ваше собственное нежелание признавать состояние тильта, что заводит трейдера в ментальную ловушку, из которой, в большинстве случаев, только один выход − обнуление оборотного капитала.

Давайте для наглядности и закрепления материала рассмотрим пример с жадностью. Здесь все предельно просто: вы сидите за экраном монитора и наблюдаете, как цена за короткий временной период преодолевает довольно приличное внутреднивное движение. Жадность сразу подкидывает навязчивую идею, что можно заработать огромное состояние в течение одной минуты.

Главное − в импульсное движение войти с повышенным объемом и полностью исключить использование ордера, ограничивающего убытки, чтобы не мешать накапливаться прибыли. Когда вы начинаете мыслить подобным образом, естественно, объективное мышление находится вне зоны достижения. Иначе столь банальный план по уничтожению депозита не активировался бы в субъективном сознании.

Как правило, трейдер находится в балансе психологического равновесия, когда на регулярной основе совершает сделки строго по условиям, заданным торговым алгоритмом. Однако как только вы совершите осознанное нарушение системы, на фоне которой получите глубокую просадку депозита, тогда одновременно пробуждаются два чувства:

  • Во-первых, это разочарование, вызванное упущенной правильной возможностью с последующим поспешным открытием неалгоритмизированной убыточной позиции. Подобным поступком вы решили настигнуть утраченную возможность, дабы не остаться провожать уплывающие корабли.
  • Во-вторых, далее у вас наступает боязнь открыть очередную позицию даже в рамках соблюдения всех правил торгового алгоритма. Страх перед входом − довольно распространенное явление, трейдеру кажется, что сразу после срабатывания заявки наступит глубокая коррекция тренда.

Как обезопасить себя от образования подобных мыслей?

Наверняка 99% краткосрочных и среднесрочных спекулянтов знают разгадку на данную психологическую разгадку? Совершенно верно: спастись от врагов трейдера можно благодаря использованию только одного метода, который гарантирует успех – четкое соблюдение всех критериев торгового алгоритма.

Дабы ускорить процесс выздоровления, дополнительно нужно использовать несколько техник, благодаря ним вам удастся удерживать правильный уровень психологического тонуса. Естественно, уйдут навязчивые идеи и лишние, совершенно не обоснованные переживания, которые зачастую возникают на фоне пропущенных торговых возможностей.

В те самые моменты, когда рынок носится как одураченный случайностью, каждому спекулянту, который работает на коротких и средних временных интервалах, кажется, что шансы заработать сильно увеличились наряду с положительным математическим ожиданием. Спешим вас разочаровать, потому что первое впечатление не всегда совпадает с жесткими критериями действительности.

Как правило, на описанную рыночную ловушку попадаются многие трейдеры, и каждый первый новичок, полагающий, что, наконец, рыночная удача улыбнулась. Теперь предстоит только внизу покупать и, естественно, вверху продавать. Однако не так просто предугадывать импульсные движения на волатильном рынке, где происходит ежеминутная смена ценового диапазона, постоянные проскальзывания на фоне спаек.

Даже опытным спекулянтам, которые на протяжении десяти лет торгуют подобными базисными активами или производными инструментами, довольно тяжело систематизировать алгоритм накопления прибыли. В дополнение данные критерии должны обладать причинно-следственными связями с положительным математическим ожиданием.

Запомните: практически 90% биржевых участников отправляют ордера с крупными позициями без учета поправки на повышенную степень волатильности. Далее сюжет развивается по заведомо предписанному сценарию, серия отрицательных сделок автоматически загоняет трейдера в тяжелое эмоциональное состояние под названием тильт.

К чему в первую очередь обязывает возросшая волатильность? Ответ совершенно верный: если вы хотите стать участником сильного трендового движения, вам нужно расширить допустимую степень риска. Благодаря этому получится открыть позицию, равно пропорциональную объемам, которым вы осуществляли заход при менее ощутимой опасности. Других вариантов нет, либо пересматривайте правила риск-менеджмента; если подобная модификация отрицательно скажется на оборотном капитале, следует подобрать более консервативные торговые методы.

Еще немаловажный момент: ваша торговая стратегия должна находиться перед глазами на протяжении всей торговли. Не допустимы такие варианты, как:

  • У меня хорошая память, поэтому нет необходимости создавать алгоритм в письменном виде. Запомните: все, что виртуально, не дисциплинирует, о смысловой нагрузке и речи быть не может.
  • Помимо объективного плана должно быть доверие, что ваша система прибыльная, потому что вы провели неоднократное тестирование на демо-счете, которое продемонстрировало положительное математическое ожидание.

Без  наличия и скрупулезного соблюдения перечисленных фундаментальных правил даже гуру биржевой игры не сможет показывать системную торговлю с положительным балансом. Таким образом, необходимо заблаговременно подготавливаться к импульсной торговле на фоне увеличенной волатильности с расширенным ценовым диапазоном.

Каким должно быть эмоциональное состояние трейдера?

Эмоции на бирже

Вся сложность трейдинга заключается в психологических процессах и эмоциональном дискомфорте, который испытывают 99% биржевых участников. Даже большие игроки иногда совершают опрометчивые поступки на фоне страха, жадности или надежды. Естественно, они не доводят состояние тильта до столь глубокого состояния, как делают начинающие и опытные спекулянты, принадлежащие к группе слабых держателей рынка.

Независимо от выбранного временного интервала, стратегии торговли, наличия алгоритмизированных программ и других технических нюансов, присущих трейдеру, вы будете терять деньги, если не позаботитесь о собственном внутреннем мире. Дополнительно немаловажную роль играет вера в собственные силы, возможности и самое главное − стратегию торговли, которую вы отобрали из сотен претендентов с последующим тестированием на демо-счете.

Иногда трейдеру достаточно совершить одну или несколько убыточных сделок, как сразу проявляется еще одна психологическая черта под названием сомнение. Человеку свойственно от природы в целях личной безопасности любые факты, доводы, правила или действия поддавать сомнению. Вы ежедневно испытываете данную эмоцию, находясь на работе или в домашней обстановке. Многие успешные трейдеры заявляют, что этой части эмоциональности в биржевой деятельности не уделяется должного внимания. Возникает вопрос: к чему приводит скрытая психологическая ловушка?

Перед тем как перейти на реальный счет, каждый трейдер испытывает систему на виртуальной торговли, вычисляя средний коэффициент эффективности, дабы убедиться: заложено в стратегии положительное математическое ожидание или нет.

Далее вы открываете депозит с полной грудью уверенности, что при соблюдении правил алгоритма и риск-менеджмента независимо от первичного соотношения между прибыльными и убыточными сделками в конечном итоге как месячные, так и недельные периоды будут закрываться в положительной динамике. Не торопитесь радоваться, потому что на практике в 90% случаев особенно начинающие трейдеры начинают все с точностью да наоборот.

Вы должны понять, что биржевые процессы не движутся прямолинейно в геометрической прогрессии. Именно поэтому существует большая вероятность заключения отрицательных сделок, заложенных в каждом торговом алгоритме, и только потом начнется безубыточная серия профитных позиций. Поймите: совершенно не важно, когда начнется период запланированных убытков, главнее − как вы отнесетесь к подобному торговому положению.

Если вам только предстоит торговать на реальном счете, будьте готовы, что в один прекрасный момент сомнения настигнут вас с необъятной силой. Когда случается подобный эмоциональный всплеск, трейдер сразу забывает о долгосрочно проделанной работе на демо-счете и истории. Дополнительно масло в огонь подливает слабое верование в собственный торговый стиль. Таким образом, на фоне сомнений после череды запланированных убытков трейдер перестает верить в положительное математическое ожидание системы, и прекращаются любые рыночные операции с получением небольшой просадки по оборотному капиталу.

Трейдинг не отличается от других человеческих стремлений и желания достигнуть поставленной цели, однако если каждый очередной шаг сопровождается сомнениями и неверием, как печально ни прозвучит, но с данным расположением духа вы гарантированно не сможете добиться поставленной цели. Верьте с собственный потенциал и возможности! Несмотря на реакцию людей, как бы недостижима казалась поставленная цель, рано или поздно вы окажетесь на вершине. Главное − систематически совершать набор действий, которые ежедневно сужают пропасть между вами и конечным результатом.

Какое психологическое состояние должно сопровождать трейдера перед началом торговли?

Итак, если начинать биржевую деятельность с глубоких сомнений и неверия в достижение поставленной цели, скорее всего, так и случится. Однако старайтесь каждую торговую сессию начинать с благоприятного расположения духа и хорошего настроения.

Естественно, сразу обзаведитесь толерантным отношением к правилам риск-менеджмента и убыткам, которые являются неотъемлемой частью даже высокодоходной стратегии торговли. Как говорится, предупрежден, значит, вооружен! Если вы научитесь преждевременно определять степень риска и со спокойной душой отпускать упущенные возможности, трейдинг автоматически превратится в чрезвычайно интересный и увлекательный процесс.

Многие начинающие и опытные трейдеры усугубляют собственную торговую ситуацию тем, что регулярно используют различного рода мозговые стимуляторы, которые интенсивно возбуждают центральную нервную систему, приводя организм в так называемую стадию боевой готовности. Как правило, самые распространенные стимуляторы − это алкоголь, крепкий кофе или чай, и, естественно, в данный список попадают сигареты.

Описанные факторы начинают расшатывать как нервную систему, так и психику, заставляя трейдера концентрировать максимальное внимание на второстепенных рыночных делах, не имеющих смысловой нагрузки. Существует многочисленное количество талантливых краткосрочных и среднесрочных спекулянтов, которые упускают прекрасные торговые возможности только по единственной причине: слишком акцентированное употребление описанных выше стимулирующих факторов.

Старайтесь не угодить под влияние биржевой толпы, дабы не стать частью этого эмоционального механизма, которым руководят страх, жадность, надежда, сомнения и полное отсутствие желания признавать собственные ошибки. Стоит вам единожды податься стадному эффекту, как сразу начнет возрастать стресс, который повлечет за собой дисциплинарные нарушения.

Вместо того, чтобы руководствоваться личными умозаключениями, вы начнете покупать в моменты, когда большие игроки производят распределение активов. Соответственно продаете на фоне накопительного процесса, собирая позицию с заведомо отрицательным математическим ожиданием.

Мнение толпы можно сравнить с вирусной инфекцией. Как правило, трейдер мгновенно меняет объективное виденье рынка на субъективные представления биржевой толпы. Многие трейдеры не понимают, насколько просто, сидя у экрана монитора, подхватить эмоциональных врагов: страх, жадность и надежду. Теперь не вы руководите торговым процессом, а ваши животные инстинкты. С одной стороны, инвестор понимает, что находится под влиянием тильта, и надо предпринимать действия, дабы не обнулить окончательно весь оборотный капитал.

С другой стороны, чтобы избавиться от болезни, нужно в первую очередь перестать контактировать с носителями вируса. В нашем случае подобными источниками являются:

  • Различные трейдерские чаты;
  • Биржевые форумы;
  • Новости;
  • Аналептические данные;
  • И прочие «пророчества», которые распространены в финансовом мире.

Главное − уловить правильный вектор движения вышеизложенной информации. В расчет не берутся закрытые чаты и сообщества, в которых присутствует коллективная работа единомышленников. Командные структуры ускоряют развитие трейдера, помогают обналичить ошибки и путь анализа, задать правильный тон торговли согласно разработанной системе. Не зря многочисленное количество успешных инвесторов и биржевых гуру на постоянной основе рекомендуют объединяться в команды: совместное продвижение к общей поставленной цели позволит добиться гораздо большего прогресса, чем одиночные попытки.

Наглядным примером являются проп-компании, мы не раз упоминали в наших биржевых публикациях о подобных организациях. Как правило, трейдеры работают по единой системе, однако от уровня опыта и результативности каждый спекулянт имеет индивидуально установленный лимит по рискам и на покупательную способность.

Если вы умеете оперировать 10 миллионами долларов, компания предоставит подобный капитал и будет сотрудничать на заранее обговоренных условиях. В минимальном соотношении трейдер получает от 50% вознаграждения от общего коэффициента заработанной суммы. Так что уважаемые коллеги вот вам готовый план, позволяющий обучаться и реализовывать свои биржевые способности за счет проп-компаний.

Дополнительно вам нужно создать график, благодаря которому вы не просто сможете отвлечься от биржевой суеты, но и проконтролировать ситуацию со стороны. Когда человек является непосредственным участником происходящих действий, в том числе рыночных, со временем утрачивается возможность трезвой оценки происходящих событий.

Согласитесь: чужие ошибки намного проще обнаружить с подробным их описанием, чем разглядеть подобную закономерность в собственном внутреннем мире. Именно поэтому нужно отвлекаться от графиков и мигающих котировочных огней, дабы провести самоконтроль. Благодаря этому в совершенно спокойном эмоциональном состоянии трейдер сможет ответить на ряд следующих важных вопросов:

  • В каком эмоциональном состоянии я нахожусь после двух часов активной торговой деятельности?
  • Что я чувствую, когда происходят запланированные убытки (страх, жадность, надежду)?
  • Как часто возникает желание отыграться?
  • Преследует ли меня чувство переторговки?

Выделите необходимое время и создайте подобный вопросник, сделав его неотъемлемой частью алгоритма. Если вы наблюдаете, что ответы являются прямыми предшественниками тильта и действия принимают субъективный характер, настоятельно рекомендуем прекратить процесс торговли. Закройте платформу и постарайтесь в максимально доступной степени отвлечься и расслабиться, вплоть до того, чтобы на сегодняшний день прекратить любые торговые операции и заняться разбором сделок.

Помните: финансовые рынки были, есть и продолжат существование в будущем; если вы пропустите пару сессий, ничего страшного не произойдет. Наоборот, у вас есть завтрашний день, благодаря которому вы нагоните упущенные возможности. Однако как только произойдет обнуление оборотного капитала, велика вероятность, что на фоне психологических и финансовых проблем стать на эволюционный путь трейдера больше не посчастливится. Не важно, какой уровень знаний трейдер демонстрирует в области технического и фундаментального анализа. Если подобные факторы сопровождаются повышенной эмоциональностью и стадным поведением, даже самые эффективные стратегии будут обречены на провал. Лучше принять данную аксиому, чем ощутить всю тяжесть поражения на собственном опыте.

  • Запомните: увеличите вы оборотный капитал или будете каждую торговую сессию закрывать с глубокой просадкой, зависит сугубо от ваших предпринятых действий, а не от биржевых ситуаций, как принято считать в среде слабых держателей рынка.

Важной частью трейдинга является циклирование психологической нагрузки, чтобы не доводить мозг до преждевременно утомления. Как правило, за ним следуют эмоциональные взрывы, депрессия и, как следствие, все описанные эмоциональные моменты в конечном итоге заканчиваются полным сливом депозита.

Возникает вопрос: какой необходимо предпринять набор действий, чтобы искоренить описанную психологическую ошибку? Практика показывает успешных трейдеров, является наглядным свидетельством об эффективности периодических отказов от торговли. Возвратившись в боевой строй, вы сможете объективно рассмотреть как текущую ситуацию на рынке, так и собственные действия, совершенные на прошлых этапах трейдинга.

Все, что необходимо трейдеру, чтобы отвлечься от рынка, заняться тем видом активного отдыха, который способствует максимальной вовлеченности как физической, так и эмоциональной деятельности. Именно поэтому большинство биржевых деятелей предпочитают занятия в тренажерном зале, игровые виды спорта, экстрим, совмещенный с бассейном.

Зачем трейдеру регулярно заполнять журнал сделок?

Жарнал сделок

Если вы профессионально относитесь к трейдерской работе, обязательно обзаведитесь журналом сделок! Благодаря этому несложному действию вы сможете поддерживать адекватное эмоциональное равновесие. Трейдинг является бизнесом, состоящим из цифр и фактов, только они могут сложить объективную картину ваших прошлых действий. Далее скрупулезный анализ поможет составить карту и задаст вектор движения для будущих торговых сессий.

Всегда отслеживайте как действия, так и мысли, являющиеся связующим звеном между принятым торговым решением и текущем состоянии эмоциональности. В качестве барометра используйте правила алгоритма, если конечный результат совпадает с критериями системы – великолепно; значит, ваша торговля находится в правильном русле.

Однако если постфактум вы выявили нарушения, сразу начинайте предпринимать активные восстановительные мероприятия. При этом совершенно не важно −  положительная была сделка либо отрицательная, существует факт, что действия утрачивают системность, и данная ситуация требует крайне жесткой реабилитации.

  • По этому поводу знаменитый автор биржевых книг и публикаций аналитик Ван Трамп выражает следующее умозаключение: «Самое главное в трейдинге − какой набор действий инвестор совершает, находясь вне рынка. Торговые операции и ежедневное отслеживание графиков носит второстепенное значение».

Итак, ваша основная задача на любом этапе трейдинга: находиться в максимально возможном как психологическом, так и физическом тонусе. Благодаря этому вы сможете состязаться с рынком в разыгрывании партий любой сложности. Дополнительно удастся заранее предусматривать и избегать ловушки, которые большие игроки активно располагают на эволюционном пути каждого инвестора, независимо от выбранного для торговли временного интервала.

Напоследок хотим добавить и одновременно  пожелать, чтобы вы берегли свои как психологические, так и эмоциональные ресурсы! Зарабатывайте!

С уважением, Дмитрий Пелин, практикующий трейдер и неоднократный автор биржевых публикаций!


    Подпишитесь на обновления нашего ресурса

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ